骄成超声:海通证券股份有限公司关于上海骄成超声波技术股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见

海通证券股份有限公司关于
上海骄成超声波技术股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称“骄成超声”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对骄成超声2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金实际到位及存放情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海骄成超声波技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1547号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,050.00万股，每股发行价为71.18元，共募集资金总额为人民币145,919.00万元，根据有关规定扣除各项不含税的发行费用16,282.78万元后，实际募集资金净额为129,636.22万元。上述募集资金已于2022年9月到账，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，出具了容诚验字[2022]200Z0060号《验资报告》。公司将募集资金存放于募集资金专项账户，实行专户管理。
（二）募集资金使用及专户余额情况
2023 年度，公司募集资金投资项目累计投入 8,849.89 万元，募集资金专用
账户利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额 2,491.71 万元。截至 2023 年
12 月 31 日，募集资金余额为 97,707.42 万元。2023 年度公司募集资金使用具体
情况如下：

项目 金额
实际募集资金净额 129,636.22
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 125,919.04
减：2023 年以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 459.19
2023 年直接投入募集资金项目的金额 8,849.89
2023 年归还银行贷款和永久补充流动资金的金额 21,394.25
加：2023 年收到的银行存款利息及结构性存款收益扣除银行手续费等的净额 2,491.71
2023 年 12 月 31 日募集资金余额 97,707.42
其中：以闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额 23,000.00
2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 74,707.42
二、募集资金管理情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件及《上海骄成超声波技术股份有限公司章程》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2022年9月20日，公司和海通证券分别与宁波银行股份有限公司上海分行（以下简称“宁波银行上海分行”）、中国农业银行股份有限公司上海江川支行（以下简称“农业银行江川支行”）、中国银行股份有限公司上海金平路支行（以下简称“中国银行金平路支行”）、上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行（以下简称“浦发银行闵行支行”）、兴业银行股份有限公司上海长宁支行（以下简称“兴业银行长宁支行”）、招商银行股份有限公司上海徐家汇支行（以下简称“招商银行徐家汇支行”）、杭州银行股份有限公司上海分行（以下简称“杭州银行上海分行”）、上海银行股份有限公司市南分行（以下简称“上海银行市南分行”）、兴业银行股份有限公司上海杨浦支行（以下简称“兴业银行杨浦支行”）、北京银行股份有限公司上海徐汇支行（以下简称“北京银行徐汇支行”）、中国民生银行股份有限公司上海分行（以下简称“民生银行上海分行”）、平安银行股份有限公司上海分行（以下简称“平安银行上海分行”）签署《募集资金专户
存储三方监管协议》。公司及子公司无锡骄成智能科技有限公司和海通证券与上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行（以下简称“浦发银行闵行支行”）签署《募集资金专户存储四方监管协议》。2022年12月6日，公司和海通证券与浙江稠州商业银行股份有限公司上海分行（以下简称“稠州银行上海分行”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议、四方监管协议与证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
截至2023年12月31日，募集资金存储情况如下：
单位：万元
银行名称 银行帐号 余额
浦发银行闵行支行 98280078801600004267 21,775.44
宁波银行上海分行 70010122003353462 3,098.17
农业银行江川支行 09032601040032291 0.04
中国银行金平路支行 436483432405 144.00
浦发银行闵行支行 98280078801800004266 13,814.52
兴业银行长宁支行 216300100100342935 0.00
招商银行徐家汇支行 121937255010109 0.61
杭州银行上海分行 3101040160002216098 10,255.18
上海银行市南分行 03005072459 145.06
兴业银行杨浦支行 216190100100230591 15,344.44
北京银行徐汇支行 20000060569031091039414 0.00
民生银行上海分行 636896498 0.00
平安银行上海分行 15091820003898 58.61
稠州银行上海分行 56567012010090061496 10,071.33
合计 — 74,707.42
注：合计数与各单项加总不符由四舍五入所致。
三、募集资金具体使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司2023年度募集资金实际使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表。
（二）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
公司于2022年10月28日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项
目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币2,017.88万元。置换资金已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚专字[2022]200Z0551号专项鉴证报告确认。详见公司2022年10月29日于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2022-010）。
2023年度，公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金为459.19万元。截至2023年12月31日，公司已完成对预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的置换。
（三）闲置募集资金补充流动资金的情况和效果
2023年度，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金现金管理的情况
公司于2023年4月24日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用不超过人民币100,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自第一届董事会第十五次会议审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用。详见公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-022）。截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为人民币23,000.00万元。
（五）超募资金的使用情况
1、使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于2023年4月24日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，该议案经2023年5月30日召开的2022年年度股东大会审议通过，同意公司使用超募资金人民币 26,100.00 万元用于归还银行贷款和永久补充流动
资金。详见公司分别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 31 日在上海证券交易所
网站（www.see.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-026）、《2022 年年度股东大会决议公告》
（公告编号：2023-031）。
截至2023年12月31日，公司使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款合计人民币21,394.25万元。
2、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购