首创环保:北京首创生态环保集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

关于北京首创生态环保集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：
审计单位：
联系电话：
附表 2
关于北京首创生态环保集团股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2023年期初占用资金余额 2023年度占用累计发生金额(不含利息) 2023年度占用资金的利息(如有) 2023年度偿还累计发生金额 2023年期末占用资金余额 占用形成原因 占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业 经营性往来
小计 / / / / /
前控股股东、实际控制人及其附属企业 非经营性占用
小计 / / / / /
其他关联方及其附属企业 非经营性往来
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关系 上市公司核算的会计科目 2023年期初往来资金余额 2023年度往来累计发生金额（不含利息） 2023年度往来资金的利息（如有） 2023年度偿还累计发生金额 2023年期末往来资金余额 往来形成原因 往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业 北京首都创业集团有限公司 控股股东 其他应收款 1,593,109.18 1,619,476.08 - - 3,212,585.26 经营占用 经营性往来
首创（香港）有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 1,278,695,957.02 - - 366,213,471.56 912,482,485.46 资金周转 非经营性往来
沧州渤海新区首创阿科凌新水源有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 167,474,900.53 40,608,000.00 10,721,684.23 8,774,541.15 210,030,043.61 资金周转 非经营性往来
烟台首创水务有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 74,501.44 - - 74,501.44 - 资金周转 非经营性往来
济南市先行区首创水务发展有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 - 34,774,700.00 951,027