*ST左江:2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：300799 证券简称：*ST 左江 公告编号：2024-036
北京左江科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，现将北京左江科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度募集资金存放与使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
北京左江科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准北京左江科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019] 1855 号)核准，由主承销商中信证券股份有限公司采用直接定价方式全部向网上社会公众投资者发行人民币普通股（A 股）17,000,000.00 股，发行价
格为每股 21.48 元。截至 2019 年 10 月 23 日止，公司实际已向社会公开发行人
民币普通股（A 股）17,000,000.00 股，募集资金总额人民币 365,160,000.00元，扣除承销费和保荐费人民币 32,000,000.00 元（含税价）后的募集资金为人
民币 333,160,000.00 元，已由中信证券股份有限公司于 2019 年 10 月 23 日分别
存入公司开立在北京银行股份有限公司中关村海淀园支行、中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行、华夏银行股份有限公司北京长安支行的人民币账户里。本次募集资金总额人民币 365,160,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 46,007,323.84 元后，实际募集资金净额人民币 319,152,676.16 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2019]第 ZA90622 号验资报告。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 321,450,003.59
元，其中本年度募集资金项目投入人民币 1,084,593.83 元。

本公司以前年度已使用募集资金 320,365,409.76 元，以前年度收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为 6,758,856.05 元；2023 年度实际使用募集资金 1,084,593.83 元，2023 年度收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等后净额为9701.18元；累计已使用募集资金321,450,003.59元，累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等后净额为 6,768,557.23元。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计收到募集专户购买理财产品的投资收益
为人民币 3,576,571.22 元。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户均已销户，募集资金无余额。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等文件的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《北京左江科技股份有限公司募集资金管理制度》，根据上述办法的规定，公司对募集资金实行专户管理。
公司会同保荐机构中信证券股份有限公司于 2019 年 10 月 23 日及 2019 年
11 月 11 日分别与华夏银行股份有限公司北京分行、中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行及北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订了《募集资金三方监管协议》。
公司 2020 年 9 月 22 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于
变更部分募投项目实施主体、实施地点和内容并使用募集资金向全资子公司实缴出资及增资以实施募投项目的议案》，同意变更“研发中心与实验中心项目”募集资金的用途，用于“左江科技成都研发制造中心项目”，实施主体由公司变更为公司全资子公司成都北上科技有限公司（以下简称“北上科技”）。公司新设了募集资金专项账户，并与北上科技、保荐机构中信证券股份有限公司及华夏银
行股份有限公司北京分行于 2020 年 9 月 21 日签署了《募集资金专户存储四方监
管协议》，并于 2020 年 10 月 12 日签订《关于成都北上科技有限公司募集资金
专户存储四方监管协议之补充协议》。截至 2020 年 10 月 19 日，该项目募集资
金已全部划入新募集资金账户，原募集资金账户已于当月销户，公司与华夏银行股份有限公司北京分行及保荐机构中信证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
上述协议明确了各方的权利和义务。三方监管协议（含四方监管协议）与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司和子公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
公司于 2022 年 4 月 28 日披露了《关于注销部分募集资金专项账户的公告》
（公告编号 2022-026），鉴于公司“新一代网络安全系统研制项目”及“补充流动资金项目”的募集资金已全部使用完毕，其涉及的北京银行股份有限公司中关村海淀园支行、中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行募集资金专户不再使用，为了便于管理，根据相关规定,公司办理完毕该募集资金专户的注销手续，募集资金专户销户前所产生的利息已按照规定转至自有资金账户。公司上述募集资金专户的销户手续均已办理完毕，公司与保荐机构及上述开户银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
公司于 2023 年 4 月 28 日披露了《关于注销部分募集资金专项账户的公告》
（公告编号 2023-035）鉴于公司“左江科技成都研发制造中心项目”的募集资金已全部使用完毕，其募集资金专户不再使用。为了便于管理，根据相关规定,公司办理完毕该募集资金专户的注销手续，募集资金专户销户前所产生的利息已按照规定转至自有资金账户。公司与保荐机构及上述开户银行签署的《募集资金四方监管协议》相应终止。
公司均严格按照《募集资金三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》的规定存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
1、截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下，募集资金专户
已全部注销完毕：
开户 开户行 专户账号 募集资金用 存续状
人 途 态
公司 华夏银行股份有 10253000000994863 研发中心与实验 已销户
限公司北京分行 中心项目

中国工商银行股 补充流动资
公司 份有限公司北京 0200004519200081886 金项目 已销户
海淀西区支行
北京银行股份有 新一代网络
公司 限公司中关村海 20000008925500031085631 安全系统研 已销户
淀园支行 制项目
北上 华夏银行股份有 左江科技成
科技 限公司北京分行 10253000001034483 都研发制造 已销户
中心项目
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对
照表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司本年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五)节余募集资金使用情况
公司“左江科技成都研发制造中心项目”的募集资金已于 2023 年 4 月全部
使用完毕，其募集资金专户不再使用。为了便于管理，根据相关规定,公司现于
2023 年 4 月 13 日办理完毕该募集资金专户的注销手续，募集资金专户销户前所
产生的 1,857,418.79 元节余资金（累计利息收入）已按照规定转至自有资金账户用于永久补充流动资金。节余资金低于 500 万元且低于该项目募集资金净额的5%，根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》相关规定，无需履行董事会及股东大会审议程序。公司与北上科技、保荐机构中信证券股份有限公司及华夏银行股份有限公司的《募集资金四方监管协议》相应终止。
(六)超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用情况。
(七)尚未使用的募集资金用途及去向
截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户均已销户，募集资金无余额。
(八)募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告于 2024 年 4 月 26 日经董事会批准报出。
附表 1：募集资金使用情况对照表
北京左江科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日
附表 1
募集资金使用情况对照表
编制单位：北京左江科技股份有限公司 2023 年度
单位：人民币元
募集资金净额 319,152,676.16 报告期内投入募集资金总额 1,084,593.83
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额