平潭发展:年度募集资金使用情况专项说明

中福海峡（平潭）发展股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》有关规定，现将本公司2023年1-12月募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2337号《关于中福海峡（平潭）发展股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于2015年11月非公开发行人民币普通股（A股）118,483,412股，每股发行价格为16.88元，募集资金总额为1,999,999,994.56元，扣除保荐费用等35,608,483.41元后，募集资金净额1,964,391,511.15元于2015年12月1日存入公司募集资金专用账户，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字[2015]40030022号验资报告。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至2022年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目204,073.22万元，尚未使用的金额为2,901.05万元。
2、本年度使用金额及当前余额
2023年1-12月，本公司以募集资金直接投入募集投项目0万元。截至2023年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目204,073.22万元。
截至2023年12月31日，募集资金累计投入204,073.22万元，尚未使用的金额为2,975.42万元。
二、募集资金管理与存储情况
（一）募集资金的管理情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中福海峡（平潭）发展股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证
关募集资金专项账户，并与相关银行、保荐机构签署了三方监管协议，具体如下：
实施主体 银行名称 银行账号 保荐机构 签署时间
中福海峡（平潭）发展股份有限 渤海银行股份有限公司
公司 福州分行 2001513445000695 2015.12.10
中福海峡（平潭）发展股份有限 中国建设银行股份有限公司
公司 福州城北支行 35050189000700000202 2015.12.18
中福海峡（平潭）发展股份有限 中信银行股份有限公司 中信建投
公司 福州华林支行 8111301012600066398 2015.12.18
中福海峡（平潭）发展股份有限 证券股份
公司 民生银行福州闽都支行 602666261 有限公司 2017.07.28
中福海峡（平潭）医院管理有限 渤海银行股份有限公司福
公司 州分行 2003092840000185 2016.07.28
中福德馨（平潭）健康管理有限 渤海银行股份有限公司福
公司 州分行 2003501979000180 2017.4.5
漳州中福木业有限公司 福建海峡银行福州杨桥支行 100056699620010001 2018.7.11
漳州中福新材料有限公司 福建海峡银行福州杨桥支行 100055680720010002 2018.7.11
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户人 开户行名称 银行账号 初始存放金额 存储余额
中福海峡（平潭）发展股 渤海银行福州分
份有限公司 行营业部 2001513445000695 899,159,095.74 29,754,162.26
中福海峡（平潭）发展股 建设银行福州城 已注销
份有限公司 北支行 35050189000700000202 70,000,000.00
中福海峡（平潭）发展股 中信银行福州华 已注销
份有限公司 林支行 8111301012600066398 130,000,000.00
中福海峡（平潭）发展股 民生银行福州三 已注销
份有限公司 坊七巷支行 696208015 400,000,000.00
中福海峡（平潭）发展股 招商银行福州分 已注销
份有限公司 行营业部 591902786610303 466,390,898.82
中福海峡（平潭）发展股 民生银行福州闽 已注销
份有限公司 都支行 602666261 0.00
中福海峡（平潭）医院管 渤海银行福州分 已注销
理有限公司 行营业部 2003092840000185 0.00
中福德馨（平潭）健康管 渤海银行福州分行 已注销
理有限公司 2003501979000180 0.00
漳州中福新材料有限公司 福建海峡银行福 已注销
州杨桥支行 100055680720010002 0.00
募集资金的余额 1,965,549,994.56 29,754,162.26
注：截止 2023 年 12 月 31 日，本公司该账户存储余额包含了使用闲置募集资金购买理
财产品尚未到期赎回金额 2950 万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况
1、本年度募集资金的实际使用情况
见“附件1：募集资金实际使用情况对照表”。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本年度无募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
本次募集资金无置换情况。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司2018年11月28日第九届董事会2018年度第十六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金（总额不超过人民币51,000万元），使用期限自董事会通过之日起不超过12个月。2019年11月11日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金人民币51,000万元提前全部归还至募集资金专用账户。
公司2019年11月12日第九届董事会2019年度第八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金（总额不超过人民币51,000万元），使用期限自董事会通过之日起不超过12个月。截至2019年12月31日，实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金38,000万元。
2020年8月19日召开了第十届董事会2020年第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金永久性补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，公司董事会同意变更美丽乡村（石厝改造）示范区建设项目的募集资金13,000万元及利息，平潭海峡医疗园区建设项目（一期）剩余的募集资金36,411万元及利息，用于永久性补充流动资金。上述事项获得了公司独立董事和监事会同意，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见，并经2020年第一次临时股东大会审议通过。
5、用闲置募集资金购买理财产品情况
2023年4月21日，本公司召开了第十届董事会2023年第一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用部分闲置募集资金购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、能够提供保本承诺的理财产品，购买理财产品的最高存量额度不超过人民币0.5亿元（含本数），在上述额度内资金可滚动使用，有效期自2023年5月1日至2024年5月1日。
2023年1-12月，本公司使用闲置募集资金购买理财产品明细如下 ：

银行名称 产品名称 金额（万元） 起始日 到期日 是否到期赎
回
中信银行福州 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 已赎回获利
华林支行 12542 期 2800 2022-11-28 2023-2-28 187,024.66
中信银行福州 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款