南极电商:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023
编制单位：南极电商股份有限公司 单位：元
占 用 方 与 上 市 上 市 公 司 核 算 2023 年 初 占 用 2023 年度占用累 2023 年 度 占 用 2023 年 度 偿 还 2023 年 末 占 用
资金占用方名称 公司的关联关 的会计科目 资金余额 计发生金额(不含 资金的利息(如 累 计 发 生 金 资金余额 占用形成原因 占用性质
系 利息) 有) 额
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控股股东、实际控制人 -
及其附属企业
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小计 - - - - -
前控股股东、实际控制 -
人及其附属企业 -
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小计 - - - - -
其他关联方及其附属企业 -
小计 — — — - - - - -
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往来方与上市公 上 市 公 司 核 算 2023 年 初 往 来 2023 年度往来累 2023 年 度 往 来 2023 年 度 偿 还 2023 年 末 往 来 往 来 性 质 (经 营 性
资金往来方名称 司的关联关系 的会计科目 资金余额 计发生金额(不含 资金的利息(如 累 计 发 生 金 资金余额 往来形成原因 往来、非经营性往
利息) 有) 额 来)
控股股东、实际控制人
及其附属企业 -
广州福摩斯科技有限责任公司 全资子公司 其他应收款 6,904,266.67 60,000.00 102,566.67 7,066,833.34 - 借款 非经营性往来
464,311.53 464,311.53 - 垫付租赁费 非经营性往来
CARTELOCROCODILEPTELTD 全资子公司 其他应收款 3,135,943.70 3,135,943.70 资金往来 非经营性往来
UNIVERSALNEWLIMITED 全资子公司 其他应收款 27,234.10 27,234.10 资金往来 非经营性往来
上市公司的子公司及其 极文武（上海）文化有限公司 全资子公司 其他应收款 300.00 300.00 资金往来 非经营性往来
附属企业 新疆景上电子商务有限公司 全资子公司 其他应收款 103,000,000.00 289,959.33 289,959.33 103,000,000.00 借款 非经营性往来
贝拉维拉（上海）服饰有限公司 全资子公司 其他应收款 1,300,000.00 650.00 650.00 1,300,000.00 借款 非经营性往来
上海莫失科技有限责任公司 全资子公司 其他应收款 200,000.00 1,250.00 1,250.00 200,000.00 借款 非经营性往来
义乌首诺电子商务有限公司 全资子公司 其他应收款 3,000,000.00 5,000.00 3,005,000.00 - 借款 非经营性往来
上海小袋融资租赁有限公司 全资子公司 其他应收款 165,000,000.00 2,449,166.67 167,449,166.67 - 借款 非经营性往来
其他关联方及其附属