江苏索普:江苏索普2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

江苏索普化工股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》
以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 12月第二次修订）》的相关规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]170 号《关于核准江苏索普化工股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向符合条件的特定投资者非公
开发行人民币普通股股票 11,949.4584 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 8.31
元，募集资金总额为人民币 99,300.00 万元，扣除相关发行费用 892.78 万元，实际募集资金净额 98,407.22 万元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天衡验字（2021）00033 号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
公司募集资金净额为人民币 98,407.22 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，本
公司募集资金使用及余额情况如下：
单位:人民币万元
项 目 金 额
募集资金净额 98,407.22
减：2021 年度直接投入醋酸造气工艺技术提升建设项目 14,370.47
减：2021 年度募集资金投资项目置换金额 14,273.14
项 目 金 额
减：2021 年度补充流动资金及偿还贷款 20,000.00
加：2021 年度利息收入扣除手续费净额 1,026.29
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额 50,789.90
减：2022 年度直接投入醋酸造气工艺技术提升建设项目 38,787.07
加：2022 年度利息收入扣除手续费净额 935.95
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 12,938.78
减：2023 年度直接投入醋酸造气工艺技术提升建设项目 12,985.88
加：2023 年度利息收入扣除手续费净额 48.64
减：2023 年销户转出利息 1.54
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 -
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏索普化工股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与江苏银行镇江分行、民生银行南京分行、中国银行镇江丁卯桥支行和交通银行镇江分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为 0.00 万元，账户余额如下：
单位:人民币万元
银行名称 银行账号 初始存放金额[注1] 截止日余额 备 注
江苏银行镇江分行 70010188000367560 27,000.00 - 募集资金专户
民生银行镇江支行 632737772 27,000.00 - 募集资金专户
中国银行镇江谏壁支行 502775840880 24,505.60 - 募集资金专户
交通银行镇江解放路 支 381006706011000115 20,000.00 - 募集资金专户
行 554

银行名称 银行账号 初始存放金额[注1] 截止日余额 备 注
合 计 98,505.60 -
[注 1]：公司募集资金专户初始存放金额与募集资金净额的差异系尚未扣除的发行费用，已
于 2021 年募集资金到账后全额支付。
[注 2]：2021 年 8 月 6 日，公司补充流动资金及偿还银行贷款募集资金已使用完毕，公司将
该募集资金账户（开户行：交通银行镇江分行，账号：381006706011000115554）予以注销。
2023 年 8 月 15 日，募集资金账户（开户行：民生银行镇江支行，账户：632737772）中的
募集资金已使用完毕，公司将该账户利息 131.92 元转至非募集资金账户，将该账户予以注销；
2023 年 8 月 17 日，募集资金账户（开户行：中国银行镇江谏壁支行，账户：502775840880）
中的募集资金已使用完毕，公司将该账户利息 15,151.39 元转至非募集资金账户，将该账户予以注销；
2023 年 8 月 18 日，募集资金账户（开户行：江苏银行镇江分行，账户：70010188000367560）
中的募集资金已使用完毕，公司将该账户利息 89.68 元转至非募集资金账户，将该账户予以注销；
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2. 闲置募集资金购买理财产品情况。
公司于2022年3月14日召开第九届董事会第九会议和第九届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于公司 2022 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用单日最高余额不超过 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理，12个月内有效。在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。公司独立董事和保荐机构发表了同意意见。
2023 年度，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：
单位:人民币万元
受托人 委托理财类型 资金投向 起息日 到期日
工行镇江谏壁支行 保本浮动收益型 结构性存款 2022-11-7 2023-2-7
苏州银行镇江分行营业部 保本浮动收益型 结构性存款 2023-1-16 2023-2-16
（续上表）
受托人 认购金额 预期年化收益率 状态 实际收益
（万元） （万元）
工行镇江谏壁支行 2,000.00 1.2%-3.6% 已到期赎回 9.99
苏州银行镇江分行营业部 4,000.00 1.7%或 2.94%或 3.04% 已到期赎回 9.80
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施
方式的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021 年 4 月 23 日，公司召开了第九届董事会第三次会议及第九届监事会第
二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以 14,273.14 万元募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金。具体情况如下：
单位:人民币万元
项目名称 拟使用 自筹资金 募集资金可
募集资金金额 预先投入金额 置换金额
醋酸造气工艺技术提升建设项目 79,300.00 14,273.14 14,273.14
补充流动资金及偿还银行贷款项目 20,000.00 - -
合计 99,300.00 14,273.14 14,273.14
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司编制的《关于以募集资金置换
预先投入募投项目自筹资金的专项说明》(2020 年 8 月 12 日至 2021 年 4 月 8
日）与实际情况相符,符合《上市公司监管指引 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司