矩阵股份:长江证券承销保荐有限公司关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见

长江证券承销保荐有限公司
关于矩阵纵横设计股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”、“长江保荐”）作为矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”、“矩阵股份”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对矩阵股份募集资金年度存放与使用情况事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意矩阵纵横设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1921号），并经深圳证券交易所同意，公司获准在深圳证券交易所向社会公开发行人民币普通股30,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格人民币34.72元，共募集资金总额为人民币1,041,600,000.00元，扣除各项不含税发行费用人民币93,871,302.74元，实际募集资金净额为人民币947,728,697.26元。
本次发行的保荐机构（主承销商）长江保荐于2022年11月16日将扣除不含税承销及保荐费人民币71,267,547.17元后的募集资金余额人民币970,332,452.83元汇入公司开立的募集资金专用账户中。本次募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2022]第ZL10422号《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户储存制度。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金
专户余额为 791,857,013.89 元。2023 年，募集资金专户资金资金变动情况如下：
单位：元
项目 金额
2022 年 11 月 16 日募集资金专户初始存入金额 970,332,452.83
减：支付除承销及保荐费用外的不含税发行费用（含置换已支付的发行费用） 22,603,755.57
募投项目投入使用金额（含置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金） 176,201,881.86
累计支出募集资金专户手续费 2,941.14
加：闲置募集资金现金管理收益金额 14,010,360.19
累计收到募集资金专户利息收入 6,322,779.44
截止至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 791,857,013.89
其中，尚未完成置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 -
注：截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 791,857,013.89 元，其中活期
存款余额为 381,857,013.89 元，结构性存款余额为 410,000,000.00 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《公司法》《证
券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等法律法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《矩阵纵横设计股份有
限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），该《募集资金管
理制度》经公司创立大会暨第一次股东大会审议通过。《募集资金管理制度》对
公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。公
司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理资金。
公司会同保荐机构长江保荐，分别与中信银行股份有限公司深圳分行、招商
银行股份有限公司深圳分行、广发银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股
份有限公司深圳景苑支行于 2022 年 11 月 24 日、2022 年 11 月 24 日、2022 年
11 月 28 日、2022 年 11 月 24 日签署《募集资金三方监管协议》，该协议与深圳
证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司对募集资金的使用执行严格的审批手续，以保证专款专用。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司、长江保荐及上述募集资金专户存储银行均
严格按照第三方监管协议的要求，履行了相应的义务。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：元
开户银行名称 银行账号 截止日余额 存储方式
8110301012800777888 11,182,689.46 活期存款
中信银行股份有限公 8110301112700704829 150,000,000.00 结构性存款
司深圳福华支行 8110301111900709392 90,000,000.00 结构性存款
8110301112400709394 60,000,000.00 结构性存款
招商银行股份有限公 755950890910507 204,732,655.65 活期存款
司深圳中心区支行
广发银行股份有限公 9550880223702600709 76,128,690.61 活期存款
司深圳科苑支行 9550880223702600709 50,000,000.00 结构性存款
中国建设银行股份有 44250100008600003361 48,016,396.57 活期存款
限公司深圳景苑支行
中国建设银行股份有 44250100008600003362 36,090,948.67 活期存款
限公司深圳景苑支行
中信银行股份有限公 8110301013300652250 5,705,632.93 活期存款
司深圳福华支行 8110301112100716923 60,000,000.00 结构性存款
合计 791,857,013.89 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照
表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2023 年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022 年 12 月 20 日，公司第一届董事会第十一次会议决议和第一届监事会
第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 94,325,082.27 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付的发行费用。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《矩阵纵横设计股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信
会师报字[2022]第 ZL10419 号），保荐机构发表了核查意见。截至 2023 年 12 月
31 日，公司已完成置换的预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付的发行费用金额为 94,325,082.27 元。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
为提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及募集资金使用计划的前提下，利用部分闲置募集资金进行现金管理。
2022 年 12 月 20 日，公司第一届董事会第十一次会议决议和第一届监事会
第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 70,000.00 万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。单个产品使用期限不超过 12个月，在上述额度及期限有效期内，可循环滚动使用，并授权公司董事长及其授权人士在前述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署相关合同等，同时授权公司财务部具体实施相关事宜。
2023 年度，公司累计购买理财产品的金额为 2,752,000,000.00 元，累计收回
理财产品的金额为 2,342,000,000.00 元，取得理财收益的金额为 14,010,360.19 元。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金理财产品余额为 410,000,000.00 元。
（六）节余募集资金使用情况
2023 年度，公司不存在募集资金节余情况。
（七）超募资金使用情况
2023 年度，公司不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度使用募集资金 115,040,033.80 元，
累计使用募集资金总额 176,201,881.86 元，尚未使用的募集资金余额为791,857,013.89 元（包括收到的理财收益、利息及支付的手续费等）。其中存放在募集资金专项账户中的活期存款余额为 381,857,013.89 元，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 410,000,000.00 元。上述款项将继续用于承诺的投资项目。
（九）募集资金使用的其他情况
2023 年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
2023 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
公司于 2023 年 4 月 24 日召开的第一届董事会第十二次会议、第一届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延长建设期的议案》，对首次公开发行股票募集资金“智能设计平台建设项