西上海:西上海2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2024-020
西上海汽车服务股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金实际到位及存放情况
根据中国证监会《关于核准西上海汽车服务股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2649号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,334万股，发行价格为每股人民币16.13元，募集资金总额为人民币53,777.42万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）5,980.79万元后，实际募集资金净额为人民币47,796.63万元。首次公开发行股票的募集资金已全部到位，并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2020年12月9日出具了《验资报告》（众会字[2020]09107号）。
公司已于2020年12月与保荐机构海通证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司上海市安亭支行、中国农业银行股份有限公司上海安亭支行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司及子公司合肥智汇供应链有限公司已于2022年7月与保荐机构海通证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2023年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币/元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国工商银行股份有限公司 1001701129300239411 8,472,989.93 活期存款
上海市安亭支行
中国农业银行股份有限公司 03808400040056712 12,383,078.87 活期存款
上海安亭支行
中国农业银行股份有限公司 12189001040045313 1,626,271.30 活期存款
合肥经济技术开发区支行
合 计 22,482,340.10
（二）募集资金使用及专户余额情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 422,482,340.10 元（包括
累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。募集资金实际使用情况和结余具体情况如下：
单位：人民币/元
项目 金额
实际募集资金净额 477,966,287.58
减：募集资金累计投入金额 85,456,363.96
减：累计购买理财使用募集资金 2,680,000,000.00
加：利息收入扣除手续费累计净额 3,606,977.92
加：累计收回理财产品本金 2,280,000,000.00
加：累计收回理财收益 26,365,438.56
募集资金专户余额 22,482,340.10
加：购买理财产品暂未收回的本金 400,000,000.00
期末尚未使用的募集资金余额 422,482,340.10
公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至2023年12月31日，募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
二、募集资金具体使用情况

（一）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况（如
适用）
不适用。
（二）闲置募集资金补充流动资金的情况和效果（如适用）
不适用。
（三）闲置募集资金现金管理的情况
2023年1月14日，公司召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十
二次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司使用最高额度不超过人民币40,000万元（含本数）的暂时闲置募
集资金，在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，用于投资
安全性高、流动性好、保本型理财产品或定期存款、结构性存款等，使用期限自
公司第五届董事会第十九次会议审议通过之日起12个月内有效，公司可在上述额
度及期限内循环滚动使用。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐
机构海通证券对本事项出具了明确的核查意见。
截至2023年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币/元
受托方 产品名称 产品类型 金额 起止日期 是否
赎回
上 海 农 公司结构性存款 本金保障保 2023年7月20
商银行 2023年第149期 本浮动收益 200,000,000.00 日至2024年1 否
(鑫和系列) 月12日
海 通 证 海通证券收益凭 2023年7月21
券 股 份 证博盈系列国债 本金保障型 25,000,000.00 日至2024年1 否
有 限 公 收益率二值看涨 月10日
司 第52号
海 通 证 海通证券收益凭 2023年7月21
券 股 份 证博盈系列国债 本金保障型 75,000,000.00 日至2024年1 否
有 限 公 收益率二值看跌 月10日
司 第51号
海 通 证 海通证券“一海
券 股 份 通财,理财宝” 2023年10月30
有 限 公 系列收益凭证尊 本金保障型 50,000,000.00 日至2024年1 否
司 享版74天期第2 月11日
号
中 信 证 中信证券股份有 本金保障型 2023年8月9日
券 股 份 限公司安泰回报 浮动收益凭 30,000,000.00 至2024年1月9 否
有 限 公 系列1131期收益 证 日
司 凭证
中 国 民 2023年1月16
生 银 行 对公通知存款七 存款 20,000,000.00 日至2024年1 否
股 份 有 天 月9日
限公司
合计 400,000,000.00 ∕ ∕
（四）超募资金的使用情况（如适用）
不适用。
（五）募集资金投向变更的情况
公司于 2022 年 4 月 29 日及 2022 年 5 月 26 日召开第五届董事会第十次会
议、第五届监事会第五次会议及 2021 年年度股东大会，分别审议通过了《关于
变更募集资金投资项目的议案》，将“乘用车立体智能分拨中心（立体库）扩建
项目”变更为“西上海汽车智能制造园项目”。具体内容详见公司披露于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公
告编号：2022-030）。
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2：变更募集资金投资项目情
况表。
（六）节余募集资金的使用情况（如适用）
不适用。
（七）募集资金使用的其他情况（如适用）
不适用。
三、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况，募集资
金使用及披露不存在重大问题。
四、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见
会计师事务所认为：西上海公司的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引等规定编制，反映了西上海公司 2023 年度的募集资金存放与实际使用情况。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司2023年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管