中泰化学:年度募集资金使用情况专项说明

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2024-044
债券代码：148216 债券简称：23 新化01
债券代码：148437 债券简称：23 新化K1
新疆中泰化学股份有限公司关于
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》（2023 年修订）等有关规定，新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2023 年 12月31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会于2021年1月21日签发的证监许可[2021]194号文《关于核准新疆中泰化学股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，中泰化学向中泰集团等特定对象非公开发行429,289,919股新股，发行价格为人民币8.88元/股，募集资金总额为人民币3,812,094,480.72元，扣除发行费用（不含税）56,576,138.80元后，实际募集资金净额为人民币3,755,518,341.92元。截至2021年7月21日，募集资金已存入公司募集资金专项账户中，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字【2021】第XYZH/2021BJAA150987号《验资报告》。
2021年7月23日中泰化学将扣除律师费、公告费后的金额3,752,123,773.59元转入托克逊能化募集资金专用账户，其中：上海浦东发展银行乌鲁木齐分行募集资金账户存入2,499,093,800元；兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行募集资金账户存入
1,253,029,973.59元。
（二）募集资金以前年度使用金额、本年度使用金额及年末余额
项目 金额（元）
募集资金净额 3,754,913,063.51
减：向托克逊能化增资 3,752,123,773.59
律师、公告费等 2,789,289.92
利息转入基本账户 62,923.62
加：利息及手续费 62,923.62
尚未使用的募集资金余额 0.00
注：本表募集资金净额为扣除承销费增值税后金额。
截至2023 年 12 月31 日，托克逊能化募集资金使用情况如下：
中泰化学于 2021 年 7 月 23 日召开七届二十四次董事会审议通过了《关于使用
募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额合计为 2,499,093,800.00 元。该事项于2021 年7 月22 日由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《新疆中泰化学股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（XYZH/2021BJAA150988）。
中泰化学于 2021 年 9 月 14 日召开七届二十六次董事会会议、七届二十四次监
事会会议，审议通过《关于控股子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，托克逊能化将 120,000.00 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。上述募集资金
使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。托克逊能化于 2022 年 9 月 7
日将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金 120,000.00 万元归还并存入募集资金专用账户。
中泰化学于2022 年9 月9 日召开七届四十二次董事会会议、七届三十九次监事
会会议，审议通过《关于控股子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，托克逊能化将 120,000.00 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。上述募集资金使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12 个月。2023 年9 月6 日托克逊能化将暂时补充流动资金的闲置募集资金120,000 万元归还并存入募集资金专用账户。
经中泰化学 2023 年 10 月 17 日八届九次董事会、八届八次监事会、11 月 2 日
2023 年第四次临时股东大会会议决议，同意托克逊能化将项目未使用募集资金
125,303.00 万元加上利息收入共计125,759.28 万元变更用途，用于收购新疆中泰新材
料股份有限公司（以下简称“中泰新材料”）40%股份、建设中泰新材料资源化综合利
用制甲醇升级示范项目及托克逊能化永久补充流动资金。
截止2023 年 12 月31 日，托克逊能化募集资金使用情况如下：
单位：元
项目 2021 年募集资金 2022 年度募集资 2023 年度募集资 累计募集资金使
使用情况 金使用情况 金使用情况 用情况
募集资金净额 3,752,123,773.59 3,752,123,773.59
减：置换前期已投入募投 2,499,093,800.00 2,499,093,800.00
项目
向中泰新材料增资 1,160,360,000.00 1,160,360,000.00
收购中泰集团持有 89,640,000.00 89,640,000.00
中泰新材料40%股权
永久补充流动资金 62,480.26 9,630,217.17 9,692,697.43
（含利息收入）
暂时补充流动资金 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00 2,400,000,000.00
加：暂时补充流动资金归 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00 2,400,000,000.00
还募集资金账户
利息及手续费 1,793,395.95 1,453,915.08 3,415,412.81 6,662,723.84
募集资金账户余额 54,760,889.28 56,214,804.36 0.00 0.00
截止2023年12月31日，中泰新材料募集资金使用情况：
项 目 金额（元）
募集资金净额 1,238,360,000.00
直接投入募集资金项目 919,693,377.40
减：置换前期已投入募投项目 0.00
加：利息及手续费 215,344.20
尚未使用的募集资金余额 318,881,966.80
注：募集资金净额含托克逊能化本次收购的中泰集团未实缴出资的7,800.00万元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护中小投资者
的权益，公司根据有关法律法规，结合实际情况，制定并修订了《募集资金管理办法》

（以下简称《管理办法》），新修订的《管理办法》分别于2022年9月9日、2022年9
月26日经公司七届四十二次董事会、2022年第七次临时股东大会审议通过。
公司董事会授权保荐机构及其保荐代表人对公司募集资金使用情况进行监督。
自募集资金到位以来，公司均按《管理办法》中对募集资金的存放、使用情况的监督
及信息披露等规定执行，无违背协议规定条款的行为。
按照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及相关规定，中泰
化学于2021年6月16日、18日分别在上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行开
立募集资金专用账户60090078801100001267、国家开发银行新疆维吾尔自治区分行开
立募集资金专用账户65101560067840330000。7月21日、22日分别与上述银行、东方
证券承销保荐有限公司签订《募集资金三方监管协议》。
托克逊能化于2021年6月18日在兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行开立募集
资金专用账户512010100101097199、上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行
开立募集资金专用账户60090078801800001269，7月23日与上述银行、东方证券承销
保荐有限公司签订《募集资金三方监管协议》。
中泰新材料于2023年9月8日在中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行
（以下简称“建设银行”）开立募集资金专用账户，2023年11月3日募集资金到账，公
司、中泰新材料、建设银行和东方证券承销保荐有限公司共同签订了《募集资金四方
监管协议》。约定上述专户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
为提高资金的使用效率，降低财务费用，中泰化学、托克逊能化在上海浦东发展
银行股份有限公司乌鲁木齐分行（两个账户）、国家开发银行新疆维吾尔自治区分行
所开设三个募集资金专户共计125,403.88元（利息收入）转入基本账户，并分别于2021
年10月26日、10月27日及11月4日完成募集资金专户注销手续。托克逊能化在兴业银
行股份有限公司乌鲁木齐分行所开设一个募集资金专户共计963.02万元（含利息收入）
永久补充流动资金，于2023年12月12日完成募集资金专户注销手续。
截至2023年12月31日，各银行账户具体情况见下表：
账户名称 开户银行 银行账号 专用账户用途 账户余额