长海股份:2023年度董事会工作报告

江苏长海复合材料股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，勤勉、忠实地履行自身职责，贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，提升公司规范运作能力。科学决策，积极推动公司各项业务的发展。现将公司董事会 2023 年度主要工作情况汇报如下：
一、2023 年公司经营情况
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是我国经济恢复发展的一年。面对国内外宏观经济环境波动、行业竞争加剧、玻纤应用传统市场需求下降导致产品价格下降等挑战，在公司管理层的带领下，公司围绕年初制定的目标，坚定发展信心，明确发展方向，采取积极的市场策略，调整产品结构，提高产销协调效率，秉持稳中求进的原则，积极应对各种风险和挑战。
（一）2023年主要经营指标情况
报告期内，公司实现营业收入260,695.06万元，较去年同期减少了41,007.51万元，降低13.59%。营业利润33,766.68万元，较去年同期降低59.42%；利润总额33,625.96万元，较去年同期降低59.57%；归属于母公司的净利润为29,608.45万元，较去年同期降低63.77%；归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润为28,136.48万元，较去年同期降低53.66%。
（二）“长海转债”付息及转股情况
公司于 2020 年 12 月 23 日向不特定对象发行了 550 万张可转换公司债券，每张面值为人
民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 55,000.00 万元。经深交所同意，本次可转
换公司债券于 2021 年 1 月 15 日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“长海转债”，债券
代码“123091”。根据《江苏长海复合材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
上市公告书》，公司可转换公司债券自 2021 年 6 月 29 日起可转换为公司股份，“长海转债”
初始转股价格为 16.24 元/股。因公司实施完成 2020 年、2021 年、2022 年权益分派调整转股
价，“长海转债”目前的转股价格为 15.79 元/股。
2023年12月25日，公司完成了“长海转债” 2022年12月23日至2023年12月22日期间的利
息支付工作，每10张“长海转债”（面值 1,000.00元）债券派发利息人民币10.00元（含税）。
截至2023年第四季度末，公司剩余可转换公司债券张数为5,497,469张，剩余可转换公司债券票面总金额为人民币549,746,900元。“长海转债”累计转股15,665股，公司总股本增加至408,716,044股。
（三）总体经营情况
1、强化技术研发
为了保障技术能力、市场竞争能力持续提升，公司不断提升在研发方面的投入，为公司的持续发展提供强劲动力。公司建有江苏省特种玻璃纤维复合材料工程技术研究中心、江苏省非织造特种玻璃纤维制品工程中心、江苏省企业技术中心三大研发平台。2023 年度，公司共投入研发费用 13,189.00 万元，占营业收入的比例为 5.06%。报告期内，公司结合市场需求及发展趋势，首先集中资源解决现有产品的技术难点，同时强化技术研发、工艺技术管理的规范性，实现了为客户大规模提供持续稳定品质产品的能力。公司通过技术改进、工艺提升，公司产品品质进一步提升，在下游企业的应用得到了更好的认可。截至报告期末，公司有 19
个产品被认定为高新技术产品，拥有有效专利 153 件，其中发明专利 45 件，实用新型 103 件，
外观专利 5 件。子公司天马集团主导和参与制修订国标 41 项、行标 9 项、团标 5 项。目前公
司已建有两个省级示范智能车间，主打产品高性能玻璃纤维短切原丝毡，极致化同步研发从玻纤原料、原丝、短切原丝毡到复合材料深加工全产业链工艺技术和自动化智能化装备，填补汽车轻量化关键材料国内空白，市场占有率持续位于行业前列，获评国家第六批制造业单项冠军产品。
2、节能减排降碳，加快绿色转型升级
公司紧抓数智化发展机遇，实施清洁能源替代、节能减排降碳改造、持续更新环保设备及推进生产线工艺改造，不断提升能源利用效率，加强资源综合利用，减少污染物排放。先后获得国家级绿色工厂称号和省级绿色工厂称号。通过数字化赋能，提升公司业务质量和效益。加快推进智能工厂建设，建立生产能耗管理系统，智慧配电系统等建设，不断夯实装备智能化、操作无人化的数字化基础。
3、加强产品质量管控
报告期内，公司继续强化对生产过程的控制力度，执行标准、操作标准的自觉性增强，从根本上杜绝低级质量问题的发生。全面做好质量信息反馈的总结和整改，确保整改落实到位、见到实效。加大质量教育力度，营造全员关心质量、关注质量的良好氛围，进一步促进工作质量、产品质量的持续提升。生产部门严格遵照公司的生产管理制度，生产工作有序顺
利开展，促进了公司的生产效率。
4、持续推进项目建设
为满足公司中长期发展战略和产能布局的需要，进一步完善从原丝生产、制品加工到复材制造一体化的玻纤生产产业链，增强公司的行业竞争力，公司拟投资建设 60 万吨高性能玻璃纤维智能制造基地项目。项目建成后，公司现有产能将得到进一步扩充，产品结构更加合理，成本优势更加明显，同时拓展了产品的应用领域，完善公司的产业链布局，增强了公司的行业竞争力，有力促进公司持续、稳定、健康发展。报告期内，该项目一期建设进度按计划稳步开展。
5、完善业务体系，增强核心竞争力
为了进一步扩充产能，优化和提升产品性能，完善公司的产业链布局，公司子公司天马集团拟将原有的一条年产 3 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线升级改造为一条年产 8 万吨高端高性能玻璃纤维及特种织物生产线，该项目建成后可形成年产 8 万吨高端高性能玻璃纤维及高性能特种织物的生产能力。本项目建成后，公司的现有产能将得到进一步扩充，产品性能得到优化和提升，完善公司的产业链布局，提高产品的市场竞争力，进一步提高中高端市场占有率，有力促进公司持续、稳定、健康发展。天马集团已于 2023 年年底启动对该项目的技改扩建。
6、加强企业内部控制，持续推行成本管控
随着公司业务规模的持续扩大，内部控制管理的提升也是重中之重，良好的内部控制有利于规范公司的治理结构，并完善对子公司的控制和管理，形成科学有效的职责分工和制衡机制。报告期内，公司不断完善股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的治理结构体系，持续规范信息披露事务；完善财务管理和财务报告，加强各类资金管理，规范销售、采购等生产管理流程，不断健全内部控制制度和内部审计管理；加强资产管理和信息化系统的建设；强化对子公司的生产经营、财务情况的管理。同时，公司持续推行成本管控，通过提高生产智能制造效率，降低生产成本；不断完善产品生产工艺流程，减少非必要工序，优化产品生产周期并提高产品良率；加强供应商管理与协同，采购比价竞争进一步充分化，降低采购成本；加强预算管控，减少非必要支出，合理避免企业资源浪费等方式，有效降低企业运营成本，在企业经营规模扩大的同时进一步提高企业盈利水平。
7、践行以人为本，追求和谐发展
公司紧抓“以人为本”的用人理念，严格执行国家各项法律法规，构建和谐的劳动关系，
建立起具有市场竞争力的薪酬、福利保障体系。报告期内，公司持续加强员工的培训工作，提升员工的业务水平和岗位技能；同时，加大研发力量和扩充研发团队，突出高技能、高技术人才培养和专业技术力量的储备。为公司的高质量发展奠定坚实的人才基础。
8、修订公司管理制度，优化公司内控水平
公司已经建立完善的法人治理结构和股东权益保障规范体系，形成了以股东大会、董事会、监事会为权力、决策和监督机构，与管理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，切实保障全体股东和债权人的合法权益。董事会各专门委员会按照公司治理和内部控制相关制度规范运行，充分保障公司的稳健发展和股东权益不受损害。 报告期内，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规和规范性文件的规定，为落实独立董事制度改革，进一步完善公司法人治理结构，提高公司治理水平，结合公司实际情况，对公司的部分管理制度中的相关内容进行了修订。同时，公司积极组织董事、监事和高级管理人员等相关人员参加上市公司多种专题培训、制度学习，强化了公司董监高履职能力和合规守法意识，提升了公司治理水平和规范运作能力，降低了公司运营及监管风险。
二、主要会计数据和财务指标
单位：元
2022 年 本年比上年增 2021 年
2023 年 减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入（元） 2,606,950,627. 3,017,025,703. 3,017,025,703. -13.59% 2,506,397,405. 2,506,397,405.
79 59 59 59 59
归属于上市公
司股东的净利 296,084,451.21 817,303,048.49 817,313,179.01 -63.77% 572,409,161.57 572,409,161.57
润（元）
归属于上市公
司股东的扣除 281,364,765.75 607,134,887.77 607,145,018.29 -53.66% 489,139,159.49 489,139,159.49
非经常性损益
的净利润（元）
经营活动产生
的现金流量净 719,439,061.93 561,595,446.39 561,595,446.39 28.11% 598,002,891.49 598,002,891.49
额（元）
基本每股收益 0.72 2.00 2.00 -64.00% 1.40 1.40
（元/股）
稀释每股收益 0.71 1.89 1.89