明阳电路:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2024-053
债券代码：123087 债券简称：明电转债
债券代码：123203 债券简称：明电转 02
深圳明阳电路科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 12
月 8 日召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十三次会议，于
2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部
分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及控股子
公司使用最高额度不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金和最高额度不超过人民
币 5.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财
产品，资金可滚动使用，但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足单项产品投
资期限最长不超过 12 个月及保本要求。投资期限为股东大会审议通过之日起 12
个月内，现金管理额度在投资期限内可以滚动使用。具体内容详见公司 2023 年
12 月 9 日及 2023 年 12 月 25 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
一、 本次现金管理的基本情况
（一）本次自有资金现金管理的基本情况
委托方 受托方 产品名称 产品收 购买金额 起息日 到期日 预期年化 关联 资金来
益类型 （万元） 收益率 关系 源
九江明阳电 广发银行“物华添 保本浮
路科技有限 广发银行深圳 宝”W 款 2024 年第 动收益 5,000 2024 年 5 2024 年 8 0.50%或 无 闲置自
公司 侨香支行 83 期人民币结构性 型 月 9 日 月 7 日 2.80% 有资金
存款
合 计 5,000
二、 审批程序

《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十三次会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、 主要风险及控制措施
（一）主要风险
1.公司进行现金管理将选择低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3.相关工作人员的操作风险和监控风险。
（二）风险控制措施
1. 公司对闲置自有资金进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2.公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3.公司内审部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益。
4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5.公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露公司现金管理的具体进展情况。
四、 对公司的影响
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司资金的使用效率和创造收益。

五、 公告日前十二个月内公司进行现金管理的情况
（一）公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况（不含本
次购买产品）
序 产品收 理财金 预期年化 资金 是否
号 委托方 受托方 产品名称 益类型 额（万 起息日 到期日 收益率 来源 到期
元）
深圳明阳电路 广发银行“物华 保本浮 2023 年 1.30%或 闲置
1 科技股份有限 广发银行深 添宝”G 款定制 动收益 5,000 2 月 28 2023 年 5 3.00%或 自有 是
公司 圳侨香支行 版人民币结构 型 日 月 29 日 3.20% 资金
性存款
深圳明阳电路 广发银行“物华 保本浮 2023 年 1.20%或 闲置
2 科技股份有限 广发银行深 添宝”G 款 2023 动收益 8,000 3 月 14 2023 年 6 3.20%或 自有 是
公司 圳侨香支行 年第 32 期人民 型 日 月 12 日 3.30% 资金
币结构性存款
深圳明阳电路 广发银行“物华 保本浮 2023 年 闲置
3 科技股份有限 广发银行深 添宝”G 款定制 动收益 8,000 6 月 13 2023 年 9 1.30%或 自有 是
公司 圳侨香支行 版人民币结构 型 日 月 11 日 3.20% 资金
性存款
广发银行“薪加
九江明阳电路 广发银行深 薪 16 号”W 款 保本浮 2023 年 2023 年 8 1.00%或 闲置
4 科技有限公司 圳侨香支行 2023 年第 85 期 动收益 3,000 7 月 11 月 15 日 2.80% 自有 是
人民币结构性 型 日 资金
存款
广发银行“物华 保本浮 2023 年 闲置
5 九江明阳电路 广发银行深 添宝”G 款定制 动收益 4,000 7 月 11 2023 年 9 1.10%或 自有 是
科技有限公司 圳侨香支行 版人民币结构 型 日 月 8 日 2.91% 资金
性存款
深圳明阳电路 民生证券股 民生证券沁园 非保本 2023 年 2023 年 8 3.00%- 闲置
6 科技股份有限 份有限公司 春瑞利集合资 浮动收 10,000 8月1日 月 15 日 3.50% 自有 是
公司 产管理计划 益型 资金
广发银行“物华
九江明阳电路 广发银行深 添宝”G 款 2023 保本浮 2023 年 2023年11 1.20%或 闲置
7 科技有限公司 圳侨香支行 年第 132 期人 动收益 7,000 8 月 18 月 16 日 2.90%或 自有 是
民币结构性存 型 日 2.95% 资金
款
深圳明阳电路 中国银行深 中国银行挂钩 保本保 2023 年 2023年11 1.25%或 闲置
8 科技股份有限 圳沙井支行 型结构性存款 最低收 10,000 8 月 23 月 21 日 3.10% 自有 是
公司 益型 日 资金
深圳明阳电路 杭州银行深 杭州银行“添利 保本浮 2023 年 2024 年 1 3.05%或 闲置
9 科技股份有限 圳分行 宝”结构性存款 动收益 6,000 9 月 13 月 3 日 2.85%或 自有 是
公司 型 日 1.50% 资金

广发银行“广银 保本浮