福立旺:2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2025-030
转债代码：118043 转债简称：福立转债
福立旺精密机电(中国)股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《福立旺精密机电(中国)股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)等规定，福立旺精密机电(中
国)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止
的募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）2020 年首次公开发行股票募集资金情况
1．实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意福立旺精密机电（中国）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3057 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司获准于 2020 年 12 月向社会公众公开发行人民币普
通股（A 股）股票 4,335 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币
18.05元，募集资金总额为人民币78,246.75万元，扣除发行费用人民币6,987.13万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 71,259.63 万元。
上述募集资金已全部到位，由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验字[2020]第 6887 号《验资报告》。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金实施专户存储管理，并与保荐机构以及募集资金存储银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2．募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金 1,526.02 万元，累计
使用募集资金总额 72,820.51 万元，截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额合计
为 0.00 万元。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：人民币元
项目 金额
实际募集资金净额 712,596,273.64
减：补充流动资金 150,000,000.00
置换预先投入募集项目资金 41,646,843.44
直接投入募集项目资金 456,075,798.95
超募资金永久补充流动资金 50,000,000.00
节余募集资金永久补充流动资金 30,482,430.11
加：利息收入扣除手续费净额 15,608,798.86
募集资金年末余额 0.00
截至 2024 年 12 月 31 日，2020 年首次公开发行股票的募集资金投资项目
精密金属零部件智能制造中心项目、研发中心项目均已结项，节余资金使用情况详见“三、（七）节余募集资金使用情况”。
（二）2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
1．实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1282 号)，福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“福立旺”或“公司”)获准向不特定对象发行可转换公司债券 700 万张，每张债券面值为人民币 100 元。本次发行合计募集资金人民币 70,000.00 万元，扣除不含税的发行费用人民币 9,951,981.13 元后，募集资金净额为人民币690,048,018.87 元。目前募集资金已全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“中汇会验[2023]8844 号”的《验资报告》。
2．募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金 36,145.04 万元，累计
使用募集资金总额 38,253.47万元，尚未使用的募集资金余额32,411.81万元(其中包含利息收入扣除手续费净额)。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
使用及结余情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
实际募集资金净额 690,048,018.87
减：南通精密金属零部件智能制造项目 382,534,742.65
加：利息收入扣除手续费净额 16,604,800.68

募集资金年末余额 324,118,076.90
注：截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额中，现金管理余额 28,500.00 万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度
为规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定和要求，结合公司的实际情况，公司制定了《福立旺精密机电（中国）股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)，对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。
公司于 2023 年 1 月 20 日披露了《福立旺精密机电（中国）股份有限公司
关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2023-001）。公司聘请中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)担任本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，具体负责本次发行的保荐工作及持续督导工作。公司与原保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）以及相关募集资金存储银行签订的《福立旺精密机电（中国）股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》《福立旺精密机电（中国）股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》相应终止，东吴证券未完成的持续督导工作由中信证券承接。
鉴于公司保荐机构已发生更换，为进一步规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规的规定，公司、保荐机构中信证券和募集资金监管银行签署了《福立旺精密机电（中国）股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》，公司、全资子公司福立旺精密机电（南通）有限公司、保荐机构中信证券和募集资金监管银行签署了《福立旺精密机电（中国）股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司对募集资金的使用已经严格遵照制度及协议的约定执行。
（二）募集资金存放情况
1．2020 年首次公开发行股票募集资金
截至 2024 年 12 月 31 日，公司首发全部募集资金投资项目已经完成，并将
首发募投项目专户全部注销。
2．2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
截至 2024 年 12 月 31 日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放
情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 余额
中信银行股份有限公司 8112001013100762634 286,943.81
昆山支行
中国建设银行股份有限 32050164743609666888 21,690,337.74
公司南通通州支行
招商银行股份有限公司 512912345810808 14,037,367.90
昆山张浦支行
中信银行股份有限公司 8112001081799688678 3,103,427.45
昆山支行
合计 - 39,118,076.90
注：截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额和募集资金专户余额存在一定差异，主要系部
分闲置募集资金现金管理所致，现金管理余额为 28,500.00 万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内公司募集资金使用情况详见附表一和附表二。
（二）募投项目的先期投入及置换情况
报告期内，本公司不存在募投项目的先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对暂时闲置募集资金的现金管理情况
1．2020 年首次公开发行股票募集资金
截至2024年12月31日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。
2．2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
公司于 2024 年 8 月 22 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事
会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理使用最高不超过人民币 5.00 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），上述额度自公司董事会审议通过之日起的 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环
滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日披露在上交所网站的《关于
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-041)。
截至 2024 年 12 月 31 日，使用暂时闲置的募集资金购买理财产品余额为
28,500 万元，明细如下：
单位：人民币万元