鸿日达:2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2024-021
鸿日达科技股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，将鸿日达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1447 号《关于同意鸿日达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批复同意，公司于 2022 年 9 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,167 万股，每股发行价为 14.60 元，应募集资金总额为人民币75,438.20 万元，根据有关规定扣除发行费用 7,855.35 万元后，实际募集资金金额为
67,582.85 万元。该募集资金已于 2022 年 9 月 23 日到账。上述资金到账情况业经容诚会
计师会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]215Z0050 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2023 年度，公司募集资金使用情况为：（1）公司本次募集资金不含税各项发行费用合计人民币 7,855.35 万元，其中直接从募集资金中扣除的不含税保荐及承销费人民币5,714.97 万元，本期使用募集资金支付发行费用 94.34 万元，累计使用募集资金支付发行费用 1,884.14 万元。（2）本期直接投入募集资金项目 3,062.16 万元，使用闲置募集资金进行现金管理 30,542 万元；（3）公司累计获得的理财收益、利息收入扣除手续费支出等的净额为 1,566.29 万元，扣除累计已使用募集资金及闲置募集资金进行现金管理
金额后，募集资金余额为 23,844.98 万元。募集资金专户 2023 年 12 月 31 日实际余额合
计为 24,101.23 万元。二者差异系使用自有资金已支付发行费用及剩余未支付不含税发
行费用合计人民币 256.25 万元。（4）截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额合计为
54,643.23 万元，其中募集资金专户余额为 24,101.23 万元，尚未到期的现金管理产品30,542 万元。
二、募集资金存放和管理情况
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2022 年 10 月 13 日，公司及东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）分别与
中国民生银行股份有限公司苏州分行（以下简称“民生银行苏州分行”）、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行（以下简称“上海浦发银行苏州分行”）、中国建设银行股份有限公司苏州分行（以下简称“建设银行苏州分行”）、江苏昆山农村商业银行股份有限公司玉山支行（以下简称“昆山农商行玉山支行”）、招商银行股份有限公司苏州分行（以下简称“招商银行苏州分行”）和中信银行股份有限公司苏州分行（以下简称“中信银行苏州分行”）签署《募集资金三方监管协议》，子公司汉江机床（昆山）有限公司（以下简称“昆山汉江”）及东吴证券与上海浦发银行苏州分行签署《募集资金三方监管协议》。分别在民生银行苏州分行开设募集资金专项账户（账号：636892708）、上海浦发银行苏州分行开设募集资金专项账户（账号：89070078801000002857、89070078801300002862）、建设银行苏州分行开设募集资金专项账户（账号：32250198645000001410）、昆山农商行玉山支行开设募集资金专项账户（账号：2010020114341）、招商银行苏州分行开设募集资金专项账户（账号：512907714510508）、中信银行苏州分行开设募集资金专项账户（账号：8112001013100684046）。
2023 年 10 月 9 日，公司、全资子公司东台润田精密科技有限公司（以下简称“东
台润田”）及东吴证券与招商银行苏州分行签署《募集资金四方监管协议》，在招商银行苏州分行开设募集资金专项账户（账号：515900861010901）。
上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
银行名称 银行帐号 余额（元）
招商银行股份有限公司昆山分行 512907714510508 48,511.07
招商银行股份有限公司苏州分行 515900861010901 1,128,688.78
中信银行股份有限公司昆山高新技术产业开发区支行 8112001013100684046 50,545,929.90
中国民生银行股份有限公司苏州姑苏支行 636892708 7,406.80
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行 89070078801000002857 166,109,534.88
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行 89070078801300002862 －
中国建设银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行 32250198645000001410 1,229,388.98
昆山农村商业银行股份有限公司玉山支行 2010020114341 21,942,860.83
合计 241,012,321.24
三、2023 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
9,062.16 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资产品情况
公司于 2023 年 8 月 18 日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十二次
会议，于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进 行的前提下，公司使用不超过人民币 50,000 万元（包含超募资金及募集资金进行现金管 理后所产生的利息）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、低风险、流动 性好、投资期限最长不超过 12 个月的保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、定 期存款、通知存款、大额存单、保本型理财产品及国债逆回购等。在上述额度内，资金 可滚动使用，使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效。公 司独立董事、监事会及保荐机构分别对上述议案发表同意的意见。
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司使用募集资金进行现金管理的具体情况如下：
序 发行主体 产品名称 认购金额 起息日 到期日 理财收益 是否 期末余额
号 （万元） （万元） 到期 （万元）
1 昆山农村商业 昆山农商银行结构性 1,200.00 2022/11/10 2023/1/18 9.53 是 /
银行玉山支行 存款 YEP20221439
2 昆山农村商业 昆山农商银行结构性 800.00 2022/11/10 2023/1/18 1.06 是 /
银行玉山支行 存款 YEP20221440
中信银行昆山 共赢智信汇率挂钩人
3 高新技术产业 民币结构性存款 12288 10,000.00 2022/11/7 2023/2/7 76.88 是 /
开发区支行 期
利多多公司稳利
4 上海浦东发展 22JG3866 期（3 个月早 20,000.00 2022/11/7 2023/2/7 65.00 是 /
银行昆山支行 鸟款）人民币对公结构
性存款
招商银行点金系列看
5 招商银行昆山 涨三层区间 94 天结构 5,900.00 2022/11/11 2023/2/13 45.58 是 /
支行 性存款（产品代码：
NSU00838)
公司稳利 23JG3047 期
6 上海浦东发展 （1个月网点专属B款） 10,000.00 2023/2/8 2023/3/8 22.92 是 /
银行昆山支行 人民币对公结构性存
款
利多多公司稳利
7 上海浦东发展 23JG3054 期（1 个月早 10,000.00 2023/2/13 2023/3/13 23.33 是 /
银行昆山支行 鸟款）人民币对公结构
性存款
8 昆山农村商业 结构性存款 1,200.00 2023/1/20 2023/3/31 9.90 是 /
银行玉山支行 YEP20230241
9 昆山农村商业 结构性存款 800.00 2023/1/20 2023/3/31 1.23 是 /
银行玉山支行 YEP20230242
中信银行昆山 共赢智信汇率挂钩人
10 高新技术产业 民币结构性存款 13702 10,000.00 2023/2/13 20