梅安森:民生证券股份有限公司关于重庆梅安森科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

民生证券股份有限公司
关于重庆梅安森科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为重庆梅安 森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”或“公司”）2020 年度向特定对象发行股 票的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对梅安森 2024 年度募集资金存放和 使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]3061 号”文核准，公司向特定对
象发行股票19,118,955股，发行价格为8.07元/股，募集资金总额为154,289,966.85 元，扣除发行费用 6,385,961.29 元（不含增值税）后实际募集资金净额为人民币
147,904,005.56 元，募集资金已于 2021 年 2 月 25 日划至公司指定账户。上述资
金到账情况已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的中喜验字[2021]第 00015 号《验资报告》验证。
鉴于公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额少于拟募集资金总额，
公司于 2021 年 3 月 5 日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十
六次会议审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额 的议案》。调整情况如下：
序号 项目 项目总投资 调整前募集资金 调整后募集资金
（万元） 投入（万元） 投入（万元）
1 基于 5G+AI 技术的智慧矿山大 13,216.41 10,000.00 7,600.00
数据管控平台项目
2 基于 5G+AI 技术的智慧城市管 6,842.10 5,000.00 3,800.00
理大数据管控平台项目

3 补充流动资金 4,500.00 4,500.00 3,390.40
合计 24,558.51 19,500.00 14,790.40
（二）募集资金使用金额及当前余额
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下表：
项目 金额（万元）
募集资金净额 14,790.40
加：利息收入扣除手续费后净额 269.88
减：已累计投入募集资金金额 15,060.28
募集资金专用账户期末余额 0
公司以前年度已使用募集资金 8,904.22 万元；本报告期（2024 年 1-12 月）
使用募集资金 6,156.06 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司募投项目已结项并
将节余募集资金永久补充流动资金。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的利益， 公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、 规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《重庆梅安森科技股份有限 公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了明确的规 定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
同时，公司及保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）分 别与募集资金存储银行交通银行股份有限公司重庆市分行、渤海银行股份有限公
司重庆分行于 2021 年 3 月 15 日签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方
的权利和义务，上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异， 公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）公司募集资金专户存储情况
截止 2024 年 12 月 31 日，募集资金账户已销户，实际余额为 0 元，具体情
况如下：
开户银行 银行账号 余额 （元） 账户性质
渤海银行重庆分行营业部 2051637671000138 0 已销户
小计 0
交通银行重庆南岸支行 500500140013001020413 0 已销户
小计 0
合计 0
三、本报告期募集资金的实际使用情况
公司 2024 年年度募集资金的实际使用情况详见后文“附表 1：募集资金使
用情况对照表”。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于 2024 年 7 月 5 日召开第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会
第二十一次会议、于 7 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会分别审议通过了
《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》， 同意终止“智慧城市项目”并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。民生证 券出具了核查意见。
公司于 2024 年 12 月 27 日召开第五届董事会第三十四次会议、第五届监事
会第二十八次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案》，同意“基于 5G+AI 技术的智慧矿山大数据管控平台项目”结项， 并将节余募集资金（包含尚未支付的合同尾款、质保金及银行存款利息，具体金 额以转出当日银行结息后的实际金额为准）永久补充流动资金，募投项目尚需支 付的款项后续将由公司自有资金支付。民生证券出具了核查意见。
详见后文“附表 2：变更募集资金投资项目情况表”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在披露 不及时、不真实、不准确、不完整的情形，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的《关于募集资金
2024 年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《关于重庆梅安森科技股份有限公司 2024 年度募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》。会计师认为：梅安森公司董事会编制的《关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的相关规定，并在所有重大方面如实反映了梅安森公司募集资金 2024 年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：梅安森 2024 年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理法规的规定，公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）

（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于重庆梅安森科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
唐明龙 姚利民
民生证券股份有限公司
2025 年 4 月 16 日
附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 14,790.40 本年度投入募集资 6,156.06
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 3,773.39
累计变更用途的募集资金总额 3,773.39 已累计投入募集资 15,060.28
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 25.51%
是否已变 截至期末 项目可行
承诺投资项目和超募资 更项目 募集资金 调整后投 本年度投 截至期末 投资进度 项目达到预定可使 本年度实 是否达到 性是否发
金投向 （含部分 承诺投资 资总额 入金额 累计投入 （%） 用状态日期 现的效益 预计效益 生重大变
变更） 总额 （1） 金额(2) (3)＝ 化
(2)/(1)
承诺投资项目
基于 5G+AI 技术的智慧