腾亚精工:关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2024-054
南京腾亚精工科技股份有限公司
关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 25
日召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“研发中心及信息化建设项目”结项，并将截至 2024 年 11 月30 日的节余募集资金共计 432.22 万元（包括收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。上述节余募集资金划转完成后，公司将注销相关募集资金专项账户，募投项目尚需支付的部分合同尾款和质保金将全部由自有资金支付。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募投项目基本情况
（一）募集资金基本情况
经中国证监会《关于同意南京腾亚精工科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]599 号）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,810.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民
币 22.49 元/股，募集资金总额为人民币 407,069,000.00 元，扣除发行费用人民币65,719,180.71 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 341,349,819.29 元。募集资金已经划至公司指定账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年5 月 31 日对上述资金到位情况进行了审验，并出具了天健验[2022]226 号《验资报告》。
（二）募投项目调整情况
1、募投项目拟投入募集资金金额调整情况
因公司首次公开发行股票募集资金净额 34,134.98 万元少于拟投入的募集资
金金额 37,524.97 万元，公司于 2022 年 6 月 22 日召开第一届董事会第十八次会
议和第一届监事会第十次会议，于 2022 年 7 月 8 日召开 2022 年第二次临时股
东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案》，对“研发中心及信息化建设项目”的实施内容进行变更，募投项目拟投入募集资
金 总 额 调 整 为 34,134.98 万 元 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的公告》（公告编号：2022-009）。
考虑搬迁临麒路厂区、调整搬迁后的母子公司内部经营关系、统一筹划动力
工具研发工作安排，并结合公司整体发展规划，公司于 2023 年 9 月 27 日召开第
二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议，于 2023 年 10 月 16 日
召开 2023 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施主体、投资总额、内部投资结构并延期的议案》，对各募投项目拟投入募集资金金额进行了调整。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整募集资金投资项目实施主体、投资总额、内部投资结构并延期的公告》（公告编号：2023-072）。
调整后各募投项目募集资金使用计划具体情况如下：
单位：万元
序 项目名称 原计划投 原计划投入募 调整后 调整后拟投入
号 资总额 集资金金额 投资总额 募集资金金额
1 气动工具厂区建设项目 8,000.00 8,000.00 10,521.80 9,112.76
2 高品质五金件、气动工具 24,027.15 24,027.15 31,656.38 24,027.15
耗材及配件制造基地项目
3 研发中心及信息化建设项 5,497.82 5,497.82 995.07 995.07
目

序 项目名称 原计划投 原计划投入募 调整后 调整后拟投入
号 资总额 集资金金额 投资总额 募集资金金额
合计 37,524.97 37,524.97 43,173.25 34,134.98
2、募投项目延期情况
公司在统筹考虑项目建设进度、在手订单交付、厂房设备搬迁等多种因素的
基础上，经过审慎评估判断，分别于 2023 年 3 月 24 日召开第二届董事会第五次
会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期
的议案》，于 2023 年 9 月 27 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会
第十三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施主体、投资总额、内部投资结构并延期的议案》，将“气动工具厂区建设项目”、“高品质五金件、气动工具耗材及配件制造基地项目”达到预定可使用状态日期延期至 2023 年 12月 31 日，“研发中心及信息化建设项目”达到预定可使用状态日期延期至 2024年 12 月 31 日。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-010）和《关于调整募集资金投资项目实施主体、投资总额、内部投资结构并延期的公告》（公告编号：2023-072）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《南京腾亚精工科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》，公司及子公司安徽腾亚科技有限公司（以下简称“安徽腾亚”）、南京至道机械制造有限公司（以下简称“至道机械”）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专用账户，公司连同保荐机构东吴证券股份有限公司（以下
简称“东吴证券”）于 2022 年 6 月 9 日分别与招商银行股份有限公司南京分行、
中国工商银行股份有限公司南京分行、江苏紫金农村商业银行股份有限公司江宁
开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及子公司安徽腾亚连同保荐
机构东吴证券于 2022 年 6 月 22 日与中国工商银行股份有限公司南京分行签订
了《募集资金四方监管协议》；公司及子公司至道机械连同保荐机构东吴证券于
2022 年 6 月 22 日与招商银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金四方监管
协议》。截至本公告披露日，协议各方均能按照相关法律法规规定及上述监管协议约定行使权利和履行义务。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 11 月 30 日，公司募集资金专用账户存储情况如下：
账户名称 开户银行名称 银行账号 余额 用途 账户
（万元） 状态
南京腾 亚 精 招商银行股份有 气动工具厂区建 已注
工科技 股 份 限公司南京江宁 125905074410918 0.00 设项目 销
有限公司 万达支行
南京至 道 机 招商银行股份有 气动工具厂区建 已注
械制造 有 限 限公司南京江宁 125911917910718 0.00 设项目 销
公司 万达支行
南京腾 亚 精 中国工商银行股 高品质五金件、气 已注
工科技 股 份 份有限公司南京 4301000129100127782 0.00 动工具耗材及配 销
有限公司 东麒路支行 件制造基地项目
安徽腾 亚 科 中国工商银行股 高品质五金件、气 已注
技有限公司 份有限公司南京 4301000129100128835 0.00 动工具耗材及配 销
东麒路支行 件制造基地项目
南京腾 亚 精 江苏紫金农村商 研发中心及信息
工科技 股 份 业银行股份有限 3201210031010000183946 432.22 化建设项目 存续
有限公司 公司百家湖支行
合计 432.22
三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况
（一）本次结项募投项目的基本情况
公司首次公开发行股票募投项目“研发中心及信息化建设项目”已达到预定
可使用状态，公司决定对上述募投项目进行结项。截至 2024 年 11 月 30 日，上
述募投项目募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目名称 调整后拟投入 利息收 实际累计投 募集资金节余
募集资金金额 入净额 入金额 金额
研发中心及信息化建设项目 995.07 12.91 575.76 432.22
注：利息收入净额包含无需支付的发行手续费 3.08 万元以及累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额、现金管理收益扣除相关手续费后的净额。
（二）募集资金节余的主要原因

1、因募投项目建设需要一定的周期，为提高募集资金的使用效