亚康股份:北京亚康万玮信息技术股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况审核报告

北京亚康万玮信息技术股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况
审核报告
大信专审字[2024]第 1-02346 号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing, China, 100083
2023 年度募集资金存放与实际使用情况
审核报告
大信专审字[2024]第 1-02346 号
北京亚康万玮信息技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金存放与实际使用情况专项报告”）进行了审核。
一、董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing, China, 100083
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司 2023 年度募集资金实际存放与使用的情况。
四、其他说明事项
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中 国 · 北 京 中国注册会计师：
二○二四年四月十六日
北京亚康万玮信息技术股份有限公司
2023 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行 A 股普通股票募集资金情况
1、 扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 8 月 2 日出具的《关
于同意北京亚康万玮信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可 [2021]2602 号）的核准，同意北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“亚康股份”）向社会公开发行人民币普通股 2,000 万股(每股面值 1 元)，每股发行价格为
人民币 21.44 元。截至 2021 年 10 月 13 日止，本公司实际已发行人民币普通股 2,000 万股，
募集资金总额人民币 428,800,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 58,222,641.55 元，实际
募集资金净额人民币 370,577,358.45 元。该募集资金于 2021 年 10 月 13 日到位，并经大信会
计师事务所（特殊普通合伙）出具大信验字[2021]第 1-10018 号《验资报告》审验。
2、 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至2023年 12月31日止，本公司公开发行股票涉及的募投项目累计使用募集资金244,754,273.09元，其中：以前年度募投项目累计使用募集资金183,315,633.39元，本年度募投项目使用募集资金61,438,639.70元；尚未使用的募集资金余额为127,903,741.20元，其中：闲置募集资金暂时补充流动资金净额为126,500,000.00元，募集资金存款账户余额为1,403,741.20元。募集资金使用情况具体如下：
项目 金额（人民币元）
募集资金总额 428,800,000.00
减：发行费用 58,222,641.55
募集资金净额 370,577,358.45
减：以年前度已使用的募集资金金额 183,315,633.39
减：本年度使用的募集资金金额 61,438,639.70
其中：全国支撑服务体系建设及升级项目 61,438,639.70
研发中心建设项目 0.00
减：募投项目节余资金永久补充流动资金金额 37,042.25
其中：本年度募投项目节余资金永久补充流动资金金额 0.00

项目 金额（人民币元）
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 333,333.80
其中：本年度募集资金利息收入扣除手续费净额 13,851.80
加：募集资金现金管理投资产品收益 1,784,364.29
其中：本年度募集资金现金管理投资产品收益 0.00
尚未使用的募集资金余额 127,903,741.20
减：募集资金现金管理投资理财产品净额 0.00
闲置募集资金暂时补充流动资金净额 126,500,000.00
募集资金专户余额 1,403,741.20
（二）向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金情况
1、 扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
根据本公司第一届董事会第十八次会议决议、2022年第一次临时股东大会决议，并经深圳证券交易所创业板上市委员会2022年第84次会议审议同意以及中国证券监督管理委员会出具的证监许可〔2023〕222号《关于同意北京亚康万玮信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》，本公司向不特定对象公开发行A股可转换公司债券2,610,000张，每张面值为人民币100元，共募集资金人民币261,000,000.00元。扣除主承销商、保荐机构安信证券股份有限公司（简称“安信证券”，2023年12月更名为“国投证券股份有限公司”，更名后简称变更为“国投证券”）的承销费用（含增值税）人民币6,179,800.00元后的余额为人民币254,820,200.00元，已由安信证券于2023年3月27日汇入本公司募集资金专户。扣除保荐费、承销费、审计及验资费、律师服务费、资信评级费、信息披露及其他费用等不含税发行费用合计人民币10,437,377.35元后，实际募集资金净额为人民币250,562,622.65元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实收情况进行了审验，并于2023年3月27日出具大信验字[2023]第1-00016号《验资报告》验证。
2、 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至2023年12月31日止，本公司向不特定对象公开发行可转换公