森赫股份:关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2024-014
森赫电梯股份有限公司
关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及相关格式指引的规定，森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制的 2023 年年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意森赫电梯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2313 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）66,696,667 股，发行价格为每股 3.93 元，募集资金总额为人民币 262,117,901.31元，扣除各项发行费用人民币 45,377,879.25 元（不含增值税）后，募集资金净额
为人民币 216,740,022.06 元。募集资金净额已于 2021 年 8 月 31 日划至公司指定
账户，上述资金于 2021 年 8 月 31 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZA15390 号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
项目 金额（人民币元）
募集资金总额 262,117,901.31
减：各项发行费用 45,377,879.25
募集资金净额 216,740,022.06
减：置换预先已投入募投项目的自筹资 23,319,328.85
金

减：以前年度直接投入募投项目金额 44,472,743.92
减：本报告期直接投入募投项目金额 5,341,528.62
加：以前年度银行利息扣除手续费净额 6,643,644.82
加：本报告期银行利息扣除手续费净额 5,152,025.69
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 155,402,091.18
截至 2023 年 12 月 31 日对募集资金投资项目投入 73,133,601.39 元。其中，
截至 2022 年 12 月 31 日，公司对募集资金投资项目累计投入 67,792,072.77 元，
包括直接投入募投项目金额 44,472,743.92 元和置换预先已投入募投项目的自筹资金 23,319,328.85 元。报告期内对募集资金投资项目投入 5,341,528.62 元。截至
2023 年 12 月 31 日募集资金余额为 155,402,091.18 元。
二、募集资金存放和管理情况
为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件，公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及实际使用情况的监督等方面均作出了明确具体的规定。报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》相关规定规范募集资金的存储和使用。
2021 年 9 月 28 日，根据公司《募集资金管理办法》的规定，公司设立了募
集资金专项账户（以下简称“专户”），并分别与浙江泰隆商业银行股份有限公司湖州南浔小微企业专营支行、宁波银行股份有限公司湖州南浔双林小微专营支行签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2022 年 12 月 14 日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六
次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意公司在中国农业银行股份有限公司湖州练市支行（以下简称“中国农业银行练市支行”）开立新的募集资金专户，并将公司存放于宁波银行股份有限公司湖州南浔双林小微专营支行募集资金专户内的募集资金（含利息收入及手续费支出，具体金额以转出日为准）转存至新开立的募集资金专户。因中国农业银行内部统一管理，中国农业
银行练市支行与外部公司签署的协议统一由中国农业银行股份有限公司湖州南 浔支行（以下简称“中国农业银行南浔支行”）与外部单位签署，公司已于 2022 年 12 月 29 日与中国农业银行南浔支行、东吴证券股份有限公司签署新的《募集资 金三方监管协议》。明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所 三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 募集资金投资项 截至 2023 年 12
目 月 31 日存放金额
中国农业银行股份有限公司湖 19115701040015575 营销维保服务网 25,728,547.01
州练市支行 络建设项目
浙江泰隆商业银行股份有限公 33100080201000006391 电梯智能制造生 102,188,721.90
司湖州南浔小微企业专营支行 产线建设项目
浙江泰隆商业银行股份有限公 33100080201000006409 企业技术中心升 27,484,822.27
司湖州南浔小微企业专营支行 级建设项目
合计 155,402,091.18
三、本报告期内募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金使用的具体情况详见“附表 1：《募集资金使用情况
对照表》”。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金置换募投项目先期投入情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资 项目或非募集资金投资项目的情况。

（六）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金余额合计为人民币 155,402,091.18
元，存放于募集资金专户内。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。2022 年 9 月 6 日，公司召
开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，结合募投项目的实际进展情况，将“电梯智能制造生产线建设项目”和“企业技术中心升级建设项目”两个募投项目的预定可使用状态日期调整为自项目建设起 36 个月。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。
附表 1：募集资金使用情况对照表
森赫电梯股份有限公司董事会
2024 年 04 月 24 日

附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位： 人民币万元
本报告期投入募集资金总
募集资金总额 21,674.00 534.15
额
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 7,313.35
变更用途的募集资金总额比例
已变更项
调整后投