趣睡科技:中国国际金融股份有限公司关于成都趣睡科技股份有限公司追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中国国际金融股份有限公司
关于成都趣睡科技股份有限公司
追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为成都趣睡科技股份有限公司（以下简称“趣睡科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对趣睡科技追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意成都趣睡科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]916 号)同意注册，成都趣睡科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）10,000,000股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 37.53 元，募集资金总额为人民币37,530.00 万元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 5,981.55 万元后，实际募集
资金净额为人民币 31,548.45 万元。募集资金已于 2022 年 8 月 8 日划至公司指定
账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并
于 2022 年 8 月 8 日出具《验资报告》（中汇会验[2022]6218 号）。
公司已对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构中国国际金融股份有限公司及存放募集资金的开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
2022 年 8 月 29 日，经公司第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第
十二次会议审议通过，对各募投项目使用募集资金金额进行调整，调整后公司对
单位：万元
序 项目名称 项目总投资 调整前募集资金 调整后募集资金
号 拟投入金额 拟投入金额
1 全系列产品升级与营销 46,235.30 46,235.30 12,750.00
拓展项目
2 家居研发中心建设项目 19,266.07 19,266.07 10,680.00
3 数字化管理体系建设项 5,320.94 5,320.94 3,100.00
目
4 补充流动资金项目 9,700.00 9,700.00 5,018.45
合计 80,522.31 80,522.31 31,548.45
截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 5,571.42 万元，尚未使用
的募集资金余额 27,000.04 万元（含利息收入），其中 500.04 万元以活期存款的形式存放在公司募集资金专户，26,500.00 万元闲置募集资金用于现金管理。
公司充分考虑宏观经济环境、市场环境等客观因素的影响，为了降低募集资金投资风险，按照募集资金投资计划审慎推进公司募投项目的实施，因此公司的部分募集资金在短期内存在一定的闲置情况。
三、公司前次授权使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
2022年8月29日，公司召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司及公司新设杭州全资子公司使用合计不超过2.9亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并授权管理层在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部具体办理相关事宜。
2023年8月30日，公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司及公司全资子公司使用合计不超过2.9亿元（含本数）的闲置募集
资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并授权管理层在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部具体办理相关事宜。
四、公司使用闲置募集资金进行现金管理的调整情况
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，募集资金在短期内会出现暂时闲置的情况，为了提高公司资金使用效率，公司使用暂时闲置募集资金进行了现金管理。其中，公司在2023年7月3日至7月19日、2023年7月21日至2023年8月11日及2023年9月8日至2023年9月13日期间，使用闲置募集资金进行现金管理的最高时点余额为2.93亿元，超出经审议的额度300万元，具体情况如下：
（一）2023年7月3日至7月19日公司使用闲置募集资金进行现金管理余额
单位：万元
受托方全称 银行账户号码 产品名 认购金额 年化收 起始 到期
称 (万元) 益率 日 日
招商银行股份有限 12890608461016 结构性 1,000.00 1.65%- 2023/ 2023/
公司高新支行 6 存款 2.76% 5/19 7/19
招商银行股份有限 12890608461016 结构性 1,500.00 1.65%- 2023/ 2023/
公司高新支行 6 存款 2.81% 5/11 8/11
浙商银行股份有限 33200204101201 结构性 1,200.00 1.50%- 2023/ 2023/
公司江东支行 00221482 存款 2.9% 5/19 8/18
浙商银行股份有限 33200204101201 结构性 1,200.00 1.50%- 2023/ 2023/
公司江东支行 00221482 存款 2.9% 5/19 8/18
招商银行股份有限 12890608461016 结构性 1,000.00 1.65%- 2023/ 2023/
公司高新支行 6 存款 2.81% 5/19 8/21
招商银行股份有限 12890608461016 结构性 1,300.00 1.65%- 2023/ 2023/
公司高新支行 6 存款 2.76% 6/13 9/13
江苏银行股份有限 33210188000163 结构性 4,000.00 1.2%- 2023/ 2023/
公司萧山支行 179 存款 3.31% 3/15 9/15
招商银行股份有限 12890608461016 结构性 5,500.00 1.65%- 2023/ 2023/
公司高新支行 6 存款 2.76% 6/16 9/15
成都银行股份有限 10013000010455 结构性 1,000.00 1.54%- 2023/ 2023/
公司银都支行 334 存款 2.8% 6/16 9/18
浙商银行股份有限 33200204101201 结构性 300.00 1.50%- 2023/ 2023/
公司江东支行 00221482 存款 2.9% 6/30 9/28
浙商银行股份有限 33200204101201 结构性 300.00 1.50%- 2023/ 2023/
公司江东支行 00221482 存款 2.9% 6/30 9/28

受托方全称 银行账户号码 产品名 认购金额 年化收 起始 到期
称 (万元) 益率 日 日
成都银行股份有限 10013000010455 结构性 11,000.00 1.54%- 2023/ 2023/
公司银都支行 334 存款 3.0% 7/3 10/8
合计 29,300.00 - - -
（二）2023年7月21日至2023年8月11日公司使用闲置募集资金进行现金管理余额
单位：万元
受托方全称 银行账户号码 产品名 认购金额 年化收 起始 到期
称 (万元) 益率 日 日
招商银行股份有限 1289060846101 结构性 1,500.00 1.65%- 2023/ 2023/8
公司高新支行 66 存款 2.81% 5/11 /11
浙商银行股份有限 3320020410120 结构性 1,200.00 1.50%- 2023/ 2023/8
公司江东支行 100221482 存款 2.9% 5/19 /18
浙商银行股份有限 3320020410120 结构性 1,200.00 1.50%- 2023/ 2023/8
公司江东支行 100221482 存款 2.9%