林洋能源:江苏林洋能源股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2024-13
江苏林洋能源股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
募集资金存放符合公司规定
募集资金使用符合承诺进度
一、 募集资金基本情况
(一) 2016 年 4 月非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏林洋能源股份有限公司非公开发行股票
的批复》（证监许可[2016]323 号文）核准，公司于 2016 年 4 月向 7 名特定对象非公
开发行人民币普通股（A 股）股票 91,264,663 股，每股面值 1 元，发行价为每股人
民币 30.68 元，募集资金总额为人民币 2,799,999,860.84 元，扣除发行费用人民币
43,711,262.57 元后实际募集资金净额为人民币 2,756,288,598.27 元。上述资金于
2016 年 4 月 28 日到位，且经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会
师报字[2016]第 114500 号验资报告。
截至 2023 年 12 月 31 日，2016 年 4 月非公开发行股票募集资金募投项目累计共使用
人民币2,795,927,049.08元，其中：以前年度募投项目使用人民币2,556,069,917.69
元，本年度募投项目使用人民币 239,857,131.39 元。截至 2023 年 12 月 31 日，2016
年 4 月非公开发行股票募集资金可使用金额为 1,033,795.18 元，其中募集资金专用
账户本息余额为人民币 1,033,795.18 元，其中：本金人民币 1,033,795.18 元。
(二) 2017 年 11 月公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
经中国证监会监督管理委员会《关于核准江苏林洋能源股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2017]1214 号文）核准，公司于 2017 年 11 月向社会
公开发行面值总额为人民币 3,000,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年。公司
发行可转换公司债券应募集资金人民币 3,000,000,000.00 元，实际募集资金人民币
3,000,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 33,250,000.00 元后实际募集资金净额
为人民币 2,966,750,000.00 元。上述资金于 2017 年 11 月 2 日到位，且经立信会计
师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2017]第 ZA16295 号验资报告。
截至 2023 年 12 月 31 日，2017 年 11 月公开发行可转换公司债券募集资金募投项目
累计共使用人民币 2,898,689,269.53 元，其中：以前年度募投项目使用人民币
1,816,694,049.19 元，本年度募投项目使用人民币 1,081,995,220.34 元。截至 2023
年 12 月 31 日，2017 年 11 月公开发行可转换公司债券募集资金可使用金额为
265,102,524.21 元，其中募集资金专用账户本息余额为人民币 265,102,524.21 元，
其中：本金人民币 35,102,524.21 元，理财产品 230,000,000.00 元。
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
2022 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第三十三次会议通过了《关于修订<公司募集
资金使用及管理制度>的议案》;2022 年 5 月 16 日，公司 2021 年年度股东大会审议
通过了上述议案。
2023 年 12 月 13 日，公司第五届董事会第十二次会议审议并通过了《关于修订<公司
募集资金使用及管理制度>的议案》；2023 年 12 月 29 日，公司 2023 年第四次临时股
东大会通过了上述议案。
依据公司募集资金使用及管理制度，公司、项目实施公司与保荐人广发证券股份有限
公司以及募集资金开户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集
资金专户存储四方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存
储三方监管协议（范本）》不存在重大差异：
签订日期 开户单位 开户银行 银行账号 备注
2016 年 5 月 江苏林洋能源股份有限公
中国工商银行启东支行 1111629929100505117 已销户
11 日 司
2016 2016 年 5 月 江苏林洋能源股份有限公
年 4 中国银行启东支行 502768600529
11 日 司
月非
2016 年 5 月 阜阳金明农业太阳能发电
公开 中国中信银行启东支行 811050104100394507 已销户
23 日 有限公司
发行
2016 年 5 月 阜阳金明农业太阳能发电
股票 中国工商银行启东支行 1111629929100507568 已销户
23 日 有限公司
募集
资金 2016 年 5 月 阜阳金明农业太阳能发电
中国江苏银行启东支行 50370188000159662 已销户
账户 23 日 有限公司
2016 年 5 月 阜阳永明农业太阳能发电
中国工商银行启东支行 1111629929100507719 已销户
23 日 有限公司

签订日期 开户单位 开户银行 银行账号 备注
2016 年 5 月 颍上永阳新能源科技有限 3205016476360000008
中国建设银行启东支行 已销户
23 日 公司 5
2016 年 5 月 德州市华耀光电科技有限
中国农业银行启东支行 10723001040233169 已销户
23 日 公司
2016 年 5 月 启东市华虹新能源电力有
中国农业银行启东支行 10723001040233144 已销户
23 日 限公司
2016年10月 宿州金阳新能源科技有限 中国银行合肥马鞍山路
187241124324 已销户
24 日 公司 支行
2016年10月 冠县华博农业科技有限公
中国银行济南天桥支行 207831285073 已销户
24 日 司
2016年10月 泗洪县华乐新能源科技有
中国工商银行启东支行 1111629929100529982 已销户
24 日 限公司
2016年10月 泗洪县永乐新能源科技有
中国工商银行启东支行 1111629929100530050 已销户
24 日 限公司
2016年11月 阜阳永强农业科技有限公
中国工商银行启东支行 1111629929100531076 已销户
23 日 司
2018 年 5 月 泗洪永盛新能源科技有限
中国工商银行启东支行 1111629929100588268 已销户
3 日 公司
2016年11月 阜阳永强农业科技有限公
中国工商银行启东支行 1111629929100531227 已销户
23 日 司
2017年11月 临泉永明太阳能发电有限
中国农业银行启东支行 10723001040235206 已销户
7 日 公司
2016 年 6 月 界首市金明农业发展有限
2017 江苏银行启东支行 50370188000190496 已销户
17 日 公司
年 11 2017年11月 阜阳华明农业太阳能发电
月公 中国农业银行启东支行 10723001040235214 已销户
7 日 有限公司
开发
2017年11月 濉溪县永瑞现代农业科技 8816007880150000002
行可