云从科技:2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

云从科技集团股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字[2024]0011003188 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership）

云从科技集团股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
（2023 年度）
目 录 页 次
一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2
二、 云从科技集团股份有限公司 2023 年度募集资 1-6
金存放与实际使用情况专项报告

大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006
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募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告
大华核字[2024]0011003188 号
云从科技集团股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的云从科技集团股份有限公司（以下简称“云从科技”）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（以下简称“《募集资金专项报告》”）。
一、董事会的责任
云从科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对云从科技募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对《募集资金专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。

大华核字[2024]0011003188 号募集资金存放与使用情况鉴证报告
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，《募集资金专项报告》在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了云从科技 2023 年度募集资金存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供云从科技年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为云从科技年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
张瑞
中国·北京 中国注册会计师：
穆雪飞
二〇二四年四月十七日
云从科技集团股份有限公司
2023 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
云从科技集团股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]333 号文核准，并经上海证券交易所同意，
云从科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 05 月 18 日向社会公众公开发行
普通股（A 股）股票 11,243 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 15.37 元。截至 2022 年
05 月 24 日止，公司共募集资金 172,804.91 万元，扣除发行费用 10,095.42 万元，募集资金净
额 162,709.49 万元。
截止 2022 年 05 月 24 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务
所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000266 号”验资报告验证确认。
截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 1,439,065,318.75 元，其中：公司
于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 445,119,800.00 元，于 2022
年 05 月 24 日起至 2023 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 993,945,518.75 元；本
年度使用募集资金 188,605,596.06 元。截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币
205,568,432.17 元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 5,363,681.36 元，理财收益 12,175,123.67 元，及未到期理财余额 100,000,000.00 元)。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《云从科技集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》经公司第一届第十八次董事会审议通过，并业经公司 2022 年第一次临时股东大会以及 2024年第一次临时股东大会表决通过对其进行的修订。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行、中国工商银行股份有限公司广州云山支行、中国建设银行股份有限公司广州天河工业园支行、上海浦东发展银行徐汇支行、中信银行股份有限公司重庆冉家坝支行、招商银行股份有限公司广州科技园支行、恒丰银行股份有限公司上海分行营业部开设募集资
金专项账户，便于公司对不同募投项目的募集资金管理，并于 2021 年 9 月 12 日、2021 年 10
月 9 日、2021 年 10 月 15 日、2021 年 10 月 15 日、2022 年 6 月 8 日、2022 年 6 月 24 日、2022
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2023 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
年 8 月 19 日与中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、恒丰银行股份有限公司上海分行营业部、中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行、中国建设银行股份有限公司广州天河工业园支行、招商银行股份有限公司广州科技园支行、中国工商银行股份有限公司广州云山支行、上海浦东发展银行徐汇支行、中信银行股份有限公司重庆冉家坝支行、中国银行股份有限公司广州龙穴岛支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
2022 年 6 月 6 日，公司召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议，
审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司对募投项
目拟投入募集资金金额进行调整，于 2022 年 9 月 26 日注销了中国银行股份有限公司广州龙
穴岛支行开设的用于人工智能解决方案综合服务生态项目的募集资金专项账户，具体内容请
详见公司于 2022 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整募
集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2022-003）。
《三方监管协议》与证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《三方监管协议》的履行不存在问题。
截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式 备注
招商银行股份有限公 110940443010603 6,759,299.03 活期
司广州科技园支行
招商银行股份有限公 120914250810302 216,654.54 活期
司广州科技园支行
招商银行股份有限公 123911732910401 2,715,156.62 活期
司广州科技园支行
招商银行股份有限公 120921866610401 8,526,349.78 活期
司广州科技园支行
招商银行股份有限公 121935361210303 1,366,170.50 活期
司广州科技园支行
招商银行股份有限公 121934350710402 146,244.99 活期
司广州科技园支行
招商银行股份有限公 121945456110903 4,525,139.31 活期
司广州科技园支行
招商银行股份有限公 120913060210505 1,658,927,136.00 活期 已销户
司广州科技园支行
中国工商银行股份有
限公司广州工业大道 3602002929200447541 81,232,612.24 活期
支行
中国工商银行股份有 3602006029201598887 活期 已销户
限公司广州云山支行