开创电气:2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告

浙江开创电气股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项报告
2023 年度

关于浙江开创电气股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2024]第 ZF10293 号
浙江开创电气股份有限公司全体股东：
我们审计了浙江开创电气股份有限公司(以下简称“开创电
气”)2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司
资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于
2024 年4 月19 日出具了报告号为信会师报字(2024) 第 ZF10291 号的
【无保留意见】审计报告。
开创电气管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、完整是开创电气管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计开创电气 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解开创电气 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供开创电气为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：姚丽强
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：洪诚琦
中国·上海 二〇二四年四月十九日

浙江开创电气股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的 2023 年期初占 2023 年度占用累计发 2023 年度占用资 2023 年度偿还累 2023 年期末占用 占用形成原因 占用性质
会计科目 用资金余额 生金额（不含利息） 金的利息(如有) 计发生金额 资金余额
控股股东、实际控制人及其 非经营性占用
附属企业
小计 - - -
前控股股东、实际控制人及 非经营性占用
其附属企业
小计 - - -
其他关联方及附属企业 非经营性占用
小计 - - -
总计 - - - - -
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算的 2023 年期初往 2023 年度往来累计发 2023 年度往来资 2023 年度偿还累 2023 年期末往来 往来形成原因 往来性质
会计科目 来资金余额 生金额（不含利息） 金的利息(如有) 计发生金额 资金余额 （经营性往来、 非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其
附属企业
金华星河科技有限公司 子公司 应收账款 15,726,669.67 63,666,383.42 62,867,743.68 16,525,309.41 货款 经营性往来
金华丁宇电子商务有限公司 子公司 应收账款 4,259,205.11 3,754,762.01 4,005,507.76 4,008,459.36 货款 经营性往来
深圳杉谷贸易有限公司 子公司 应收账款 2,231,239.53 6,222,197.90 4,845,123.50 3,608,313.93 货款 经营性往来
杭州象谷科技有限公司 子公司 应收账款 116,814.00 3,629,881.57 2,503,832.28 1,242,863.29 货款 经营性往来
金华云创电动工具有限公司 子公司 应收账款 592,677.09 28,792.24 563,884.85 货款 经营性往来
上市公司的子公司及其附属 金华星河科技有限公司 子公司 其他应收款 7,000,000.00 7,000,000.00 - 资金往来 非经营性往来
企业 金华丁宇电子商务有限公司 子公司 其他应收款 17,000,000.00 17,000,000.00 17,000,000.00 17,000,000.00 资金往来 非经营性往来
深圳杉谷贸易有限公司 子公司 其他应收款 16,000,000.00 16,000,000.00 696,000.00 16,722,377.31 15,973,622.69 资金往来 非经营性往来
杭州象谷科技有限公司 子公司 其他应收款 2,500,000.00 5,500,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 资金往来 非经营性往来
金华云创电动工具有限公司 子公司 其他应收款 - 3,001,622.05 89,383.56 89,383.56 3,001,622.05 资金往来 非经营性往来