格利尔:2024年一季度报告

格利尔
证券代码 : 831641
格利尔数码科技股份有限公司
2024 年第一季度报告

第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人朱从利、主管会计工作负责人周雪梅及会计机构负责人（会计主管人员）周雪梅保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否

第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
（2024年3月31日） （2023年12月31日） 期末增减比例%
资产总计 617,740,089.71 623,254,491.70 -0.88%
归属于上市公司股东的净资产 365,945,004.87 371,483,766.04 -1.49%
资产负债率%（母公司） 37.84% 37.92% -
资产负债率%（合并） 38.63% 38.34% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
（2024 年 1-3 月） （2023 年 1-3 月） 年同期增减比例%
营业收入 117,246,458.93 150,548,425.84 -22.12%
归属于上市公司股东的净利润 -6,479,894.69 17,569,898.98 -136.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 -6,411,842.20 13,423,026.80 -147.77%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -19,324,523.15 -35,226,302.83 45.14%
基本每股收益（元/股） -0.09 0.24 -137.50%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -1.76% 4.51% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
上市公司股东的扣除非经常性损益后 -1.74% 3.45%
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
合并资产负债表项目 报告期末 变动幅度 变动说明
（2024年3月31日）
应收款项融资 27,791,911.24 -35.23% 主要原因系“票据池”业务质押票据到
期减少所致
其他流动资产 5,075,962.42 -55.21% 主要原因系格利尔国际预缴所得税退回
在建工程 2,549,370.82 -55.07% 主要原因系 ERP 系统达到可使用状态转
为无形资产
无形资产 16,907,365.82 44.82% 主要原因系 ERP 系统达到可使用状态转
为无形资产
应付票据 17,674,529.04 -56.78% 主要原因系办理的“票据池”业务质押
到期与应付票据结算所致
合同负债 5,075,620.74 43.01% 主要原因系收到的合同款项增加
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明

财务费用 36,555.64 -91.97% 主要原因系银行借款减少所致。
其他收益 806,376.24 -79.11% 主要原因系收到政府补助同比减少所
致。
投资收益 557,346.70 54.95% 主要原因系购买理财产品收益增加所
致。
公允价值变动收益 -1,055,888.57 -372.93% 主要原因系持有的远期结汇合约估值调
整所致。
信用减值损失 -1,689,125.46 6158.84% 主要原因系应收账款增加,对应坏账计
提增加所致。
资产减值损失 -36,597.83 -209.86% 主要原因系本期计提的合同资产减值损
失增加所致。
资产处置收益 -17,994.66 -985.73% 主要原因系分公司使用权资产清理所
致。
营业利润 -5,627,193.35 -125.88% 主要原因系收入下降，成本及费用上升
所致。
合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
经营活动产生的现金流 -19,324,523.15 -45.14% 主要原因系应付款项现金支付减少所
量净额 致。
投资活动产生的现金流 -4,328,489.12 -92.33% 主要原因系购买银行理财产品净增加同
量净额 比减少所致。
筹资活动产生的现金流 主要原因系本期银行借款减少和上期行
量净额 -1,506,395.72 -103.23% 使超额配售权新增发行股票募集资金
1512 万元所致。
年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
非流动资产处置损益 -17,994.66
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 291,610.20
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 -339,991.29
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -15,597.52
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00
非经常性