仙坛股份:关于为子公司申请银行授信及担保的公告

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-014
山东仙坛股份有限公司
关于为子公司申请银行授信及担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次被担保对象均为公司全资子公司，存在对资产负债率超过 70%的子公司
提供担保的情形。本议案尚需提交公司股东大会审议。敬请投资者关注担保风险。
一、银行授信及担保情况概述
山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司山东仙坛食品有限公司（以下简称“仙坛食品”）、山东仙坛仙食品有限公司（以下简称“仙坛仙食品”）、山东仙坛鸿食品有限公司（以下简称“仙坛鸿食品”）和山东仙润食品有限公司（以下简称“仙润食品”）为满足生产经营发展所需，拟向中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行、诸城支行和诸城昌城分理处、中国建设银行股份有限公司烟台牟平支行、中信银行股份有限公司烟台分行、兴业银行股份有限公司烟台分行等银行合计申请累计不超过人民币 160,000.00 万元的综合授信。其中，为资产负债率超过 70%的仙坛仙食品、仙坛食品、仙润食品申请累计不超过140,000.00 万元的综合授信；为资产负债率不超过 70%的仙坛鸿食品申请累计不超过 20,000.00 万元的综合授信。最终授信额度及期限将以实际与银行签署的协议为准。授信期限内授信额度可循环使用，在授信额度范围内公司可以给上述子公司（含子公司对公司）提供包括但不限于连带责任保证、质押、实物抵押等方式的担保，担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票、信用证、保函、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等。上述担保额度使用期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。在有效期限和额度范围内，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。授权董事长与上述银行签署最高额担保协议。最长担保期限五年。公司具体担保金额及期限以实际与银行签署的担保协议为准。

2024 年 4 月 20 日，《关于为子公司申请银行授信及担保的议案》已经公司
第五届董事会第七次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司
章程》、《公司对外担保管理制度》等相关规定，本次担保事项经董事会审议通
过后，尚需提交公司股东大会审议。
二、 公司及控股子公司担保额度预计情况
单位：万元
担保方 被担保方最 截至目前 本次新增 担保额度占上市公 是否
担保方 被担保方 持股比 近一期资产 担保余额 担保额度 司最近一期净资产 关联
例 负债率 比例（经审计） 担保
被担保方最近一期资产负债率为 70%以下
仙坛股份 仙坛鸿食品 100% 63.83% 0.00 20,000.00 4.36% 否
被担保方最近一期资产负债率为 70%以上
仙坛食品 100% 71.31% 2,000.00 否
仙坛股份 仙坛仙食品 100% 84.85% 33,500.00 140,000.00 30.52% 否
仙润食品 100% 76.95% 34,880.00 否
三、被担保人基本情况
（一）山东仙坛仙食品有限公司
1、被担保人仙坛仙食品为公司的全资子公司，公司持有其 100%的股权。
名 称：山东仙坛仙食品有限公司
类 型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住 所：山东省烟台市牟平区沁水工业园崔山大街 288 号
法定代表人：刘吉峰
注册资本：9,600 万元整
成立日期：2015 年 11 月 25 日
经营范围：许可项目：家禽屠宰；食品生产；食品销售；餐饮服务；包装装
潢印刷品印刷；饲料生产；饲料添加剂生产。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食用农产品初加
工；货物进出口；技术进出口；生物饲料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、仙坛仙食品最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2023 年度 2024 年 1-3 月
（经审计） （未经审计）
资产总额 40,097.03 47,945.81
负债总额 32,642.30 40,683.84
净资产 7,454.73 7,261.97
营业收入 101,727.99 17,517.26
利润总额 -2,029.32 -192.76
净利润 -1,523.68 -192.76
资产负债率 81.41% 84.85%
3、山东仙坛仙食品有限公司不属于失信被执行人。
（二）山东仙坛鸿食品有限公司
1、被担保人仙坛鸿食品为公司的全资子公司，公司持有其 100%的股权。
名 称：山东仙坛鸿食品有限公司
类 型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住 所：山东省烟台市牟平区沁水工业园崔山大街 288 号
法定代表人：姜建平
注册资本：8,000 万元整
成立日期：2014 年 04 月 03 日
经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；餐饮服务；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、仙坛鸿食品最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2023 年度 2024 年 1-3 月
（经审计） （未经审计）
资产总额 21,796.51 19,812.85
项目 2023 年度 2024 年 1-3 月
（经审计） （未经审计）
负债总额 14,859.81 12,646.05
净资产 6,936.70 7,166.80
营业收入 27,731.20 7,523.94
利润总额 -477.11 230.10
净利润 -339.18 230.10
资产负债率 68.18% 63.83%
3、山东仙坛鸿食品有限公司不属于失信被执行人。
（三）山东仙润食品有限公司
1、被担保人仙润食品为公司的全资子公司，公司持有其 100%的股权。
名 称：山东仙润食品有限公司
类 型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住 所：山东省潍坊市诸城市昌城镇仙坛路 1 号
法定代表人：王寿恒
注册资本：65,000 万元整
成立日期：2019 年 09 月 09 日
经营范围：一般项目：低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食用农产品初加工；生物饲料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：家禽屠宰；家禽饲养；食品生产；食品经营；饲料生产；饲料添加剂生产；种畜禽生产；种畜禽经营；粮食收购；食品互联网销售；餐饮服务；包装装潢印刷品印刷；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
2、仙润食品最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2023 年度 2024 年 1-3 月
（经审