天目湖:江苏天目湖旅游股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于江苏天目湖旅游股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：江苏天目湖旅游股份有限公司
审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：+86（10）82330558
附表 2
关于江苏天目湖旅游股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
占用方与 上市公 2023 年期 2023 年度占 2023 年度占 2023 年度 2023 年期
非经营性资金 资金占用方 上市公司 司核算 初占用资 用累计发生 用资金的利 偿还累计 末占用资金 占用形 占用性质
占用 名称 的关联关 的会计 金余额 金额(不含 息(如有) 发生金额 余额 成原因
系 科目 利息)
现控股股东、
实际控制人及
其附属企业
小计 / / / / /
前控股股东、
实际控制人及
其附属企业
小计 / / / / /
其他关联方及
其附属企业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
往来方与 上市公 2023 年期 2023 年度往 2023 年度往 2023 年度 2023 年期
其他关联资金 资金往来方名称 上市公司 司核算 初往来资 来累计发生 来资金的利 偿还累计 末往来资金 往来形 往来性质
往来 的关系 的会计 金余额 金额（不含 息（如有） 发生金额 余额 成原因
科目 利息）
控股股东、实
际控制人及其
附属企业
溧阳市天目湖御 子公司及 其他应
水温泉度假有限 其控制的 收款 49,375.77 26,466.25 22,909.52 往来款 非经营性往来
公司 法人
溧阳市天目湖山 子公司及 其他应
上市公司的子 水园酒店有限公 其控制的 收款 160.44 85.35 75.09 往来款 非经营性往来
公司及其附属 司 法人
企业 溧阳市遇天目湖 子公司及 其他应
酒店有限公司 其控制的 收款 6,284.14 43.23 6,240.91 往来款 非经营性往来
法人
溧阳市天目湖南 子公司及 其他应
山竹海旅游有限 其控制的 收款 264.37 264.37 往来款 非经营性往来
公司 法人
关联自然人
其他关联方及
其附属企业
总计 / / / 55,820.35 264.37 26,594.83 29,489.89 / /