建科股份:关于公司及子公司向银行申请融资及提供担保的公告

证券代码 ：301115 证券简称 ：建科股份 公告编号 ：2024-021
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请融资及提供担保的议案》，具体情况如下：
为满足公司发展的资金需求，2024年度公司及部分控股子公司（包括未来可能新设立或纳入合并范围的其他子公司）拟向商业银行申请不超过人民币12.09亿元（含本数）的综合授信额度，综合授信额度范围内的业务种类包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等。
上述授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约，上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。若实际金额超出上述授权范围，则超出部分需再次提请董事会或股东大会批准；董事会或股东大会已单独审批过的，不计算在前述额度范围内。
为满足公司及控股子公司生产经营需要，保障公司及控股子公司（包括未来可能新设立或纳入合并范围的其他子公司）申请综合授信或其他经营业务顺利开展，公司及子公司预计提供不超过3亿元的担保额度，担保情形包括：公司及子公司单独或共同为其他控股子公司提供担保，其中为资产负债率70%（含）以下的控股子公司提供担保的额度预计不超过人民币2.3亿元，为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度预计不超过人民币0.7亿元。该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保。担保额度有效期自2023年年度股
东大会审议通过之日起不超过一年，期限内额度可循环使用。担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等。实际担保的金额在总担保额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准。
上述担保额度可在子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司），其中资产负债率 70%以上的子公司之间的担保额度可以调剂使用，资产负债率70%（含）以下的子公司之间的担保额度可以调剂使用，资产负债率70%以上的子公司与资产负债率70%（含）以下的子公司之间的各类担保额度不可互相调剂。
本次申请融资及提供担保事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司相关人员在上述担保额度内签订相关担保协议，担保方式、期限和金额等以最终签署的合同为准。
公司及子公司 2024 年度对外担保额度预计情况如下：
本次新
担保 担保方持股 被担保方最 截至目前 增担保 担保额度占上 是否关
方 被担保方 比例（直接 近一期资产 担保余额 额度 市公司最近一 联担保
/间接） 负债率 （万元） （万 期净资产比例
元）
资产负债率 70%（含）以下的被担保方
榕测（重
庆）科技有 100% 2.80% 3,600 否
限公司
山东益源检
验检测有限 59.67% 68.01% 0 否
公司
冠标（上海
公司 ）检测技术 54.28% 33.05% 0 否
及子 有限公司 23,000 8.5653%
公司 青山绿水（
江苏）检验 80% 48.48% 200 否
检测有限公
司
新设立或纳
入合并范围 / 70%（含） / 否
的其他子公 以下
司
资产负债率 70%以上的被担保方
重庆仕益产
品质量检测 87.66% 75.05% 0 否
公司 有限责任公
及子 司 7,000 2.6068%
公司 浙江中岩工
程技术研究 55% 72.91% 100 否
有限公司
合计 3,900 30,000 11.1721%
注：上表中担保方持股比例仅为公司直接或者间接持有子公司股权的比例。

（一）公司名称：榕测（重庆）科技有限公司（简称“重庆榕测科技”）
1、法定代表人：杨江金
2、注册资本：人民币8,000万元
3、成立日期：2023年9月11日
4、注册地点：重庆市两江新区翠云街道云竹路21号5幢18层1号
5、经营范围：许可项目：检验检测服务；建设工程质量检测；特种设备检验检测；水利工程质量检测；农产品质量安全检测；认证服务；测绘服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；市政设施管理；生态资源监测。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6、股权结构及关联关系说明：公司目前持股100%，重庆榕测科技为公司全资子公司。
7、最近一年又一期主要财务数据如下：
单位：万元
主要财务指标 2023年12月31日 2022年12月31日
（经审计）
资产总额 7,176.35 /
负债总额 200.87 /
所有者权益总额 6,975.48 /
主要财务指标 2023年度 2022年度
（经审计）
营业收入 - /
利润总额 -2.52 /
净利润 -2.52 /
8、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
9、是否为失信被执行人：否
（二）公司名称：山东益源检验检测有限公司（简称“山东益源”）
1、法定代表人：李金林
2、注册资本：人民币1,500万元
3、成立日期：2016年8月5日

4、注册地点：山东省烟台市牟平区牟乳路158号
5、经营范围：许可项目：检验检测服务；认证服务；安全生产检验检测；建设工程质量检测；室内环境检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：计量技术服务；企业管理咨询；环境保护监测；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；科技中介服务；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6、股权结构及关联关系说明：公司目前持股59.67%、烟台益收股权投资中心（有限合伙）持股15%、常州市盐龙创业投资合伙企业（有限合伙）持股13.33%、益丰（烟台）股权投资中心（有限合伙）持股12%，山东益源为公司控股子公司。
7、最近一年又一期主要财务数据如下：
单位：万元
主要财务指标 2023年12月31日 2022年12月31日
（经审计） （经审计）
资产总额 2,552.86 2,011.52
负债总额 1,736.30 986.54
所有者权益总额 816.56 1,024.99
主要财务指标 2023年度 2022年度
（经审计） （经审计）
营业收入 1,393.36 901.67
利润总额 -248.73 423.03
净利润 -428.48 602.78
8、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
9、是否为失信被执行人：否
（三）公司名称：冠标（上海）检测技术有限公司（简称“冠标检测”）
1、法定代表人：周剑峰
2、注册资本：人民币1,013.3333万元
3、成立日期：2012年6月6日
4、注册地点：上海市嘉定区安亭镇园大路1215号4幢