梅安森:关于重庆梅安森科技股份有限公司募集资金2024年度存放与使用情况的鉴证报告

关于重庆梅安森科技股份有限公司
募集资金 2024 年度存放与使用情况的
鉴证报告
中喜特审 2025T00161 号
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
邮编：100062
电话：010-67085873
传真：010-67084147
邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net

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一、关于重庆梅安森科技股份有限公司募集资金 2024 年度存 1-2
放与使用情况的鉴证报告
二、重庆梅安森科技股份有限公司关于募集资金 2024 年度存 1-9
放与使用情况的专项报告
三、会计师事务所营业执照及资质证书

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP）
关于重庆梅安森科技股份有限公司
募集资金2024年度存放与使用情况的鉴证报告
中喜特审2025T00161号
重庆梅安森科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森公司”）董事会编制的《关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）进行了合理保证的鉴证业务。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供梅安森公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为梅安森公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
梅安森公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》的规定编制《关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对梅安森公司2024年度募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财
地址：北 京 市 崇 文 门 外 大 街 11号 新 成 文 化 大 厦 A座 11层
电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062

重庆梅安森科技股份有限公司
关于募集资金2024年度存放与使用情况的
专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板
上市公司规范运作》等有关规定，重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称 “公
司”或“本公司”）董事会编制了2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]3061号”文核准，公司向特定
对象发行股票19,118,955股，发行价格为8.07元/股，募集资金总额为154,289,966.85
元，扣除发行费用6,385,961.29元（不含增值税）后实际募集资金净额为人民币
147,904,005.56元，募集资金已于2021年2月25日划至公司指定账户。上述资金到账
情况已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的中喜验字[2021]第00015号《验
资报告》验证。
鉴于公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额少于拟募集资金总额，
公司于2021年3月5日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十六
次会议审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的
议案》。调整情况如下：
序 项目 项目总投资 调整前募集资金 调整后募集资金
号 （万元） 投入（万元） 投入（万元）
1 基于 5G+AI 技术的智慧矿山 13,216.41 10,000.00 7,600.00
大数据管控平台项目
2 基于 5G+AI 技术的智慧城市 6,842.10 5,000.00 3,800.00
管理大数据管控平台项目
3 补充流动资金 4,500.00 4,500.00 3,390.40
合计 24,558.51 19,500.00 14,790.40
（二）募集资金使用金额及当前余额
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下表：

项 目 序号 金额
募集资金净额 A 147,904,005.56
截至期初累计 项目投入 B1 89,042,285.46
发生额 利息收入净额 B2 2,385,400.14
本期发生额 项目投入 C1 61,560,535.48
利息收入净额[注 1] C2 313,415.24
截至期末累计 项目投入 D1=B1+C1 150,602,820.94
发生额 利息收入净额[注 1] D2=B2+C2 2,698,815.38
应结余募集资金 E=A-D1+D2
实际结余募集资金 F
差异 G=E-F
注1、利息收入净额是收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额
截至2024年12月31日，公司募投项目已结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的利益，
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、
规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《重庆梅安森科技股份有限
公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了明确的规
定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
同时，公司及保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）分
别与募集资金存储银行交通银行股份有限公司重庆市分行、渤海银行股份有限公
司重庆分行于 2021 年 3 月 15 日签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方
的权利和义务，上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，
公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）公司募集资金专户存储情况
截止 2024 年 12 月 31 日，募集资金账户已销户，实际余额为 0 元，具体情况
如下：
开户银行 银行账号 余额 （元） 账户性质

开户银行 银行账号 余额 （元） 账户性质
渤海银行重庆分行营业部 2051637671000138 0 已销户
交通银行重庆南岸支行 500500140013001020413 0 已销户
合 计 0
三、本报告期募集资金的实际使用情况
公司 2024 年度募集资金的实际使用情况详见后文“附表 1：募集资金使用
情况对照表”。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于 2024 年 7 月 5 日召开第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会
第二十一次会议、于 7 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会分别审议通过了
《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，
同意终止“智慧城市项目”并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。公司持
续督导机构民生证券股份有限公司出具了核查意见。详见公司披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司于 2024 年 12 月 27 日召开第五届董事会第三十四次会议、第五届监事
会第二十八次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》，同意“基于 5G+AI 技术的智慧矿山大数据管控平台项目”结项，
并将节余募集资金（包含尚未支付的合同尾款、质保金及银行存款利息，具体金
额以转出当日银行结息后的实际金额为准）永久补充流动资金，募投项目尚需支
付的款项后续将由公司自有资金支付。公司持续督导机构民生证券股份有限公司
出具了核查意见。详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
详见后文“附表 2：变更募集资金投资项目情况表”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在披露不
及时、不真实、不准确、不完整的情形，也不存在募集资金违规使用的情形。
重庆梅安森科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 15 日
附表 1：募集资金使用情况对照表