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中国电建601669财务报表分析《2020年年报之现金流量表》

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报表名 :
2020年年报之现金流量表
单位 :
-
一、经营活动产生的现金流量 :
-
销售商品、提供劳务收到的现金 :
4183.68亿
收到的税费返还 :
18.329亿
收到的其他与经营活动有关的现金 :
368.593亿
经营活动现金流入小计 :
4547.88亿
购买商品、接受劳务支付的现金 :
3253.37亿
支付给职工以及为职工支付的现金 :
316.181亿
支付的各项税费 :
147.382亿
支付的其他与经营活动有关的现金 :
427.174亿
经营活动现金流出小计 :
4118.24亿
经营活动产生的现金流量净额 :
429.633亿
二、投资活动产生的现金流量 :
-
收回投资所收到的现金 :
15.675亿
取得投资收益所收到的现金 :
8.388亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 :
128.236亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 :
43.509亿
收到的其他与投资活动有关的现金 :
234.615亿
投资活动现金流入小计 :
430.423亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 :
711.997亿
投资所支付的现金 :
103.221亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 :
12.638亿
支付的其他与投资活动有关的现金 :
183.859亿
投资活动现金流出小计 :
1011.72亿
投资活动产生的现金流量净额 :
-581.293亿
三、筹资活动产生的现金流量 :
-
吸收投资收到的现金 :
411.968亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 :
321.968亿
取得借款收到的现金 :
1801.75亿
发行债券收到的现金 :
299.793亿
收到其他与筹资活动有关的现金 :
114.633亿
筹资活动现金流入小计 :
2628.14亿
偿还债务支付的现金 :
1807.34亿
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 :
220.285亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 :
33.621亿
支付其他与筹资活动有关的现金 :
296.886亿
筹资活动现金流出小计 :
2324.51亿
筹资活动产生的现金流量净额 :
303.636亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 :
-17.084亿
五、现金及现金等价物净增加额 :
134.893亿
加:期初现金及现金等价物余额 :
641.079亿
六、期末现金及现金等价物余额 :
775.971亿
附注 :
-
净利润 :
127.358亿
少数股东权益 :
-
未确认的投资损失 :
-
资产减值准备 :
21.754亿
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 :
72.854亿
无形资产摊销 :
21.297亿
长期待摊费用摊销 :
9.221亿
待摊费用的减少 :
-
预提费用的增加 :
-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 :
-1.242亿
固定资产报废损失 :
-0.059亿
公允价值变动损失 :
-0.198亿
递延收益增加(减:减少) :
-
预计负债 :
-
财务费用 :
106.943亿
投资损失 :
-31.033亿
递延所得税资产减少 :
-6.071亿
递延所得税负债增加 :
2.563亿
存货的减少 :
-51.355亿
经营性应收项目的减少 :
-175.287亿
经营性应付项目的增加 :
171.614亿
已完工尚未结算款的减少(减:增加) :
-
已结算尚未完工款的增加(减:减少) :
-
其他 :
-
经营活动产生现金流量净额 :
429.633亿
债务转为资本 :
-
一年内到期的可转换公司债券 :
-
融资租入固定资产 :
5.032亿
现金的期末余额 :
775.971亿
现金的期初余额 :
641.079亿
现金等价物的期末余额 :
-
现金等价物的期初余额 :
-
现金及现金等价物的净增加额 :
134.893亿
其他说明 :

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