安路科技:安路科技2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：688107 证券简称： 安路科技 公告编号：2024-015
上海安路信息科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，上海安路信息科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海安路信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3093 号）同意注册，公司获准向社会公开发行人民币普通股 50,100,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每
股发行价格为人民币 26.00 元。截至 2021 年 11 月 9 日止，本公司募集资金总额
为人民币 1,302,600,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币101,957,537.70 元，实际募集资金净额为人民币 1,200,642,462.30 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2021]第 ZA15786 号验资报告验资确认。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司 2023 年度募集资金使用情况如下：
项目名称 金额（元）

项目名称 金额（元）
募集资金总额 1,302,600,000.00
减：以前年度使用募集资金金额 1,129,215,676.73
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 173,384,323.27
加：2023 年度专户利息收入 2,486,998.61
2023 年度专户理财收益 12,522,564.80
2023 年度现金管理类投资产品到期赎回 2,410,440,000.00
减：募投项目本年支出 227,883,264.78
购买现金管理类投资产品（注 1） 2,207,440,000.00
用超募资金永久补充流动资金（注 2） 60,000,000.00
手续费支出 44,739.29
2023 年 12 月 31 日募集资金余额 103,465,882.61
注 1：本期购买现金管理类投资产品详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
注 2：本期用超募资金永久补充流动资金情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件以及《上海安路信息科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了《上海安路信息科技股份有限公司募集资金使用管理办法》对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
本公司于 2021 年 11 月连同保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称
“中金公司”）分别与中信银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海静安支行、招商银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权力与义务。

为了便于募投项目实施，本公司新增募投项目实施主体成都维德青云电子有限公司（以下简称“维德青云”）于 2022 年 9 月连同保荐机构中金公司与招商银行成都分行广都支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权力与义务。
上述专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，且已得到切实履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，本公司募集资金专户存储情况如下：
募集资金开户银行 账号 金额（元）
中信银行上海北外滩支行 8110201014101350388 32,230,880.97
中信银行上海五牛城支行 8110201014101350123 332,921.74
交通银行上海闸北支行 310066441013004007514 26,878,742.64
招商银行上海分行营业部 121931451010858 12,067,352.11
招商银行上海分行营业部 121931451010662 568,539.97
招商银行成都分行广都支行 128913607310555 8,774,619.10
招商银行成都分行广都支行 128913607310828 8,275,013.96
招商银行成都分行广都支行 128913607310919 14,337,812.12
合计 103,465,882.61
注：截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金
额为 376,000,000.00 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司2023年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2021年12月14日，本公司召开第一届董事会第十次会议及第一届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金111,300,961.07元置换预先投入募投项目及已支付部分发行费用的自筹资金。其中包括自筹资金先行垫付的募投项目款106,571,857.33
元和以自筹资金支付的发行费用金额为4,729,103.74元。截至2021年12月31日止，本公司已完成募集资金置换工作。
此次置换业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于2021年12月14日出具信会师报字[2021]第ZA15894号《关于上海安路信息科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2023年12月31日止，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2023 年 4 月 21 日，本公司召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会
第十次会议，审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；2023
年 5 月 16 日，本公司召开 2022 年年度股东大会审议并通过该议案。公司拟使用
不超过 60,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、且含保本属性的低风险投资产品，提高募集资金使用效率，为公司股东谋求更多的投资回报。授权使用期限不超过 12 个月，自股东大会审议通过之日起12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司董事会授权公司经营层在上述额度和期限内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为
人民币 37,600.00 万元。
银行名称 产品类型 起始日期 到期日期 预期年化收 认购金额
益率 （万元）
交通银行上海闸 结构性存款 2023/12/14 2024/3/8 1.60%-2.35% 9,000.00
北支行
招商银行上海分 结构性存款 2023/10/27 2024/1/26 1.85%-2.65% 1,500.00
行营业部
招商银行上海分 结构性存款 2023/12/5 2024/2/5 1.85%-2.65% 1,000.00
行营业部
招商银行上海分 结构性存款 2023/12/28 2024/3/28 1.85%-2.65% 1,500.00
行营业部

银行名称 产品类型 起始日期 到期日期 预期年化收 认购金额
益率 （万元）
中信银行上海五 结构性存款 2023/10/28 2024/1/26 1.05%-2.60% 3,400.00
牛城支行
中信银行上海五 结构性存款 2023/12/14 2024/3/13 1.05%-2.70% 5,200.00
牛城支行
中信银行上海北 结构性存款 2023/11/24 2024/2/22 1.05%-2.75% 13,000.00
外滩支行
招商银行上海分 结构性存款 2023/12/18 2024/3/18 1.85%-2.65% 2,000.00
行营业部
招商银行上海分 7 天通知存款 2023