华脉科技:关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2024-055
南京华脉科技股份有限公司
关于公司2024年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）、上海证券交易所《上市公司公告格式第十三号——上市公司募集资金相关公告》（2023 年 8 月修订）规定，南京华脉科技股份
有限公司（以下简称“公司”或“华脉科技”）将截至 2024 年 6 月 30 日募集资金存
放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京华脉科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】2410 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）
24,589,840.00 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 10.24 元，募集资
金总额为人民币 251,799,961.60 元。上述募集资金到位情况业经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“永证验字（2021）第 210026 号”《验资报告》。
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金使用情况及结余情况：
单位：元
项目 金额
实际募集资金净额 247,393,462.27
减：已累计投入募集资金金额 92,544,871.00
其中：以前年度已使用金额 92,406,871.00
包含：（1）直接投入募投项目的金额 18,906,871.00
（2）补充流动资金 73,500,000.00
2023 年 1-6 月投入项目金额 138,000.00
减： 对闲置募集资金进行现金管理 85,000,000.00

项目 金额
加：利息收入、理财收益扣除手续费净额 6,478,436.15
尚未使用的募集资金余额 76,327,027.42
二、募集资金的存放和管理情况
1、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》规定，于第一届董事会第六次会议审议通过《南京华脉科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)。
报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》、《募集资金专户存储三方监管协议》的规定和要求对募集资金实行专户专储制度,对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用,同时及时知会保荐机构,随时接受保荐代表人的监督。
截至2024年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：
单位：元
银行名称 账号 募集资金余额 存储方式
苏州银行股份有限公司南京分行 51990200000963 46,802,219.10 活期
宁波银行股份有限公司南京江宁支行 72030122000550630 19,559,981.81 活期
南京银行江宁支行 0178250000003304 9,330,878.71 活期
南京银行江宁支行 0178220000003305 633,947.80 活期
合计 76,327,027.42
三、募集资金的使用情况
（一）募集资金实际使用情况
本报告期募集资金实际使用情况详见本报告附件《2024 年半年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期不存在用募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2023 年 8 月 29 日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会
议，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 1 亿元（含）闲置募集资金进行现金管理，期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内，用于购买安全性高、流动好、保本型的理财产品或结构性存款，以更好实现公司资金的保值增值。
2024 年 1 月 19 日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会
议，同意公司在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 3,000 万元（含）闲置募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司尚有使用上述闲置募集资金购买的 8,500 万元理财
产品未到期，不存在逾期情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本报告期不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况
本报告期不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。
（七）节余募集资金使用情况
不适用。
（八）募集资金使用的其他情况
本报告期不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
注：鉴于WIFI6+5G无线网络设备研发及产业化项目市场环境已发生重大变化，如果继续投入，总体风险较大，将无法达到理想的项目投资回报。公司分别于2024年7月29日、2024年8月19日召开第四届董事会第十三次会议及2024年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募投项目、终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定终止该募投项目并将此项目剩余募集资金共计6,954.31万元
用于永久补充流动资金。
鉴于基于应用切片的网络加速解决方案项目市场环境、政策环境已发生重大变化，超级WIFI在各个场景的应用已经失去了核心竞争力，预期投资回报难以实现。公司分别于2024年7月29日、2024年8月19日召开第四届董事会第十三次会议及2024年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募投项目、终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定变更该项目并将原募投项目募集资金4,317.91万元投入到敏捷智慧绿色数据中心系统研发及产业化项目中，建设周期24个月，新募投项目总投资4,500万元。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用和管理违规情况。
六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。
不适用
特此公告。
南京华脉科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 31 日
附表 1：2024 年半年度募集资金使用情况对照表

2024 年半年度募集资金使用情况对照表
编制单位：南京华脉科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 25,180.00 半年度投入募集资金总额 13.80
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 9,254.49
变更用途的募集资金总额比例 不适用
截至期末累计 截至期末投
已变更项目， 募集资金承诺投 截至期末承诺投入 本年度投入金 截至期末累计 投入金额与承 入进度（%） 项目达到预 本年度实 是否达到预 项目可行性
承诺投资项目 含部分变更 资总额 调整后投资总额 金额(1) 额 投入金额(2) 诺投入金额的 (4)＝ 定可使用状 现的效益 计效益 是否发生重