瑞晨环保:2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上海瑞晨环保科技股份有限公司 2023 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上市公 上市公司核算的 2023 年期初占 2023 年度占用 2023 年度占 2023 年度 2023 年期末
非经营性资金占用 资金占用方名称 司的关联关系 会计科目 用资金余额 累计发生金额 用资金的利息 偿还累计发 占用资金余 占用形成原因 占用性质
（不含利息） (如有) 生金额 额
控股股东、实际控制人及 - - - - -
其附属企业
小 计 - - - - -
前控股股东、实际控制人 - - - - -
及其附属企业
小 计 - - - - -
其他关联方及附属企业 - - - - -
小 计 - - - - -
总 计 - - - - -
2023 年度往来 2023 年度往 2023 年度 2023 年期末 往来性质
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 上市公司核算的 2023 年期初往 累计发生金额 来资金的利息 偿还累计发 往来资金余 往来形成原因 （经营性往
司的关联关系 会计科目 来资金余额 （不含利息） (如有) 生金额 额 来、 非经营性
往来）
控股股东、实际控制人及 - - - - -
其附属企业
湖州瑞晨环保科技有限公司 全资子公司 应收账款 344.33 25.40 - - 369.73销售商品 经营性往来
湖州瑞晨环保科技有限公司 全资子公司 其他应收款 - 0.01 - 0.01 -代付福利费 经营性往来
北京瑞晨航宇能源科技有限公司 全资子公司 其他应收款 170.00 250.00 - - 420.00资金周转 非经营性往来
上市公司的子公司及其附北京瑞晨航宇能源科技有限公司 全资子公司 其他应收款 - 0.18 - 0.18 -代付福利费 经营性往来
属企业 湖州瑞晨智能制造有限公司 全资子公司 其他应收款 - 7,562.74 - - 7,562.74资金周转 非经营性往来
广西瑞晨环保节能科技有限公司 全资子公司 其他应收款 - 0.13 - 0.13 -代付福利费 经营性往来
广西瑞晨环保节能科技有限公司 全资子公司 其他应收款 - 19.48 - 19.48 -子公司注销收回投资款 非经营性往来
优普森电气无锡有限公司 非全资子公司 预付款项 365.34 125.52 - 461.59 29.27采购商品 经营性往来
江山市何家山水泥有限公司 其他关联方 应收账款 - 675.04 - 675.04 -销售商品 经营性往来
其他关联方及其附属企业 江山市何家山水泥有限公司 其他关联方 合同资产 - 74.90 - - 74.90销售商品 经营性往来
常山江山虎水泥有限公司 其他关联方 应收账款 28.00 63.00 - 91.00 -销售商品 经营性往来
常山江山虎水泥有限公司 其他关联方 合同资产 13.50 7.00 - - 20.50销售商品 经营性往来
总 计 921.17 8,803.40 - 1,247.43 8,477.14
本表已于 2024 年 04 月 25 日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________