腾亚精工:2024年半年度度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2024-044
南京腾亚精工科技股份有限公司董事会
关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年半年度存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京腾亚精工科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕599 号），本公司由主承销商东吴证券股份有限公司和联席主承销商南京证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，发行人民币普通股（A 股）股
票 1,810 万股，发行价为每股人民币 22.49 元，共计募集资金 40,706.90 万元，坐
扣承销和保荐费用 3,256.55 万元（本次合计归属于主承销商东吴证券股份有限公司不含税承销和保荐费用 3,456.55 万元，以前年度已支付不含税保荐费 200.00万元）后的募集资金为 37,450.35 万元，已由主承销商东吴证券股份有限公司于
2022 年 5 月 31 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除以前年度已支付不含税
保荐费、联席主承销商承销费用、审计及验资费、律师费、用于本次发行的信息
披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,315.37 万元后，公司本次募集资金净额为 34,134.98 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕226 号）。
（二） 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 34,134.98
项目投入 B1 32,863.21
截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 134.85
购买理财产品支出净额 B3
节余募集资金补流 B4 5.55
项目投入 C1 879.24
本期发生额 利息收入净额 C2 0.70
购买理财产品支出净额 C3
节余募集资金补流 C4 0.07
项目投入 D1=B1+C1 33,742.45
截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 135.55
购买理财产品支出净额 D3=B3+C3
节余募集资金补流 D4=B4+C4 5.62
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3-D4 522.46
实际结余募集资金 F 522.46
差异 G=E-F
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《南京腾亚精工科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司及子公司安徽腾亚科技有限公司（以下简称安徽腾亚公司）、南京至道机械制造有限公司（以下简称至道机械公司）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。本公司连同保荐机构东吴证券股份有限公司于 2022
年 6 月 9 日分别与招商银行股份有限公司南京分行、中国工商银行股份有限公司南京分行、江苏紫金农村商业银行股份有限公司江宁开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司及子公司安徽腾亚公司连同保荐机构东吴证券股份有
限公司于 2022 年 6 月 22 日与中国工商银行股份有限公司南京分行签订了《募集
资金四方监管协议》；本公司及子公司至道机械公司连同保荐机构东吴证券股份
有限公司于 2022 年 6 月 22 日与招商银行股份有限公司南京分行签订了《募集资
金四方监管协议》；明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“高品质
五金件、气动工具耗材及配件制造基地项目建设”募集资金已按规定用途使用完毕，公司已完成相应募集资金专用账户的注销手续，并将节余资金一次性转入公司自有资金账户，永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。鉴于上述募集资金专用账户已经注销，公司及子公司安徽腾亚公司与中国工商银行股份有限公司南京分行、保荐机构东吴证券股份有限公司为上述募集资金专用账户签订的《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》也相应终止；公司首次公开发行股票募集资金投资项目“气动工具厂区建设项目”募集资金已按规定用途使用完毕，公司已完成相应募集资金专用账户的注销手续，并将节余资金一次性转入公司自有资金账户，永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。鉴于上述募集资金专用账户已经注销，公司及子公司至道机械公司与招商银行股份有限公司南京分行、保荐机构东吴证券为该募集资金专用账户签订的《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》也相应终止。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司及子公司有 5 个募集资金专户（其中 4 个募
集资金专户已销户），募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
招商银行股份有限公司南京江宁 125905074410918 已销户
万达支行 125911917910718 已销户
中国工商银行股份有限公司南京 4301000129100127782 已销户
东麒路支行 4301000129100128835 已销户
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
江苏紫金农村商业银行股份有限 3201210031010000183946 5,224,626.97
公司百家湖支行
合计 5,224,626.97
三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
（二） 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
研发中心及信息化建设项目不直接产生利润，无法单独核算效益。但本项目建成后公司的研发能力将进一步提高，有利于开发新的产品，创造新的利润增长点，提高公司的整体核心竞争力。除研发中心及信息化建设项目外，公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金存放与使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
六、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议；
2、第二届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
南京腾亚精工科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 30 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2024 年半年度
编制单位：南京腾亚精工科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 34,134.98 本年度投入募集资金总额 879.24
报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额