海科新源:2024年一季度报告

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-029
山东海科新源材料科技股份有限公司
2024 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
（%）
营业收入（元） 858,562,189.19 773,151,542.84 11.05%
归属于上市公司股东的净利 -61,435,934.03 31,228,429.15 -296.73%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润 -63,757,103.63 18,778,763.49 -439.52%
（元）
经营活动产生的现金流量净 -159,003,972.48 -181,004,901.75 12.15%
额（元）
基本每股收益（元/股） -0.28 0.19 -247.37%
稀释每股收益（元/股） -0.28 0.19 -247.37%
加权平均净资产收益率 -1.99% 1.37% -3.36%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
（%）
总资产（元） 7,349,158,017.02 6,967,949,464.71 5.47%
归属于上市公司股东的所有 3,067,720,487.03 3,125,401,336.58 -1.85%
者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关、符合国家政策 1,631,198.76
规定、按照确定的标准享有、对公司
损益产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，非金融企业持有金融
资产和金融负债产生的公允价值变动 118,575.39
损益以及处置金融资产和金融负债产
生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和 858,587.26
支出
其他符合非经常性损益定义的损益项 215,455.55
目
减：所得税影响额 173,689.00
少数股东权益影响额（税后） 328,958.36
合计 2,321,169.60 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
1、2024 年第一季度整体经营情况
2024 年第一季度，公司实现营业收入 858,562,189.19 元，同比上升 11.05%，主要原因为公司控股子公司湖北新源
浩科新材料有限公司（以下简称“新源浩科”）溶剂项目开工，产销量增加所致；归属于上市公司股东的净利润-
61,435,934.03 元，同比减少 296.73%，主要系市场竞争激烈，锂电材料产品销售价格下滑幅度远大于原料价格下滑幅度，导致公司毛利下降，同时新源浩科溶剂项目开工，新项目开工运行成本较大，影响公司盈利水平。
销售方面，碳酸酯系列产品和丙二醇的市场产能有所增加，市场供给增加、竞争激烈，碳酸酯溶剂和丙二醇市场价
格均同比下降幅度较大，进而导致公司毛利下降。成本方面，主要原材料和能源的市场价格虽有下降趋势，但整体下降
幅度小于产品价格下降幅度，导致碳酸酯系列产品和丙二醇毛利、毛利率同比降幅较大。
2、公司改善盈利能力的举措
基于下游新能源汽车持续向前的发展趋势，随着未来相关产品产能的陆续投产和产业链布局的进一步完善，规模化
效应、协同效应将逐步显现，公司在锂电材料板块的核心竞争力将不断提升。
同时，为应对激烈竞争的市场形势，2024 年公司将继续推行和优化卓越运营机制，按照价值链进行关键点管控，抓好过程管理，通过科技创新、工艺优化、流程再造、采购协同、供应链管理、物流和营销渠道整合等方式，持续推进降
本增效，具体如下：
（1）研发方面，在新能源产业链上利用中试装置快速研发新产品、丰富产品线，敏捷响应客户需求；通过不断技术创新为客户提供定制化、高纯、高性价比的绿色低碳碳酸酯溶剂产品，赋能生产过程中的绿色制造，提升锂离子电池材
料业务的综合竞争力。
（2）采购方面，通过合约量梯度优惠谈判降低原料采购成本；优化供应商结构、培养拥有新工艺低成本的供应商，降低采购成本的同时增加供应商竞争。
（3）销售方面，通过调整营销团队组织架构，积极整合营销销售渠道，巩固国内市场的同时积极拓展海外业务，不断提升全球市场份额。
（4）生产方面，持续对设备技术改造，研发新型催化剂降低装置物料单耗；实施能源管理系统，通过监测和分析能源消耗情况，确定潜在的能源节约措施，通过蒸汽梯次利用、回收和再利用废热、余热、废水、废气等资源，持续降低
能源的浪费和装置能耗。
（5）物流方面，优化承运商结构，加强内外贸承运成本管理，通过陆-铁联运、提升单车满载率、陆运坦克罐招标
等措施，持续降低单吨运费。
3、报表项目变动超过 30%原因说明
资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因
交易性金融资产 227,870,458.01 121,515,875.97 88% 报告期末购买理财产品增多
应收票据 308,112,825.91 174,858,400.73 76% 报告期内信用等级一般的银行承兑汇票增多
应收款项融资 190,112,264.76 334,316,899.89 -43% 报告期内信用等级较高的银行承兑汇票减少
预付款项 138,987,375.60 103,237,710.31 35% 报告期内预付经营性账款增加
长期待摊费用 17,644,391.81 12,177,575.04 45% 报告期内待摊利息增多
其他非流动资产 114,535,913.10 194,823,161.32 -41% 报告期内预付设备款减少
合同负债 26,293,290.55 18,038,237.00 46% 报告期内收到客户的预付账款增多
应交税费 3,631,991.59 7,394,968.03 -51% 报告期内计提所得税减少
长期应付款 345,233,889.36 192,735,879.24 79% 报告期内融资租赁金额增加

其他综合收益 -91,253.82 -367,745.16 75% 报告期内受外币汇率变动影响，期末外币报
表折算差额减少
专项储备 6,230,482.89 2,751,889.75 126% 报告期内使用的专项储备金额少于计提数
利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因
管理费用 31,811,911.43 23,963,922.67 33% 本报告期停工损失增加