西点药业:2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2024-052
吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会
关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，现将吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度募集资金存放与使
用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意吉林省西点药业科技发展股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕5号）同意注册，吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,020.0986万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币22.55元，募集资金总额为人民币45,553.22万元，扣除各类发行费用后实际募集资金净额为人民币39,093.31万元。
上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年2月18日出具的大华验字[2022]000086号《验资报告》验证。
(二) 以前年度募集资金净额使用情况及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司首次公开发行募集资金使用情况及余额具
项目 金额 （万元）
2022 年 2 月 18 日收到扣除承销费的募集资金 41,255.75
加：利息收入扣除手续费净额 743.15
减：募投项目已使用金额 4,708.46
减：支付的发行费用（不含增值税） 1,698.11
减：置换发行费用（不含增值税） 464.33
减：永久补充流动资金的超募资金 1,485.00
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 33,643.00
其中：存放于募集资金专户 443.00
现金管理余额 33,200.00
(三) 2023 年年度募集资金净额使用情况及结余情况
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金使用情
况及余额具体情况如下：
项目 金额 （万元）
募集资金账户期初余额（2022.12.31） 33,643.00
加：利息收入扣除手续费净额 826.55
减：募投项目已使用金额 9,354.21
减：永久补充流动资金的超募资金 1,485.00
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 23,630.34
其中：存放于募集资金专户 11,630.34
现金管理余额 12,000.00
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，制定了《吉林省西点药业科技发展股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司已将募集资金存放于公司为本次发行开立的募集资金专户，公司及保
荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）于 2022 年 3 月 11 日分
别与兴业银行股份有限公司长春分行、平安银行股份有限公司长春分行、中国建设银行股份有限公司吉林省分行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方
的权利和义务。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
开户机构 账号 余额（万元） 备注
兴业银行股份有限公司 581180100100043291 9,939.23
长春西安大路支行
平安银行长春分行营业
15836877777799 1,019.34
部
中国建设银行股份有限
公司长春南亚泰大街支 22050131004700000125 671.76
行
存放于理财账户的暂时 12,000.00
闲置募集资金
合计 23,630.34
注：如出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1、“研发中心建设项目”：本项目属于研发类项目，不直接带来收入，因此不单独进行投资收益分析。本项目的建成将有效缩短产品开发周期，改进生产工艺水平，提高产品质量，从而更好的适应市场多样化和产品高质量的需求，增强产品的市场竞争力，提高公司的产品定价能力和盈利能力。
2、“营销网络建设项目”：本项目是一个系统性、长期性的营销投入，难以直接测算对某个收入项目产生的影响，因而不进行单独的财务测算。本项目将有助于全面提升公司国内市场的销售能力，提高公司国内市场的售后服务水平，并提升公司的核心竞争力及品牌美誉度，对公司顺利实现公司战略目标及消化新增产能有重要的作用。
(四) 使用部分闲置资金进行现金管理情况

公司于 2023 年 1 月 30 日召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第
十三次会议，并于 2023 年 2 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保公司募集资金投资项目建设正常进行和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 2.8 亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）及额度不超过人民币 2.0亿元自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期投资理财产品。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
(五)募投项目先期投入及置换情况
公司于2022年4月22日召开第七届董事会第十一次会议及第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换自筹资金已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换已使用自筹资金支付的合计为人民币 464.33 万元的发行费用（不含增值税）。公司本次以自筹资金已支付发行费用的事项已经大华会计师事务所审核，并出具了《关于吉林省西点药业科技发展股份有限公司以自筹资金预先支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2022]007414 号）。具体内
容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换自
筹资金已支付发行费用的公告》。
(六)超募资金使用情况
公司首次公开发行后超募资金为 4,952.72 万元，公司于 2022 年 4 月 22 日
召开第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第九次会议，于 2022 年 5 月 26
日召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金永久补充流动资金 1,485 万元。具体内容
详见公司于 2022 年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分超募资金永久
补充流动资金的公告》。
公司于2023年7月18日召开第七届董事会第十八次会议及第七届监事会第
十六次会议，于 2023 年 8 月 3 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金永
久补充流动资金 1,485 万元。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 19 日在巨潮资讯
网披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金 2,970 万元人民币永久补充
流动资金。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放于相关银行募集资
金专户及购买现金管理产品。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金存放、使用、管理及披露上的违规情形。
附件 1．募集资金使用情况对照表
特此公告。
吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会
2024 年 4 月 23 日
附件1：
募集资金使用情况对照表
2023 年年度
单位：万元
募集资金总额 39,093.31