三维股份:集团公司财务中心管理制度(2025年7月修订)

三维控股集团股份有限公司
财务中心管理制度
第一章 总 则
第一条 为加强三维控股集团股份有限公司（以下简称“集团公司”）与各分支机构财务中心组织架构、岗位编制、财务人员委派、任命、薪酬与费用管理，规范营运资金筹集与使用管理、融资与对外担保管理、对外投资管理以及财务资助管理，防范经营风险，根据《企业内部控制基本规范》及应用指引等法律法规，特制定本制度。
第二条 本制度适用 于 三维控股集团股份有限公司及其下属全资子公司与控股子公司（以下简称“各分支机构”）及其下属单位。
第三条 本制度由集团公司董事长授权集团公司财务中心负责组织编制、修订并解释，经集团公司董事会审议批准之日起生效。
第四条 本制度接受中国法律、法规、中国证券监督管理委员会或其授权机构公布的规范性文件、上海证券交易所的有关规则以及《三维控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的约束。本制度未尽事宜，依照有关法律、法规的有关规定执行。本制度与有关法律、法规的有关规定不一致的，以有关法律、法规的规定为准。
第二章 集团公司、各分支机构财务中心组织结构与重要岗位职责
第五条 集团公司、各分支机构财务中心组织结构

集团公司财务中心
集团公司财务总监
资 会 信
金 计 息
部 部 部
其
三 三 联 广 广 四 五 云 鞍 他
维 维 合 西 东 川 维 南 山 各
橡 材 热 三 三 三 轨 三 三 分
胶 料 电 维 维 维 枕 维 维 支
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财
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部
集团公司财务中心资金部 集团公司财务中心信息部
资金部主管 信息部经理
软 硬 系
件 件
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一 二 三 组 组
员
第六条 集团公司、各分支机构财务部门重要岗位职责
岗位名称 集团公司财务总监
提名与任命 由集团公司总经理提名，经审计委员会全体成员过半数同意后，提交集团公司董
事会提名委员会审查，集团公司董事会正式任命、发文与颁发聘书。
1、全面领导整个集团的会计工作，建立健全整个集团各项会计与财务管理制度，
并监督集团公司及各分支机构予以落实；
2、作为整个集团会计工作负责人在财务报告中签字；
3、负责领导整个集团各项财务管理工作（如财务人员招聘、日常费用审批、工
作安排、岗位轮换、组织职业培训等），监督检查集团公司及各分支机构财务运
作和资金收支情况；
4、与集团公司总经理联合审批规定限额范围内的整个集团重要经营活动、投资
行为、筹融资行为的决策，固定资产购建支出、对外担保、贷款事项等,金额重
岗位职责 大的及时向集团公司董事长汇报；
5、参与审定整个集团重大财务决策，参与拟定资产重组和债务重组方案,参与拟
订整个集团的利润分配方案和弥补亏损方案；
6、对集团公司董事会批准的整个集团重大经营计划、方案的执行情况进行监督；
7、组织拟定整个集团全体财务人员的薪酬方案，并经集团公司总经理批准后予
以落实；
8、完成集团公司总经理交办的其他任务。
岗位名称 集团公司财务中心会计部经理
提名与任命 由集团公司财务总监提名，集团公司人力资源部审查，集团公司总经理正式任命，
集团公司人力资源部发文与颁发聘书。
1、在集团公司财务总监的领导下，负责集团公司对于各项会计核算制度的具体落
实；
2、负责组织、领导各分支机构落实集团公司制定的各项会计核算制度、开展会计
核算工作，对各分支机构会计工作负责人及财务部各岗位进行直属管理；
3、作为整个集团会计机构负责人，对对外披露财务报告的真实性负责并在财务报
告中签字；
4、每月审核集团公司及各分支机构财务报表以及合并财务报表，完成财务分析，
及时、准确地向集团公司财务总监、总经理与董事长提供财务会计信息；
5、参与集团公司及各分支机构各项财务收支核算与分析，加强集团公司及各分支
岗位职责 机构日常款项支付与费用报销的管理，督促各单位会计严格审核资金收付业务；
6、负责整个集团资产管理的监督工作，定期或不定期组织资产盘点，保证集团公
司及各分支机构资产的安全、完整；
7、根据国家税收法规的规定，负责指导集团公司及各级机构办理各项税务事宜；
8、负责对集团公司财务中心及各级下属机构财务部人员的薪酬进行汇总、审核并
上报财务总监；
9、负责集团公司财务中心会计部的日常管理；
10、完成集团公司财务总监交办的其他任务。

岗位名称 集团公司财务中心资金部主管
提名与任命 由集团公司财务总监提名，集团公司人力资源部审查，集团公司总经理正式任命，
集团公司人力资源部发文与颁发聘书。
1、在集团公司财务总监的领导下，负责集团公司及各分支机构对于营运资金、筹
资、对外投资、对外担保与财务资助相关制度的具体落实；
2、负责对集团公司及各分支机构银行账户进行集中管理，合理分配网银 U 盾，避
免出现舞弊行为，集团公司各分支机构不再设置出纳岗位；
3、负责管理集团公司及各分支机构承兑汇票的开立事项，对各分支机构风险承兑
汇票的接收进行审核；
4、负责汇总、平衡、下达与监督落实集团公司及各分支机构月度资金预算，并根
据资金预算，筹措与调配资金；
5、负责根据整个集团的年度筹资计划，统筹办理集团公司及各分支机构银行借款
业务，同时建立银行借款管理台账，按时支付利息与归还本金；
6、负责对集团公司及各分支机构的对外担保