凯腾精工:2025年三季度报告

凯腾精工
证券代码 : 920553
北京凯腾精工制版股份有限公司
2025 年第三季度报告

第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人李文田、主管会计工作负责人李京及会计机构负责人（会计主管人员）孔琳保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否

第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
项目 报告期末 上年期末 报告期末比上年
（2025年9月30日） （2024年12月31日） 期末增减比例%
资产总计 616,359,076.39 635,550,330.85 -3.02%
归属于上市公司股东的净资产 353,191,755.28 343,927,344.34 2.69%
资产负债率%（母公司） 3.10% 8.36% -
资产负债率%（合并） 32.16% 35.83% -
项目 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
（2025 年 1-9 月） （2024 年 1-9 月） 年同期增减比例%
营业收入 336,912,909.09 323,474,263.78 4.15%
归属于上市公司股东的净利润 20,759,647.74 11,169,610.74 85.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 5,156,549.93 8,973,392.12 -42.54%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 14,636,631.70 36,405,759.90 -59.80%
基本每股收益（元/股） 0.14 0.08 75.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 5.97% 3.28% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 1.48% 2.64% -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期
（2025 年 7-9 月） （2024 年 7-9 月） 增减比例%
营业收入 120,870,162.69 116,781,094.83 3.50%
归属于上市公司股东的净利润 3,183,905.22 4,816,789.95 -33.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 3,230,954.60 4,250,855.65 -23.99%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 13,418,105.96 15,648,955.25 -14.26%
基本每股收益（元/股） 0.02 0.03 -33.33%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 0.91% 1.43% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 0.92% 1.26% -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用

合并资产负债表项目 报告期末 变动幅度 变动说明
（2025 年 9 月 30 日）
货币资金余额较上年期
末减少 44.92%，主要原
因是：（1）报告期经营
活动销售商品提供劳务
收到的现金,购买商品
接受劳务支付的现金、
支付给职工以及为职工
支付的现金，其他与经
营活动有关的现金收支
活动产生的现金流量净
额为 14,636,631.70 元；
货币资金 36,824,000.97 -44.92% （2）报告期投资活动购
建固定资产、无形资产
和其他长期资产等活动
产生的现金流量净额
-28,757,941.77 元；（3）
报告期筹资活动取得借
款，偿还债务、股东分
配股利等活动产生的现
金流量净额
-15,330,108.48 元。
本报告期现金流出量大
于流入量。
应收账款余额较上年期
末增加 38.34%，主要原
应收账款 93,726,697.58 38.34% 因是报告期公司营业收
入增加，以及部分应收