恒太照明:募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-016
江苏恒太照明股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 修订）》（证监会公告[2022]15 号）和北京证券交易所有关规定的要求，江苏恒太照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下自查报告：
1. 募集资金基本情况
公司自新三板挂牌及北京证券交易所(以下简称“北交所”)上市以来共计完成两次募集资金计划，其中 2022 年度新三板定向发行股票募集资金，截止2022
年 12 月 31 日前已按计划使用完毕并销户。2023 年度公司存续的募集资金情况
具体如下：
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒太照明股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2322 号）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,220 万股，发行价格为人民币 6.28 元/
股 ， 募 集 资 金 总 额 人 民 币 139,416,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币
15,418,281.93 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 123,997,718.07 元，
到账时间为 2022 年 11 月 11 日。
苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 11 月 11 日对公司首次
公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“苏亚锡验[2022]9 号”验资报告。本公司对募集资金进行了专户储存管理。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金专户余额为
53,942,755.72 元，具体情况如下表：
项目 金额
募集资金到账金额 130,680,981.13
截止报告期初累计余额 130,805,518.65
加：利息收入及投资收益 1,494,144.67
减：本年度使用募集资金 78,356,907.60
其中：置换发行费用 6,683,263.06
投入募集资金项目 71,673,644.54
截止 2023 年 12 月 31 日余额 53,942,755.72
注：期末余额活期存款 9,667,755.72 元，兴业银行股份有限公司南通分行七天通知存款余额 39,250,000 元，江苏银行股份有限公司南通港闸支行七天通知存款余额 5,025,000.00 元。
截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况列示如下：
账户名称 金额 账号 金额（元）
江苏恒太照明股份有限公司 兴业银行股份有限公司南通分行 408810100100815035 34,406.77
江苏恒太照明股份有限公司 交通银行股份有限公司南通开发区支行 326008605011000221393 8,398,415.96
江苏恒太照明股份有限公司 江苏银行股份有限公司南通港闸支行 50230188000684549 1,234,836.17
恒太照明（越南）有限公司 交通银行胡志明市分行 889000000027462 96.82
合计 9,667,755.72
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，制定了《江苏恒太照明股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金的存放、使用和管理、项目变更、监督与报告做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规及《江苏恒太照明股份有限公司募集资金使用管理制度》的规定，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
本公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《2023 年向不特定合格
投资者发行股票募集资金使用情况对照表》。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
2022 年 12 月 5 日，公司召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于以
募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金人民币报告期内，公司以募集资金置换预先已
支付发行费用的自筹资金人民币 6,683,263.06 元。截止 2023 年 12 月 31 日上述
置换事项实施完毕。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案在董事会审批权限以内，无需提交公司股东大会审议。公司已履行了必要的审批程序。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具苏亚锡鉴[2022]12 号对公司《关于以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的专项说明》进行了鉴证。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期不存在使用闲置资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托理
委托方 委托理财 产品 委托理财 委托理财 收益类 预计年化收
财金额
名称 产品类型 名称 起始日期 终止日期 型 益率
（万元）
江 苏 恒 银行理财 兴 业 10,500 2023 年 1 2023 年 2 保 本 浮 2.63-2.88
太 照 明 产品 银 行 月 3 日 月 6 日 动收益
股 份 有 企 业
限公司 金 融
人 民
币 结
构 性
存款
江 苏 恒 银行理财 兴 业 10,500 2023 年 2 2023 年 3 保 本 浮 2.63-2.88
太 照 明 产品 银 行 月 7 日 月 9 日 动收益
股 份 有 企 业
限公司 金 融
人 民
币 结
构 性
存款
江 苏 恒 银行理财 兴 业 10,500 2023 年 3 2023 年 4 保 本 浮 2.63-2.88
太 照 明 产品 银 行 月 15 日 月 14 日 动收益
股 份 有 企 业
限公司 金 融
人 民
币 结
构 性
存款
江 苏 恒 银行理财 兴 业 10,600 2023 年 4 2023 年 5 保 本 浮 2.8%
太 照 明 产品 银 行 月 17 日 月 18 日 动收益

股 份 有 企 业
限公司 金 融
人 民
币 结
构 性
存款
江 苏 恒 银行理财 交 通 1,000 2023 年 1 2023 年 3 保 本 浮 3.1%
太 照 明 产品 银 行 月 13 日 月 7 日 动收益
股 份 有 蕴 通
限公司 财
富 ”
定 期
型 结
构 性
存款
江 苏 恒 银行理财 交 通 800 2023 年 3 2023 年 6 保 本 浮 3.1%
太 照 明 产品 银 行 月 17 日 月 30 日 动收益
股 份 有 蕴 通
限公司 财
富 ”
定 期
型 结
构 性
存款
江 苏 恒 银行理财 交 通 600 2023 年 7 2023 年 9 保 本 浮 3.1%
太 照 明 产品 银 行 月 14 日 月 18 日 动收益
股 份 有 蕴 通
限公司 财富”
定 期

型 结
构 性
存款
江 苏 恒 银行理财 交 通 700 2023年10 2023年12 保 本 浮 3.1%
太 照 明 产品 银 行 月 16 日 月 18 日 动收益
股 份 有 蕴 通
限公司 财富”
定 期
型 结
构 性
存款
为提高闲置募集资金使用效率，江苏恒太照明股份有限公司拟使用不超过人民币 12,300 万元（任意时点使用募集资金进行现金管理购买理财产品的金额合计）的闲置募集资金进行现金管理，该事项已经江苏恒太照明股份有限公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议及 2022 年第二次临时股东大会审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内公司使用募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于银行定期存单、