美之高:关于2024年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-025
深圳市美之高科技股份有限公司
关于 2024 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 委托理财概述
（一） 委托理财目的
为充分利用公司自有闲置资金，提高资金使用效率，在不影响公司日常资 金正常周转及风险可控的前提下，公司（含全资子公司）利用自有闲置资金通 过商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构进行委托理财，投资于安全 性高、流动性好、可以保障本金安全的投资产品(包括但不限于银行存款类产 品、银行理财产品和券商收益凭证等保本型理财产品)，以增加投资收益。
（二） 委托理财金额和资金来源
公司拟进行的委托理财的金额不超过 10,000 万元人民币，在上述额度内，
资金可滚动使用,资金来源为公司自有闲置资金。
（三） 委托理财方式
1、 预计委托理财额度的情形
拟投资额度最高不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元且不包含投资
所获得的利息），投资额度累计计算，即指在不超过上述额度及决议有效期内， 资金可以滚动使用，通过商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构进行 委托理财，购买短期低风险保本型理财产品。
（四） 委托理财期限

投资期限自 2023 年年度股东大会审议通过本议案之日起，至 2024 年年度
股东大会决议生效之日止。公司董事会授权管理层具体办理相关事宜。
二、 决策与审议程序
公司分别于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会战略与决策委员会第三
次会议、2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第
十二次会议审议通过了关于《公司开展外汇套期保值业务及 2024 年度使用自 有闲置资金购买理财产品》议案。本议案尚需提交股东大会审议。
三、 风险分析及风控措施
（一）存在的风险
公司购买的理财产品为风险较低类理财产品，一般情况下收益稳定、风险 可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的 不可预期性。
（二）风险控制措施
1、公司将结合日常经营资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展理 财产品投资，并保证投资资金均为公司自有闲置资金，不进行证券投资；
2、为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加 强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性；
3、公司开展理财产品投资业务，只与具有合法金融从业资格的机构进行 交易；
4、公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可 以聘请专业机构进行审计。
四、 委托理财对公司的影响
公司及全资子公司运用自有闲置资金购买低风险的短期金融理财产品是 根据公司及全资子公司资金流的实际情况，在满足生产经营资金需求的前提 下，对公司及全资子公司现金资产进行有效管理，不会影响公司及全资子公司 正常生产经营的开展。
五、 备查文件目录
（一）《深圳市美之高科技股有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
（二）《深圳市美之高科技股有限公司第三届监事会第十二次会议决议》
（三）《深圳市美之高科技股有限公司第三届董事会战略与决策委员会第三次 会议决议》
深圳市美之高科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日