未名医药:年度募集资金使用情况专项说明

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-012
山东未名生物医药股份有限公司
关于 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主
板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规的规定，山东未名生
物医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将 2023 年度募集资金存放与使
用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准淄博万昌科技股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2011]589 号文），并经深圳证券交易所同意，公司
于 2011 年 5 月 5 日在深圳证券交易所向社会公众首次公开发行普通股（A 股）股
票 27,080,000.00 股，每股发行价为人民币 19.00 元。截止 2011 年 5 月 5 日，公
司共募集资金人民币 51,452.00 万元，扣除各项发行费用人民币 4,324.71 万元，
募集资金净额为人民币 47,127.29 万元。
上述资金到位情况经大信会计师事务有限公司（已更名为大信会计师事务所
（特殊普通合伙））验证，并出具“大信验字 2011 第 3-0019 号”《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
2022 年 11 月 8 日公司召开了第五届董事会第七次会议，2022 年 11 月 28 日
公司召开了 2022 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于将剩余超募资金
永久补充流动资金的议案》。为提高超募资金使用效率，满足公司资金的需求，
公司将剩余超募资金 3,176.05 万元(含银行利息，实际金额以资金转出当日计算
的剩余金额为准)永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。
截止 2023 年 12 月 31 日，上述超募资金已用于永久补充流动资金，公司首次
公开发行募集资金已全部使用完毕。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《山东未名生物医药股份有限公司募集资金管理制度》。
按照有关规定，结合实际经营业务的需要，公司分别在中国银行股份有限公司淄博分行、上海浦东发展银行股份有限公司淄博临淄支行开立募集资金专项账户。2017 年 4 月，公司、公司全资子公司山东未名天源生物科技有限公司、公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与上述银行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本格式无重大差异。自协议签署日至本报告期末，各协议签署方均严格执行《募
集资金四方监管协议》的有关规定，不存在违规操作情形。截止 2023 年 12 月 31
日，本公司募集资金相关账户均已注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
募集资金的使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式及变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式及变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。

（六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（七）超募资金使用情况
2022 年 11 月 8 日公司召开了第五届董事会第七次会议，2022 年 11 月 28 日
公司召开了 2022 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于将剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。为提高超募资金使用效率，满足公司资金的需求，公司将剩余超募资金 3,176.05 万元(含银行利息，实际金额以资金转出当日计算的剩余金额为准)永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。截止2023年12月31日，公司已将超募资金从募集资金专户转入一般银行账户，用于永久补充流动资金。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金使用情况的披露与实际情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情况。
山东未名生物医药股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 29 日
附表：
募集资金使用情况对照表
金额单位：万元
募集资金总额 47,127.29
本年度投入募集资金总额 3 ,208.58
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 6,089.53
已累计投入募集资金总额 53,437.69
累计变更用途的募集资金总额比例 12.92%
是否已变 募集资金 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投向 更项目(含 承诺投资 调整后投资 本年度投入 累计投入 投资进度 项目达到预定可 本年度实现的效 是否达到 是否发生重
部分变更) 总额 总额(1) 金额 金额(2) (%)(3)＝ 使用状态日期 益 预计效益 大变化
(2)/(1)
承诺投资项目
利用齐鲁丙烯腈废气氢氰酸扩建原甲酸三甲酯/ 否 9,600 9,600 9,600 100% 2014 年 6 月 30 是 否
三乙酯项目 日
利用丙烯腈废气氢氰酸生产苯并二醇项目 是 8,800 2,710.47 2,710.47 100% 无 否 是
技术中心升级改造项目 否 3,500 3,500 3,500 100% 2017 年 12 月 31 不适用 否
日
承诺投资项目小计 21,900 15,810.47 15,810.47
变更投资项目使用募集资金情况

CMO项目 是 6,089.53 6,089.53 100% 2021 年 3 月 16 0.18 是 否
日（一期工程）
超募资金投向
补充流动资金 否 3,208.58 3,208.58 100% 不适用 否
利用齐鲁丙烯腈废气氢氰酸扩建原甲酸三甲酯/ 是 2,508 1,897.86 75.67% 2014 年 6 月 30 是 否
三乙酯项目(追加投资) 日