瀛通通讯:年度募集资金使用鉴证报告

瀛通通讯股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告......第 1—2 页二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—9 页
三、附件......第 10—13 页
（一）本所执业证书复印件......第 10 页
（二）本所营业执照复印件......第 11 页
（三）本所注册会计师执业证书复印件......第 12—13 页
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天健审〔2024〕3-258 号
瀛通通讯股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的瀛通通讯股份有限公司（以下简称瀛通通讯公司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供瀛通通讯公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为瀛通通讯公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
瀛通通讯公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕
1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对瀛通通讯公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，瀛通通讯公司管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，如实反映了瀛通通讯公司募集资金 2023 年度实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二四年四月二十五日

瀛通通讯股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月
修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准瀛通通讯股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕615 号），并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用公开募集方式，向社会公众公开发行 300 万张可转换公司债券，每
张面值 100.00 元，发行总额 30,000.00 万元。本次发行的募集资金总额为 30,000.00 万元，
扣除承销及保荐费 477.00 万元后实际收到的金额为 29,523.00 万元，已由主承销商中信证
券公司于 2020 年 7 月 8 日汇入本公司在招商银行武汉分行循礼门支行开立的账号为
127909576110303 的人民币账户内。减除包括承销及保荐费、律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 6,688,679.25 元后，实际募集资金净额为人民币贰亿玖仟叁佰叁拾壹万壹仟叁佰贰拾圆柒角五分（￥293,311,320.75）。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 7 月 9 日进行了
审验，并出具《验资报告》（天健验〔2020〕3-51 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 29,331.13

项 目 序号 金 额
项目投入 B1 10,071.16
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 1,155.86
项目投入 C1 447.36
本期发生额
利息收入净额 C2 507.95
项目投入 D1=B1+C1 10,518.53
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 1,663.80
应结余募集资金 E=A-D1+D2 20,476.41
实际结余募集资金 F 476.41
差异[注] G=E-F 20,000.00
注：上表中若各单项数据与合计数存在差异，均为四舍五入导致
[注]2023 年 12 月 31 日，公司持有经批准转出以现金管理方式进行理财但尚未到期的
募集资金金额人民币 200,000,000.00 元（其中结构性存款 50,000,000.00 元，证券账户理财 150,000,000.00 元），募集资金监管专户余额人民币 4,764,103.49 元
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）等有关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关规定，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2020年7月24日分别与子公司湖北瀛新精密电子有限公司、招商银行股份有限公司武汉循礼门支行共同签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
招商银行股份有限公 127913647810501 2,605,461.97 活期存款
司武汉循礼门支行
招商银行股份有限公 127909576110303 2,158,641.52 活期存款
司武汉循礼门支行
合 计 4,764,103.49
（三）募集资金现金管理情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品具
体情况如下：
签约 产品名称 金额 产品起息日 产品到期日 实际年化
方 （万元） 收益率
招商 招商银行点金系列看涨两层
银行 区间 91 天结构性存款 5,000.00 2023/12/4 2024/3/4 2.5000%
（NWH03943）
民生 民享 92 天 231010 专享固定收 10,000.00 2023/10/10 2024/1/10 2.6000%
证券 益凭证
民生 民享 91 天 231204 专享固定收 5,000.00 2023/12/4 2024/3/4 2.5500%
证券 益凭证
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，提高公司资产运转能力和支付能力，提高公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，从而间接提高公司效益。除此以外，本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件 1：募集资金使用情况对照表