华康医疗:2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码： 301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-027
武汉华康世纪医疗股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求，现将武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉华康世纪医疗股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]4121号)同意注册，由主承销商华英证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票2,640.00万股，发行价为每股人民币为39.30元，共计募集资金总额为人民币103,752.00万元，扣除发行费用8,801.72万元，实际募集资金净额为人民币94,950.28万元。上述募集资金已于2022年1月25日到账，上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2022年1月25日出具了《验资报告》(中汇会验[2022]0122号)。
(二) 募集金额使用情况和结余情况
2022 年度，公司使用募集资金 39,542.50 万元，收到募集资金银行存款利息
收入、现金管理收益扣减手续费净额为人民币 558.36 万元。截至 2022 年 12 月 31
日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为人民币 40,000.00 万元，使用闲置募集资金暂时性补充流动资金 8,000.00 万元，募集资金专户余额为人民币7,966.14 万元。
2023 年度，公司使用募集资金 43,199.83 万元，收到募集资金银行存款利息
收入、现金管理收益扣减手续费净额为人民币 1,457.98 万元，截至 2023 年 12 月
31 日，公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金 5,000.00 万元，募集资金专户余额为人民币 9,224.29 万元。
截至 2023 年 12 月 31 日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)
余额为 14,224.29 万元，其中募集资金专户余额为 9,224.29 万元，使用闲置募集资金暂时性补充流动资金 5,000.00 万元，具体明细如下表：
项目 金额（万元）
募集资金净额 94,950.28
减：直接投入募集资金投资项目 34,298.38
超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款 16,000.00
超募资金投资项目 32,443.95
加：利息收入及现金管理收益扣除银行手续费的净额 2,016.34
募集资金余额 14,224.29
其中：募集资金专户余额 9,224.29
使用闲置募集资金进行现金管理余额 -
使用闲置募集资金暂时性补充流动资金 5,000.00
二、募集资金管理和存放情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《武汉华康世纪医疗股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，公司及子公司湖北菲戈特医疗科技有限公司(以下简称“湖北菲戈特”)在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华英证券有限责任公司分别于上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行、招商银行股份有限公司武汉光谷支行、交通银行股份有限公司湖北省分行、汉口银行股份有限公司科技金融服务中心签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议、四方监管
协议与深圳证券交易所三方、四方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募 集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行 监督，保证专款专用。
(二) 募集资金的专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存储情况如
下(单位：人民币元)：
开户主体 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
公司 上海浦东发展银行股 70160078801200004507 募集资金专户 3,117,079.61 -
份有限公司武汉分行
上海浦东发展银行股
公司 份有限公司武汉东湖 70120078801000001020 募集资金专户 19,982,714.52 -
高新支行
公司 招商银行股份有限公 127906906210116 募集资金专户 2,125,179.73 -
司武汉光谷支行
公司 交通银行股份有限公 421421086012002184742 募集资金专户 55,731,405.87 -
司武汉卓刀泉支行
湖 北 菲 戈 汉口银行股份有限公 005091000179212 募集资金专户 11,286,492.20 -
特 司科技金融服务中心
合 计 92,242,871.93
[注]：截止日募集资金专户余额 92,242,871.93 元与募集资金余额
142,242,871.93 元差异 50,000,000.00 元，具体差异为公司使用闲置募集资金暂 时性补充流动资金 50,000,000.00 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
2023 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
结合公司的发展战略及规划布局，鉴于市场需求增加和业务拓展的需要，公司
于 2022 年 5 月 23 日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十次会议，
并于 2022 年 6 月 8 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部
分募集资金投资项目实施方式及实施地点的议案》，同意对募集资金投资项目“营 销及运维中心建设项目”的实施方式及实施地点进行变更，独立董事发表了同意意 见，保荐机构发表了无异议的核查意见。“营销及运维中心建设项目”实施地点由 “石家庄、广州、武汉、济南、上海、兰州、成都”变更为“石家庄、广州、武汉、
济南、上海、兰州、成都、北京、深圳、杭州、长沙、郑州、厦门、昆明、南昌、合肥、沈阳、南宁、贵阳、太原、西安、呼和浩特、银川、西宁、海口、拉萨、乌鲁木齐”。实施方式由“房产购置、租赁”变更为“房屋租赁”，实施时间由“一年”调整为“二年”。
公司于 2022 年 12 月 13 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二
次会议，并于 2022 年 12 月 29 日召开 2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关
于变更部分募投项目实施地点及实施方式的议案》，同意变更“华康医疗洁净技术及智慧医疗研究院建设项目”实施地点及实施方式。独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。实施地点由“湖北省武汉市东湖新技术开发区神墩五路以南、高科园三路以西、浩远科技和原子高科项目以东”变更为“湖北省武汉市武汉东湖新技术开发区高新大道 718 号”。实施方式由“自有土地建设”变更为“购置房产”。原项目计划建设周期为 18 个月，现因项目实施方式变更为“购置房产”，预计该募投项目将于 2023 年 8 月达到可使用状态。
公司上述募投项目变更实施地点、实施方式有关事项系公司根据实际生产经营及管理需要，优化公司资源配置从而进行的调整，符合公司实际情况，不会对募集资金投资项目和公司生产经营产生重大不利影响，公司不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2022 年 10 月 25 日召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会
第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过8,000 万元的闲置募集资金(含超募资金，下同)暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将暂时补流的募集资金归还至募集资金专用账户。截至 2023 年 10月 20 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 8,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户。

公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第
十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。同意公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用不超过 8,000 万元人民币的闲置募集