航天机电:2023年年度股东大会文件汇编-提交交易所(修改稿)

上海航天汽车机电股份有限公司
2023 年年度股东大会
文 件
二Ｏ二四年四月二十三日

上海航天汽车机电股份有限公司
2023 年年度股东大会文件
目 录

一、会议议程......2
二、议案
1、2023 年度公司财务决算的报告 ......3
2、2023 年度公司利润分配议案......7
3、关于 2023 年计提资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产的议案......8
4、2023 年度公司董事会工作报告 ......9
5、2023 年年度报告及年度报告摘要...... 10
6、2024 年度公司财务预算的报告 ......11
7、关于公司 2024 年申请航天财务公司综合授信，并部分转授信给子公司的议案12
8、关于公司部分日常资金存放于航天财务公司的关联交易议案...... 13
9、关于继续委托航天财务公司发放委托贷款的关联交易议案 ...... 14
10、关于公司 2024 年申请商业银行综合授信，并部分转授信给子公司的议案 .... 15
11、关于预计 2024 年度日常关联交易的议案 ...... 16
12、2023 年度公司监事会工作报告 ...... 20
三、现场表决注意事项 ...... 23
四、网络投票注意事项 ...... 24
附件 1：《关于 2023 年计提资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产的公告》
（2024-005）
附件 2：《2023 年年度报告》（详见上海证券交易所网站披露全文）
附件 3：《关于接受航天财务公司资金资助的关联交易公告》（2024-006）
附件 4：《关于公司部分日常资金存放于航天财务公司的关联交易公告》（2024-007）
附件 5：《关于继续委托航天财务公司发放委托贷款的关联交易公告》（2024-008）
附件 6：《关于接受财务资助的公告》（2024-009）
附件 7：《日常关联交易公告》（2024-011）

会议议程
会议时间：2024 年 4 月 23 日
会议方式：现场投票和网络投票相结合
现场会议地点：上海市元江路 3883 号上海（航天）创新创业中心
会议主持人：董事长荆怀靖先生
序号 会议议程
一 宣读会议须知
二 大会报告
1 2023 年度公司财务决算的报告
2 2023 年度公司利润分配议案
3 关于 2023 年计提资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产的议案
4 2023 年度公司董事会工作报告
5 2023 年年度报告及年度报告摘要
6 2024 年度公司财务预算的报告
7 关于公司 2024 年申请航天财务公司综合授信，并部分转授信给子公司的议案
8 关于公司部分日常资金存放于航天财务公司的关联交易议案
9 关于继续委托航天财务公司发放委托贷款的关联交易议案
10 关于公司向商业银行申请综合授信额度，并部分转授信给子公司的议案
11 关于预计 2024 年度日常关联交易的议案
12 2023 年度公司监事会工作报告
13 听取 2023 年度独立董事述职报告
三 现场投票表决并回答股东代表问题
四 宣读法律意见书
五 宣读2023年年度股东大会决议

议案 1
2023 年度公司财务决算的报告
公司 2023 年度财务决算，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师
张文雪、李旭审计，拟出具标准无保留意见的审计报告。现将公司 2023 年度财务决算情
况报告如下：
（一） 主要资产变动状况
单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 变动金额 变动比例
（%）
货币资金 187,744.89 167,893.84 19,851.05 11.82%
应收账款 174,564.36 194,870.02 -20,305.66 -10.42%
存货 115,354.51 96,490.07 18,864.44 19.55%
流动资产合计 549,797.39 535,777.52 14,019.87 2.62%
长期股权投资 55,857.43 52,837.35 3,020.08 5.72%
其他非流动金融资产 30,484.48 30,484.48 - 0.00%
投资性房地产 771.44 305.29 466.15 152.69%
固定资产 338,244.48 341,143.58 -2,899.10 -0.85%
在建工程 17,411.01 28,069.36 -10,658.35 -37.97%
使用权资产 29,455.92 22,654.29 6,801.63 30.02%
无形资产 23,669.09 39,200.73 -15,531.64 -39.62%
其他非流动资产 21,136.83 21,140.43 -3.60 -0.02%
非流动资产合计 541,139.55 581,597.89 -40,458.34 -6.96%
资产总计 1,090,936.94 1,117,375.41 -26,438.47 -2.37%
主要资产项目变动情况说明：
（1） 投资性房地产：母公司本期出租自有房屋建筑物，重分类为投资性房地产
（2） 在建工程：埃斯创卢森堡在建工程达到预定可使用状态，转入固定资产
（3） 使用权资产：连云港神舟新能源、航天土耳其公司本期租入生产线
（4） 无形资产：埃斯创卢森堡对无形资产计提减值准备

（二） 主要负债变动状况
单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 变动金额 变动比例
（%）
短期借款 42,688.35 92,305.65 -49,617.30 -53.75%
应付票据 93,047.59 110,888.08 -17,840.49 -16.09%
应付账款 140,440.52 113,666.47 26,774.05 23.55%
合同负债 58,478.33 72,766.25 -14,287.92 -19.64%
其他应付款 31,254.59 26,318.24 4,936.35 18.76%
一年内到期的非流 17,109.25 14,308.77 2,800.48 19.57%
动负债
流动负债合计 413,794.89 446,930.49 -33,135.60 -7.41%
长期借款 81,821.40 42,120.71 39,700.69 94.25%
租赁负债 20,831.09 17,448.87 3,382.22 19.38%
长期应付职工薪酬 32,510.58 28,027.68 4,482.90 15.99%
非流动负债合计 140,890.06 93,670.05 47,220.01 50.41%
负债合计 554,684.95 540,600.54 14,084.41 2.61%
主要负债项目变动情况说明：
（1） 短期借款：母公司、香港上航控股归还流动资金借款
（2） 长期借款：母公司本期借入长期借款
（三） 主要股东权益变动状况
单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 变动金额 变动比例
（%）
实收资本（或股本） 143,425.23 143,425.23 - 0.00%
资本公积 487,855.77 486,818.18 1,037.59 0.21%
盈余公积 26,979.86 26,071