东方电气:日常关联交易公告

证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：2024-060
东方电气股份有限公司日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示：
《2025-2027 采购及生产服务框架协议》《2025-2027 销售及生产服务框
架协议》《2025-2027 综合配套服务框架协议》《2025-2027 财务服务框架协议》《2025-2027 物业及设备租赁承租人框架协议》《2025-2027 物业及设备租赁出租人框架协议》《2025-2027 融资租赁框架协议》相关议案尚需提交本公司股东大会审议，关联股东将回避表决。
本次审议的持续关联交易均为本公司维持日常生产经营所必须，符合公平原则及一般商业条款或不优于适用于独立第三方的条款，交易条件及定价合理、公允，符合本公司和全体股东利益，不会对本公司的财务及经营状况产生不利影响，也不会影响本公司的独立性，不会对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024年10月30日，本公司第十一届董事会召开第四次会议审议本次关联交易相关事宜。本公司共7名董事，其中4名关联董事（俞培根、张彦军、宋致远、孙国君）回避表决，其余3名独立董事（黄峰、曾道荣、陈宇）均参与表决并一致审议通过《关于2025-2027年日常持续关联交易的议案》（以下简称“本次关联交易议案”）。
2024年10月28日，本公司第十一届监事会召开第三次会议，审议通过本次关联交易相关事宜。

本公司董事会审议本次关联交易议案前，独立董事专门会议2024年第一次会
议审议通过了上述议案。独立董事审核认为，公司与中国东方电气集团有限公司
（以下简称“东方电气集团”）及其他关联方之间拟发生的上述持续关联交易系
基于公司日常及一般业务所需，依据公平、合理的市场价格和条件进行；相关关
联交易协议条款公平、合理，相关交易的年度金额上限合理；上述持续关联交易
不会对公司的财务和经营状况产生不利影响，也不会影响公司的独立性，公司不
会对关联人产生依赖，相关关联交易不会损害公司或中小股东的利益。同意将该
议案提交公司第十一届董事会第四次会议审议。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上
市规则》的有关规定，基于相关持续关联交易建议交易上限占本公司截至2023年
12月31日经审计净资产的比例，《2025-2027采购及生产服务框架协议》《2025-
2027销售及生产服务框架协议》《2025-2027综合配套服务框架协议》《2025-2027
物业及设备租赁承租人框架协议》《2025-2027物业及设备租赁出租人框架协议》
《2025-2027财务服务框架协议》《2025-2027融资租赁框架协议》及相关持续关
联交易、相关交易自2025年1月1日起至2027年12月31日止各年度的交易上限尚须
获得本公司股东大会的批准。东方电气集团、根据《上海证券交易所股票上市规
则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定的东方电气关联人/关连
人士将放弃在股东大会上对该等议案的投票权。
本公司已成立由全体独立董事组成的独立董事专门会议就与本次关联交易
议案向股东（除东方电气关联人/关连人士以外的本公司股东）提供意见，亦将
委聘独立财务顾问就此向独立董事专门会议及独立股东提供意见。独立董事考虑
独立财务顾问的意见后，会在致股东的通函中就本次关联交易议案提出意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。除本公司股东大会外，本次关联交易不需要取得其他政府部门的批准。
（二）前次日常持续关联交易的预计和执行情况
1.2022-2024 年度日常持续关联交易协议的预计和执行情况
单位：人民币万元
关联交易 2022 年度预 2023 年度 2024 年度预 2022 年度实 2023 年度实际2024 年 1-6 月
类别 计金额 预计金额 计金额 际发生额 发生额（经审 实际发生额
（经审计） 计） （未经审计）

采购及生 180,000 180,000 180,000 57,026.57 72,801.94 31,426.64
产服务
销售及生 180,000 180,000 180,000 32,520.32 121,248.89 54,118.23
产服务
综合配套
服务（接 600 7,000 13,000 481.49 4,090.57 172.88
受）
最高单
日存款 1,000,000 1,000,000 1,000,000 800,801.99 661,023.10 354,381.62
财 余额及
务 利息
服 最高单
务 日贷款 180,000 180,000 180,000 64,256.18 134,978.24 178,200.89
余额及
利息
承租物业 50,000 50,000 50,000 10,326.46 10,119.64 1,169.79
及设备
出租物业 200 1,800 1,800 0 47.25 46.25
及设备
接受融资 5,000 15,000 15,000 0 0 0
租赁服务
2.同类交易预计金额与实际发生金额差异较大的原因
公司预计的日常关联交易额度是双方发生业务的可能金额，是公司与关联方
基于此前行业状况、市场环境以及市场需求等因素预估的最大金额，实际发生额
是按照双方实际发生业务的金额确定，因此在预计时具有较大的不确定性。
（三）本次日常持续关联交易预计金额和类别
1.2025-2027年度日常持续关联交易预计情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上
市规则》的相关规定，结合实际情况及生产经营需要，公司对与东方电气集团及
其下属企业2025年-2027年度可能发生的日常关联交易进行了预计，具体情况如
下：

单位：人民币万元
预计年度上限金额 2023年
2023年度实际发 度占同
关联交易类别 生金额 类业务
2025年度 2026年度 2027年度 比例
（％）
采购及生产服务 180,000 180,000 180,000 72,801.94 1.28
销售及生产服务 250,000 250,000 250,000 121,248.89 2.04
综合配套服务 13,000 13,000 13,000 4,090.57 3.89
（接受）
最高单日
存款余额 1,000,000 1,000,000 1,000,000 661,023.10 15.78
及利息
最高单日
贷款余额 500,000 500,000 500,000 134,978.24 16.63
财务 及利息
服务 最高单日
贴现、承
兑、保函
等其他金 30,000 30,000 30,000 8,075.31 6.33
融服务余
额及手续
费
承租物业及设备 50,000 50,000 50,000 10,119.64 58.44
出租物业及设备 1,000 1,000 1,000 47.25 1.74
接受融资租赁服 50,000 50,000 50,000 0 0
务
2.同类交易本次预计金额与前次实际发生金额差异较大的原因
采购及生产服务：预计本公司业务保持稳定增长，公司结合自身业务发展需 要按照可能发生的交易，对原材料、半成品、其他相关产品以及与制造发电设备 相关的生产服务需求的金额进行预计。
销售及生产服务：国际业务方面，预计会向关联方提供太阳能发电工程总承 包服务；本公司通过集采优势购买相关产品及服务销售给关联方。
财务服务：（1）存款方面：预计东方电气集团及下属企业业务保持稳定增 长，预计由生产经营产生的现金金额亦保持稳定增长，预计其在财务公司存放的 资金及利息增加；（2）贷款以及贴现、承兑、保函等其他金融服务方面：公司
在控制风险情况下为关联方提供贷款以及贴现、承兑、保函等其他金融服务，有利于增加公司盈利能力。
承租物业及设备：根据本公司业务发展情况，预计办公用房、生产用房以及经营租赁增多。
接受融资租赁服务：根据企业未来项目融资额度需求进行预计。
二、关联人介绍和关联关系
（一）东方电气集团
东方电气集团，统一信用代码为9151000062160427XG，系一家由国务院国有资产监督管理委员会履行出资人职责的国有独资公司，注册资本及实收资本为504,696.02万元，注册地址为四川省成都市金牛区蜀汉路333号，法定代表人为俞培根。
东方电气集团系经中华人民共和国机械工业部1984年1月23日(84)机电函字96号《关于成立东方电站成套设备公司的通知》批准成立的全民所有制企业，原名为东方电站成套设备公司。1992年11月14日，经国家工商行政管理局［92］工商企集字第10号《核准通知书》同意，东方电站成套设备公司更名为中国东方电气集团公司；2009年4月28日，中国东方电气集团公司由全民所有制企业改制为国有独资公司，并更名为中国东方电气集团有限公司，即东方电气集团现时的名称。东方电气集团现主要从事投资管理以及进出口业务。
东方电气集团系本公司的控股股东，符合《上海证券交