腾龙股份:常州腾龙汽车零部件股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

常州腾龙汽车零部件股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料

2023 年年度股东大会会议议程...... 2
2023 年年度股东大会会议须知...... 3
议案一 关于 2023 年度董事会工作报告的议案...... 4
议案二 关于 2023 年度监事会工作报告的议案...... 5
议案三 关于 2023 年度决算报告的议案...... 6
议案四 关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案...... 10
议案五 关于 2023 年度利润分配方案的议案 ......11
议案六 关于公司 2024 年董事薪酬方案的议案...... 12
议案七 关于公司 2024 年监事薪酬方案的议案...... 13
议案八 关于续聘审计机构的议案...... 14
议案九 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案...... 17
议案十 关于调整第一期员工持股计划公司层面业绩考核指标的议案...... 18
议案十一 关于部分募投项目终止暨变更的议案...... 21议案十二 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理小额快速融资相关事宜
的议案...... 31
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2023 年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2024 年 5 月 17 日 14 时 30 分
现场会议地点：常州市武进经济开发区腾龙路 15 号公司 1 号楼 5 楼 1 号会议室
会议主持人：董事长蒋学真
会议议程：
一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。
二、选举监票人（股东代表和监事）。
三、审议会议议案（12 项）
1、关于 2023 年度董事会工作报告的议案；
2、关于 2023 年度监事会工作报告的议案；
3、关于 2023 年度决算报告的议案；
4、关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案；
5、关于公司 2023 年度利润分配方案的议案；
6、关于公司 2024 年董事薪酬方案的议案；
7、关于公司 2024 年监事薪酬方案的议案
8、关于续聘审计机构的议案；
9、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案；
10、关于调整第一期员工持股计划公司层面业绩考核指标的议案；
11、关于部分募投项目终止暨变更的议案
12、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理小额快速融资相关事宜的议案；
四、公司董事、监事及高级管理人员接受股东就以上议案相关问题的提问。
五、对以上议案进行逐项表决。
六、统计表决票并由监票人（代表）宣布表决结果。
七、主持人宣读股东大会决议。
八、见证律师宣读法律意见书。
九、主持人宣布会议闭幕。

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2023 年年度股东大会会议须知
为切实维护投资者的合法权益，确保 2023 年年度股东大会顺利进行，公司根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等相关法规、制度的规定，特制定本须知：
一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
二、股东要求在股东大会上发言的，应在发言议程进行前到发言登记处进行登记。大会主持人根据会议登记处提供的名单和顺序安排发言。股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。
三、股东发言、质询总时间控制在 30 分钟之内。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要，每人不超过 5 分钟。
四、股东发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会表决时，股东不得进行大会发言。
五、股东违反上述规定的，大会主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股东身份的人员的发言和质询。
六、表决办法：
（一）公司 2023 年年度股东大会实行现场投票和网络投票两种方式记名投票表决，对于现场投票，请对“同意”、“反对”、“弃权”只能表达一种意见，并在相应的栏目划“√”，不符合此规定的视为弃权，股东（包括授权代理人）在大会表决时，以其所代表的股份数行使表决权，每一股份有一表决权。
（二）股东表决完成后，请股东及时将表决票投入票箱或交给工作人员，以便及时统计表决结果。
（三）股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（四）表决票由股东代表和监事组成的监票人参加清点，由工作人员在监票人的监督下计票，并由监票人代表当场公布表决结果。

议案一 关于 2023 年度董事会工作报告的议案
各位股东：
根据上海证券交易所《上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，公司编制了《2023 年度董事会工作报告》，并经公司第五届董事会第十三
次会议审议通过，现提请股东大会审议，详情请见公司于 2024 年 4 月 27 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关文件。
以上议案，请各位股东审议。
常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会
2024 年 5 月 10 日

议案二 关于 2023 年度监事会工作报告的议案
各位股东：
根据上海证券交易所《上市规则》、《公司章程》、《监事会工作制度》等相关规定，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》，并经公司第五届监事会
第九次会议审议通过，现提请股东大会审议，详情请见公司于 2024 年 4 月 27 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关文件。
以上议案，请各位股东审议。
常州腾龙汽车零部件股份有限公司 监事会
2024 年 5 月 10 日

议案三 关于 2023 年度决算报告的议案
各位股东：
公司 2023 年度财务报告编制工作已经完成，公司 2023 年财务报告经公证
天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允
反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果和现金流量，
并出具了苏公 W[2024]A692 号标准无保留意见的审计报告。
一、主要财务数据和指标
截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 454,766.25 万元，归属于上市公司股
东的净资产为 210,777.75 万元，报告期内实现营业收入 330,361.78 万元，同比增加 23.74%，归属于上市公司股东的净利润 19,445.64 万元，同比增加 57.54%。
单位：万元 币种：人民币
主要会计数据 2023 年 2022 年 本期比上年同期
增减(%)
营业收入 330,361.78 266,971.71 23.74
归属于上市公司股东的净利润 19,445.64 12,343.02 57.54
归属于上市公司股东的扣除非经 18,556.97 8,722.18 112.76
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 28,328.27 14,495.76 95.42
2023 年末 2022 年末 本期末比上年同
期末增减（%）
归属于上市公司股东的净资产 210,777.75 191,959.14 9.80
总资产 454,766.25 408,740.74 11.26
说明：
1、营业收入较去年同期上升，主要原因为报告期内汽车热管理系统产品收入增长。
2、归属于上市公司股东的净利润较去年同期上升，主要原因为报告期内销售收入增长所致。

3、经营活动产生的现金流量净额较去年同期有大幅度增长，主要是由于报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增长所致。
4、上述会计数据的波动，导致主要财务指标同步变动。
二、财务状况分析
1、主要资产情况：
单位：万元 币种：人民币
项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 增减变动幅度（%）
货币资金 47,095.61 35,224.15 33.70
应收票据 8,085.35 14,269.05 -43.34
其他流动资产 4,977.76 3,431.44 45.06
在建工程 9,625.80 6,047.44 59.17
其他非流动资产 6,291.46 2,621.94 139.95
应付票据 28,323.06 15,231.59 85.95
一年内到期的非流动 8,839.61 5,830.30 51.61
负债
其他流动负债 5,946.67 295.46 1,912.68
长期借款 3,000.00 15,000.00 -80.00
其他综合收益 1,691.62 -375.57 550.42
说明：
（1）货币资金增加主要原因：主要系报告期内票据保证金增加所致。
（2）应收票据减少原因：主要系报告期末持有的商业承兑、质押的银行承兑减少所致。
（3）其他流动资产增加原因：主要系