东风汽车:东风汽车股份有限公司2023年年度股东大会资料

东风汽车股份有限公司
2023年年度股东大会资料
湖北·武汉
二零二四年五月十六日

东风汽车股份有限公司
2023年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知。
一、董事会以维护股东的合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、股权登记日登记在册的所有股东或股东授权代理人，均有权出席股东大会，并依法享有《公司章程》《股东大会议事规则》规定的各项权利。出席股东大会的股东或者股东授权代理人，应当遵守《公司章程》《股东大会议事规则》等有关法律法规，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。
三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。
四、股东在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事或其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。
五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场出席股东大会的股东及股东授权代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。网络投票表决方式请参照本公司发布的《东风汽车股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（编号：临 2024-017）。
六、谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

会 议 议 程
一、 会议时间
现场会议时间：2024年5月16日（星期四）14:00开始
网络投票时间：2024年5月16日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、 现场会议地点
湖北省武汉市经济技术开发区创业路58号东风汽车股份有限公司105会议室
三、 会议议程
（一）会议主持人宣布会议开始，并宣布现场出席会议的股东及股东代表人数及所持有表决权的股份总数。
（二）审议议案
1、《关于公司 2024 年度投资计划的议案》
2、《公司 2023 年度财务决算报告》
3、《公司 2023 年度利润分配预案》
4、《公司 2024—2026 年度股东回报规划》
5、《公司 2023 年年度报告全文及摘要》
6、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
7、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
8、《公司 2023 年度董事会工作报告》
9、《公司 2023 年度监事会工作报告》
（三）听取公司独立董事2023年度述职报告
（四）股东发言及大会讨论
（五）与会股东及股东代表投票表决议案
（六）休会，统计现场表决结果
（七）网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果
（八）现场见证律师宣读《股东大会法律意见书》
（九）会议结束

议案资料目录

1、关于公司2024年度投资计划的议案 ...... 3
2、公司2023年度财务决算报告 ...... 4
3、公司2023年度利润分配预案 ...... 6
4、公司2024—2026年度股东回报规划 ...... 7
5、公司2023年年度报告全文及摘要 ...... 8
6、关于续聘2024年度审计机构的议案 ...... 9
7、关于公司2024年度日常关联交易预计的议案 ...... 10
8、公司2023年度董事会工作报告 ...... 11
9、公司2023年度监事会工作报告 ...... 14
议案一：
关于公司2024年度投资计划的议案
各位股东：
公司2024年投资计划的发包预算金额为19,277万元，投资支付预算金额为22,116万元， 详细情况如下：
（一）2024年投资发包预算
序号 项目类别 金额
1 新商品 5,742
2 研发 2,990
3 数字化 3,800
4 安环 506
5 管理 4,797
6 其他 1,442
合计 19,277
（二）2024年投资支付预算
序号 项目类别 支付 2024 年项目 支付 2023 年及以前年度项 支付小计
目
1 制造 7,051 9,149 16,200
2 研发 416 1,602 2,018
3 信息 1,202 2,696 3,898
合计 8,669 13,447 22,116
该议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。
东风汽车股份有限公司
董 事 会
2024年5月16日
议案二：
公司2023年度财务决算报告
各位股东：
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报表进行了审计，并出具 了标准无保留意见的审计报告。现结合审计报告及公司经营情况，将公司2023年的财务决算 情况报告如下：
一、主要财务数据
单位：元 币种：人民币
主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期
增减(%)
营业收入 12,069,987,235.58 12,189,992,291.41 -0.98
扣除与主营业务无关的业务收
入和不具备商业实质的收入后 11,889,533,658.03 12,088,870,160.80 -1.65
的营业收入
归属于上市公司股东的净利润 200,041,171.47 285,083,999.10 -29.83
归属于上市公司股东的扣除非 -271,817,020.49 -29,468,704.64 不适用
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -265,554,850.55 -290,033,752.67 不适用
2023年末 2022年末 本期末比上年同
期末增减（%）
归属于上市公司股东的净资产 8,309,637,417.40 8,196,156,801.43 1.38
总资产 19,171,886,082.35 17,686,076,888.51 8.40
二、资产负债情况分析
单位：元 币种：人民币
本期期末 上期期末 本期期末金
项目名称 本期期末数 数占总资 上期期末数 数占总资 额较上期期
产的比例 产的比例 末变动比例
（%） （%） （%）
货币资金 5,716,149,268.26 29.82 6,180,683,703.56 34.95 -7.52
交易性金融资产 1,000,541,838.54 5.22 500,110,958.90 2.83 100.06
应收账款 3,730,858,019.06 19.46 3,694,219,158.80 20.89 0.