安奈儿:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2024-026
深圳市安奈儿股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2020 年非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市安奈儿股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]511 号）核准，深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）向 10 名特定投资者非公开发行 42,416,270 股人民币普通股股票。每股发行价格7.58元，共计募集货币资金人民币32,151.53万元，扣除各项发行费用人民币 1,010.85 万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 31,140.69 万元。上述募集资金已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZC10483 号）。
二、2020 年非公开发行股票募集资金使用情况
2020 年非公开发行股票募集资金净额为 31,140.69 万元。截至 2023 年 12 月
31 日，公司使用募集资金补充流动资金 8,000.00 万元，投入营销网络数字化项目 2,045.14 万元，取得利息/手续费/现金管理收益净额 1,146.49 万元。报告期末，募集资金余额 22,242.04 万元，其中募集资金账户储存余额 22,242.04 万元，用于现金管理余额 0 万元。
三、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理的目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）额度

公司拟使用不超过人民币 22,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在该额度内资金可循环滚动使用。暂时闲置的募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
（三）投资品种
为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12 个月的低风险理财产品，闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：安全性高，流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
（四）投资决议有效期
该决议有效期自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，额度有效期内可循环滚动使用。
（五）实施方式
授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。
四、现金管理的风险及控制措施
现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险，公司将采取以下措施控制风险：
(一)公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财产品进行投资。公司股东大会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权人员在上述投资额度内组织签署相关合同文件并由公司财务部门具体组织实施，公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时报告公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

（二）公司内审部门负责审计、监督低风险理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
（三）董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（四）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
五、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，本着审慎原则使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
六、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的审批程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2024年4月29日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币22,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度有效期自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，额度有效期内可循环滚动使用。
（二）监事会意见
公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》并发表如下意见：
在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币 22,000 万元的暂时闲置募集资金用于现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。
同意公司使用不超过人民币22,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度有效期自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，额度有效期内可循环
滚动使用。
（三）保荐机构意见
经核查，中信证券认为，安奈儿本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，尚需经公司股东大会审议通过。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合相关法律、法规的规定。
中信证券同意安奈儿本次使用不超过人民币 22,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。
七、备查文件
（一）第四届董事会第十二次会议决议；
（二）第四届监事会第十一次会议决议；
（三）中信证券股份有限公司关于深圳市安奈儿股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
深圳市安奈儿股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 30 日