伟创电气:大信会计师事务所(特殊普通合伙)关于苏州伟创电气科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况审核报告

苏州伟创电气科技股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况审核报告
大信专审字[2025]第 5-00037 号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

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募集资金存放与实际使用情况审核报告
大信专审字[2025]第 5-00037 号
苏州伟创电气科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金存放与实际使用情况专项报告”）进行了审核。
一、董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务
信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2024 年度募集资金实际存放与使用的情况。

苏州伟创电气科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
苏州伟创电气科技股份有限公司关于 2024 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
1、2020 年首次公开发行股票募集资金
根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 1 日出具的《关于同意苏州伟创电气科技股
份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3215 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 45,000,000 股，每股发行价格为人民币 10.75 元，募集资金总额为48,375.00 万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计 6,544.39 万元（不
含增值税金额）后，募集资金净额为 41,830.61 万元，上述资金已于 2020 年 12 月 24 日全部
到位，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2020 年 12 月 25 日出具了《验资报告》
（大信验字[2020]第 5-00032 号）。
2、2022 年向特定对象发行股票募集资金
根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 19 日出具的《关于同意苏州伟创电气科技股
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1357 号），公司获准向特定对象发行人民币普通股 29,357,774 股，每股发行价格为人民币 26.86 元，募集资金总额为78,854.98 万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计 1,486.30 万元（不
含增值税金额）后，募集资金净额为 77,368.68 万元，上述资金已于 2023 年 9 月 15 日全部到
位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2023 年 9 月 18 日出具了《验资报告》（信
会师报字[2023]第 ZI10628 号验资报告）。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、2020 年首次公开发行股票募集资金
截至 2024 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金使用及余额情况如下：
项目 金额（元）
募集资金净额 418,306,102.37
加：累计收到的理财产品投资收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额 19,808,894.62
减：以前年度投入募投项目、置换先期投入募投项目及使用超募资金的金额 358,216,342.16
减：本年度投入募投项目及使用超募资金的金额 55,695,090.64
减：节余募集资金（含利息收入）用于永久补充流动资金 21,403,200.00

苏州伟创电气科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
项目 金额（元）
截至2024年12月31日募集资金余额（含利息） 2,800,364.19
其中：暂时使用闲置募集资金进行现金管理（购买银行理财产品、大额存单） 0.00
募集资金专户余额 2,800,364.19
2、2022年向特定对象发行股票募集资金
截至 2024 年 12 月 31 日，2022 年向特定对象发行股票募集资金使用及余额情况如下：
项目 金额（元）
募集资金净额 773,686,806.98
加：累计收到的理财产品投资收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额 6,371,755.42
减：以前年度投入募投项目、置换先期投入募投项目及使用超募资金的金额 226,185,406.34
减：本年度投入募投项目、置换先期投入募投项目及使用补流资金的金额 134,043,025.60
截至2024年12月31日募集资金余额（含利息） 419,830,130.46
其中：暂时使用闲置募集资金进行现金管理（购买银行理财产品、大额存单） 400,000,000.00
募集资金专户余额 19,830,130.46
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《苏州伟创电气科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），
该《管理制度》于 2020 年 3 月 23 日经公司第一届董事会第六次会议并于 2020 年 4 月 13 日经
公司 2019 年年度股东大会审议通过。
1、2020 年首次公开发行股票募集资金
2020 年 12 月 24 日，公司与保荐人国泰海通证券股份有限公司1、中国建设银行股份有限
公司苏州郭巷支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行、中国建设银行股份有限公司深圳南山科技支行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，对募集资金的使用实施专户存储，以保证专款专用。
2021 年 1 月 26 日，公司已按规定将“补充流动资金”募投项目对应的共计人民币 1 亿元
1 国泰君安证券股份有限公司于 2025 年 3 月完成换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金事宜，并于 2025 年
4 月变更公司名称为“国泰海通证券股份有限公司”。

苏州伟创电气科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
从募集资金专项账户转入公司一般结算账户，补充公司流动资金，并于 2021 年 1 月 27 日，依
法注销开设在中国建设银行股份有限公司深圳南山科技支行的募集资金专用账户（银行账户为“44250100019000001377”）；上述募集资金专户注销后，公司与保荐人国泰海通证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司深圳南山科技支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》随之失效。
2021 年 1 月 29 日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议，审
议通过了《关于公司变更部分募集资金专用账户的议案》，同意公司变更部分募集资金专用账户，依法注销在中国建设银行股份有限公司苏州郭巷支行设立的募集资金专用账户(银行账户为“32250199759400000814”），并在中国银行股份有限公司苏州吴中支行新设立一个募集资
金专用账户。2021 年 2 月 2 日，公司依法在中国银行股份有限公司苏州吴中支行新设立一个
募集资金专用账户（银行账户为“487175724294”），并与保荐人国泰海通证券股份有限公司、中国银行股份有限公司苏州吴中支行签署了《募集资金专户三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，对募集资金的使用实施专户存储，以保证专款专用；原募集资金专用账户（银行账户为“322501