格林精密:2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2024-013
广东格林精密部件股份有限公司
2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“《监管指引第 2 号》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）将 2023 年年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东格林精密部件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】490 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）10,338 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为6.87 元，募集资金总额为 710,220,600.00 元，扣除相关发行费用后，实际募集
资金净额 634,146,531.04 元。上述募集资金于 2021 年 4 月 8 日全部到位。天健
会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2021〕3-17 号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金余额为
139,012,503.25 元，明细如下表：

单位：人民币元
项目 金额
募集资金专户净额（注） 662,505,158.00
减：已累计投入募集资金额 469,593,271.59
其中：精密结构件智能制造技改与扩产项目 307,888,218.97
研发中心扩建项目 11,616,900.82
补充流动资金 150,088,151.80
减：支付的发行费用 28,358,626.96
减：银行手续费支出 5,985.39
减：超募资金支出 36,557,860.7
加：募集资金利息收入 11,023,089.89
尚未使用的募集资金余额 139,012,503.25
注 ：公司实际募集资金净额为人民币 634,146,531.04 元，与募集资金专户净额差异系募集资金到账金额包含尚未划转的部分发行费用。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《监管指引第 2 号》和《公司章程》的有关规定，制定了公司《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定。
根据《监管指引第 2 号》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及
公司《募集资金管理制度》等有关规定，2021 年 4 月 29 日公司分别与浙商银行
股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司惠州分行、广发银行股份有限公司惠州分行、中国工商银行股份有限公司惠州仲恺高新区支行、中国建设银行股份有限公司惠州市分行、招商银行股份有限公司惠州分行及保荐机构招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户的余额明细列示如下：
单位：人民币元
开户行名称 专户账号 募集资金专户余额 募集资金用途
浙商银行股份有限公司581000001012010045024 77,202,193.58 精密结构件智能制
惠州分行营业部 8 造技改与扩产项目
兴业银行股份有限公司393110100100593152 61,810,309.67 研发中心扩建项目
惠州分行
广发银行股份有限公司9550880016631800916 已销户 补充流动资金
惠州江北支行
中国工商银行股份有限2008020229200124781 已销户 补充流动资金
公司惠州下角支行
中国建设银行股份有限44050171823900000979 已销户 补充流动资金
公司惠州城南支行
招商银行股份有限公司755904631110508 已销户 超募资金项目
惠州分行营业部
合计 139,012,503.25
三、2023 年年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司 2023 年年度募集资金使用情况详见本报告附表 1《募集资金使用情况
对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
1、公司于 2022 年 6 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事
会第十三次会议，审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构及增加实施主体和实施地点的议案》。根据客户产品结构及公司业务发展需求，经公司综合考虑募投项目各类设备的技术需求，拟在“精密结构件智能制造技改与扩产项目”项目中的“软硬件设备投资”项目上增加 CNC 与配套设备及检测等设备的投资金额，同时相应调减该项目下的其他设备投资金额，本次调整仅是“软硬件设备投
资”项目下内部投资结构的调整，“精密结构件智能制造技改与扩产项目”总投资额不变。同时为更好的实施该募投项目，拟增加“惠州市惠阳区镇隆镇甘陂村地段（惠州市创祥投资运营有限公司厂区内）A 栋一楼整层及二楼整层”为该募投项目的实施地点，并增加“广东格林精密部件股份有限公司（惠阳）分公司”为该募投项目的实施主体。
上 述 情 况 详 见 公 司 2022 年 6 月 29 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募投项目内部投资结构及增加实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2022-033）。
2、公司于 2023 年 7 月 5 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第
七次会议，审议通过《关于调整募投项目实施主体和实施地点的议案》，公司结合外部经济环境和行业因素的变化，综合考虑公司实际情况，拟将募投项目“精密结构件智能制造技改与扩产项目”的实施地点调整为“惠州市三栋数码工业园的公司原有厂区”，募投项目的实施主体由“格林精密；广东格林精密部件股份有限公司（惠阳）分公司”调整为“格林精密”。
上 述 情 况 详 见 公 司 2023年 7 月 7 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募投项目内部投资结构及增加实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2023-023）。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021 年 9 月 24 日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第
十次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。本次使用募集资金等额置换预先投入募投项目的自筹资金 68,475,556.29 元，预先支付的发行费用的自筹资金 5,283,155.27 元，合计置换金额人民币 73,758,711.56 元。具体情况如下：
1、自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东格林精密件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕3-511 号），
截至 2021 年 7 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为
单位：人民币万元
自筹资金实际投入金额 占总投
项目名称 总投资额 铺底流动 资的比
建设投资 预备费 资金 合 计 例(%)
精密结构件智能制造技改与扩产 37,870.35 6,351.48 244.46 6,595.94 17.42
项目
研发中心扩建项目 1,005.05 万美元（折合 251.62 251.62 3.57
7,038.36 万元人民币）
补充流动资金 15,000.00
合 计 59,908.71 6,603.10 244.46 6,847.56 11.43
2、自筹资金已支付发行费用的情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东格林精密件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕3-511 号），公司本次首次公开发行股票上市涉及相关的各项发行费用合计 76,074,068.96元，其中承销及保荐费用、申报会计师费、律师费等