燕东微:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于北京燕东微电子股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：
审计单位：
联系电话：
附表 2
关于北京燕东微电子股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
占用方与 上市公 2023年度占用 2023年度
非经营性 资金占用 上市公司 司核算 2023年期初占 累计发生金额 占用资金的 2023年度偿还 2023年期末占 占用形 占用性质
资金占用 方名称 的关联关 的会计 用资金余额 (不含利息) 利息(如有) 累计发生金额 用资金余额 成原因
系 科目
现控股股
东、实际
控制人及 无 不适用 不适用
其附属企
业
小计 / / / / /
前控股股
东、实际
控制人及 无 不适用 不适用
其附属企
业
小计 / / / / /
其他关联
方及其附 无 不适用 不适用
属企业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联 资金往来 往来方与 上市公 2023年期初往 2023年度往来 2023年度 2023年度偿还 2023年期末往 往来形 往来性质
资金往来 方名称 上市公司 司核算 来资金余额 累计发生金额 往来资金的 累计发生金额 来资金余额 成原因

的关系 的会计 （不含利息） 利息（如
科目 有）
北京电控 控股股
及其下属 东、实际 应收账 62,559,375.50 108,967,056.30 73,786,569.66 97,739,862.14 货款 经营性往
企业 控制人的 款 来
附属企业
北京电控 控股股
及其下属 东、实际 应收账 61,049,767.67 34,391,779.19 26,657,988.48 租赁款 经营性往
企业 控制人的 款 来
控股股 附属企业
东、实际 北京电控 控股股
控制人及 及其下属 东、实际 应收票 243,000.00 74,494,371.36 - 61,386,066.36 13,351,305.00 货款 经营性往
其附属企 企业 控制人的 据 来
业 附属企业
北京电控 控股股
及其下属 东、实际 其他应 3,705.00 11,115.00 14,820.00 - 代付房 经营性往
企业 控制人的 收款 租款 来
附属企业
北京电控 控股股 其他反
及其下属 东、实际 映占用 863,568.00 863,568.00 设备款 经营性往
企业 控制人的 实质科 来
附属企业 目
北京宇翔 子公司及 应收账 经营性往
电子有限 其控制的 款 90,916,547.11 60,106,165.02 42,097,010.40 108,925,701.73 货款 来
公司 法人
上市公司 北京瑞普 子公司及 应收账 经营性往
的子公司 北光电子 其控制的 款 71,800,328.00 12,760,784.00 56,290,000.00 28,271,112.00 货款 来
及其附属 有限公司 法人
企业 北京顿思 子公司及
集成电路 其控制的 应收账 1,992,366.88 4,461,279.47 5,886,777.97 566,868.38 货款 经营性往
设计有限 法人 款 来
责任公司

北京锐达
芯集成电 子公司及 应收账 经营性往
路设计有 其控制的 款 1,313,476.34 1,313,476.34 货款 来
限责任公 法人
司
四川广义 子公司及
微电子股 其控制的 应收账 8,800,030.23 42,583,029.95 41,330,050.00 10,053,010.18 货款 经营性往
份有限公 法人 款 来
司
北京飞宇 子公司及
微电子电 其控制的 应收账 30,300,000.00 4,600,000.00 34,900,000.00 货款 经营性往
路有限责 法人 款 来
任公司
北京瑞普 子公司及 应收票 经营性往
北光电子 其控制的 据 2,750,000.00 53,671,824.79 54,471,824.79 1,950,000.00 货款 来
有限公司 法人
北京