亚康股份:2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

北京亚康万玮信息技术股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行 A 股普通股票募集资金情况
1、扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 8 月 2
日出具的《关于同意北京亚康万玮信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021] 2602 号）的核准，同意北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“亚康股份”）向社会公开发行人民
币普通股 2,000 万股(每股面值 1 元)，每股发行价格为人民币 21.44 元。截至 2021
年 10 月 13 日止，本公司实际已发行人民币普通股 2,000 万股，募集资金总额人
民币 428,800,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 58,222,641.55 元，实际募集
资金净额人民币 370,577,358.45 元。该募集资金于 2021 年 10 月 13 日到位，并
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大信验字[2021]第 1-10018 号《验资报告》审验。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至2023年12月31日止，本公司公开发行股票涉及的募投项目累计使用募集
资 金 244,754,273.09 元 ， 其 中 ： 以 前 年 度 募 投 项 目 累 计 使 用 募 集 资 金
183,315,633.39元，本年度募投项目使用募集资金61,438,639.70元；尚未使用的募集资金余额为127,903,741.20元，其中：闲置募集资金暂时补充流动资金净额为126,500,000.00元，募集资金存款账户余额为1,403,741.20元。募集资金使用情况具体如下：
项目 金额（人民币元）
募集资金总额 428,800,000.00
减：发行费用 58,222,641.55
募集资金净额 370,577,358.45
减：以年前度已使用的募集资金金额 183,315,633.39
减：本年度使用的募集资金金额 61,438,639.70
项目 金额（人民币元）
其中：全国支撑服务体系建设及升级项目 61,438,639.70
研发中心建设项目 0.00
减：募投项目节余资金永久补充流动资金金额 37,042.25
其中：本年度募投项目节余资金永久补充流动资金金额 0.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 333,333.80
其中：本年度募集资金利息收入扣除手续费净额 13,851.80
加：募集资金现金管理投资产品收益 1,784,364.29
其中：本年度募集资金现金管理投资产品收益 0.00
尚未使用的募集资金余额 127,903,741.20
减：募集资金现金管理投资理财产品净额 0.00
闲置募集资金暂时补充流动资金净额 126,500,000.00
募集资金专户余额 1,403,741.20
（二）向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金情况
1、扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
根据本公司第一届董事会第十八次会议决议、2022年第一次临时股东大会决议，并经深圳证券交易所创业板上市委员会2022年第84次会议审议同意以及中国证券监督管理委员会出具的证监许可〔2023〕222号《关于同意北京亚康万玮信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》，本公司向不特定对象公开发行A股可转换公司债券2,610,000张，每张面值为人民币100元，共募集资金人民币261,000,000.00元。扣除主承销商、保荐机构安信证券股份有限公司（简称“安信证券”，2023年12月更名为“国投证券股份有限公司”，更名后简称变更为“国投证券”）的承销费用（含增值税）人民币6,179,800.00元后的余额为人民币254,820,200.00元，已由安信证券于2023年3月27日汇入本公司募集资金专户。扣除保荐费、承销费、审计及验资费、律师服务费、资信评级费、信息披露及其他费用等不含税发行费用合计人民币10,437,377.35元后，实际募集资金净额为人民币250,562,622.65元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实收情况进行了审验，并于2023年3月27日出具大信验字[2023]第1-00016号《验资报告》验证。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至2023年12月31日止，本公司向不特定对象公开发行可转换公司债券涉及的募投项目累计使用募集资金15,290,756.72元，均为本年度募投项目使用募集资
金；尚未使用的募集资金余额为237,274,320.22元，其中：闲置募集资金暂时补充流动资金净额为170,000,000.00元，募集资金存款账户余额为67,274,320.22元。募集资金使用情况具体如下：
项目 金额（人民币元）
募集资金总额 261,000,000.00
减：发行费用 10,437,377.35
其中：本年度以募集资金置换自有资金列支的发行费用 4,257,577.35
募集资金净额 250,562,622.65
减：本年度使用的募集资金金额 15,290,756.72
其中：全国一体化新型算力网络体系（东数西算）支撑服务体系建设项目 15,290,756.72
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 206,134.06
其中：本年度募集资金利息收入扣除手续费净额 206,134.06
加：募集资金现金管理投资产品收益 1,796,320.23
其中：本年度募集资金现金管理投资产品收益 1,796,320.23
尚未使用的募集资金余额 237,274,320.22
减：募集资金现金管理投资理财产品净额 -
闲置募集资金暂时补充流动资金净额 170,000,000.00
募集资金专户余额 67,274,320.22
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京亚康万玮信息技术股份有限公司募集资金管理及使用制度》(以下简称“《管理及使用制度》”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该《管理及使用
制度》于 2020 年 6 月 13 日经本公司第一届董事会第六次会议审议通过。2022 年
4 月，本公司对《管理及使用制度》进行了修订，经修订后的《管理及使用制度》
于 2022 年 4 月 21 日经本公司第一届董事会第十六次会议审议通过，并于 2022 年
5 月 13 日经本公司 2021 年年度股东大会审议通过。
本公司按照《管理及使用制度》的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、
严格管理、 如实披露。
（二）募集资金监管协议情况
1、首次公开发行 A 股普通股票募集资金监管协议情况
（1）国信证券督导期间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京亚康万玮信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2602 号