金达莱:关于江西金达莱环保股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于江西金达莱环保股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表的专项审核报告
2、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
委托单位：江西金达莱环保股份有限公司
审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：027-86791215
附表 2
关于江西金达莱环保股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
上市公 2023 年
非经营性资金 资金占用 占用方与上 司核算 2023 年期初占 2023 年度占 度占用 2023 年度偿 2023 年期末 占用形 占用性
占用 方 市公司的关 的会计 用资金余额 用累计发生金 资金的 还累计发生金 占用资金余额 成原因 质
名称 联关系 科目 额(不含利息) 利息(如 额
有)
现控股股东、 非经营
实际控制人及 性占用
其附属企业 非经营
性占用
小计 / / / / /
前控股股东、 非经营
实际控制人及 性占用
其附属企业 非经营
性占用
小计 / / / / /
非经营
其他关联方及 性占用
其附属企业 非经营
性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资金 资金往来 往来方与上 上市公 2023 年期初往 2023 年度往 2023 年 2023 年度偿 2023 年期末 往来形 往来性
往来 方名称 市公司的关 司核算 来资金余额 来累计发生金 度往来 还累计发生金 往来资金余额 成原因 质
系 的会计 额（不含利 资金的 额
科目 息） 利息
（如
有）
控股股东、实 经营性
际控制人及其 往来
附属企业 经营性
往来
深圳市金达 子公司及其 预付款 代理服 经营性
健水科技有 控制的法人 项 326,861.66 326,861.66 务 往来
限公司
横峰县金岑 子公司及其 应收账 销售商 经营性
水务有限公 控制的法人 款 3,440,000.00 324,214.00 700,000.00 3,064,214.00 品 往来
司
会昌金岚水 子公司及其 应收账 11,938,139.00 1,205,375.00 8,469,844.00 4,673,670.00 销售商 经营性
务有限公司 控制的法人 款 品 往来
会昌金岚水 子公司及其 其他应 855,000.00 2,190,000.00 2,295,000.00 750,000.00 往来款 经营性
务有限公司 控制的法人 收款 往来
四平辽河农
上市公司的子 垦管理区金 子公司及其 应收账 1,319,800.00 1,319,800.00 销售商 经营性
公司及其附属 鑫水务有限 控制的法人 款